Bollinger band là gì? Tuyệt chiêu sử dụng bollinger bands

Bollinger band là gì?

Bollinger Band là một công cụ phân tích kỹ thuật được tạo ra bởi John Bollinger, một nhà phân tích kỹ thuật chứng khoán nổi tiếng. Nó được xác định bằng cách sử dụng đường trung bình đơn giản (Simple Moving Average – SMA) ở giữa, dải trên và dải dưới. Dải Bollinger bands sẽ tự điều chỉnh mở rộng trong giai đoạn thị trường biến động và thu hẹp trong giai đoạn thị trường ít biến động hơn.

Bollinger bands là một công cụ hữu ích trong phân tích kỹ thuật chứng khoán.

Tầm quan trọng của dải Bollinger Bands trong giao dịch chứng khoán

Dải Bollinger Bands là một trong những chỉ báo phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Theo nhiều nhà giao dịch, khi giá càng tiến sát đến dải trên của dải Bollinger Bands, thị trường chứng khoán có xu hướng quá mua và khi giá càng tiến sát đến dải dưới, thị trường có xu hướng bán quá mức:

Dải Bollinger Bands thu hẹp

Một khái niệm quan trọng trong Bollinger Bands là sự thu hẹp của dải. Khi khoảng cách giữa dải trên và dải dưới với đường trung bình đơn giản (SMA) thu hẹp lại, ta nói dải Bollinger Bands đang thu hẹp. Sự thu hẹp này cho thấy cổ phiếu đang trong giai đoạn biến động thấp.

Những nhà giao dịch cho rằng đây là một tín hiệu cho thấy giá sẽ có xu hướng tăng đột ngột trong tương lai và cung cấp cơ hội giao dịch. Ngược lại, khi dải bollinger bands mở rộng, có khả năng biến động sẽ giảm và đây là cơ hội để thoát khỏi vị thế. Tuy nhiên, những biến động này không phải lúc nào cũng là tín hiệu giao dịch, vì nó không cho biết giá sẽ tăng hay giảm trong tương lai.

Bứt phá

Đa phần hành động giá diễn ra giữa dải trên và dải dưới. Khi giá vượt qua dải trên hoặc dải dưới, đây là một sự kiện quan trọng. Tuy nhiên, bứt phá không phải lúc nào cũng là tín hiệu giao dịch. Một sai lầm thường gặp là tin rằng giá chạm hoặc vượt qua một trong các dải sẽ là tín hiệu để mua hoặc bán. Sự bứt phá không cung cấp thông tin về hướng và mức độ của sự di chuyển giá trong tương lai.

Hạn chế của Bollinger Bands

Bollinger Bands không phải là một hệ thống giao dịch độc lập. Chúng chỉ đơn giản là một chỉ báo được thiết kế để cung cấp cho các trader thông tin liên quan đến biến động giá. Tuy nhiên, để tăng tính hiệu quả của việc sử dụng Bollinger Bands, John Bollinger đề nghị kết hợp chúng với hai hoặc ba chỉ số không tương quan khác như MACD và RSI. Kết hợp các chỉ số này sẽ giúp mang lại nhiều tín hiệu thị trường trực tiếp hơn và tăng khả năng thành công trong giao dịch.

Một hạn chế của Bollinger Bands là chúng được tính toán từ Simple Moving Average (SMA), vì vậy thông tin mới có thể bị pha loãng bởi thông tin cũ. Điều này có thể làm giảm tính chính xác của chỉ báo. Ngoài ra, việc sử dụng SMA 20 ngày và một số lần độ lệch chuẩn là một tùy chọn và có thể không hiệu quả với tất cả các tình huống giao dịch. Do đó, các trader nên điều chỉnh SMA và số lần độ lệch chuẩn cho phù hợp để theo dõi.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Bollinger Bands vẫn mang lại nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư. Với khả năng phát hiện các xu hướng và biến động giá, Bollinger Bands cung cấp cho trader khả năng tăng cường khả năng thành công trong giao dịch. Điều quan trọng là hiểu rõ ràng các hạn chế và điều chỉnh phù hợp để tận dụng tối đa tiềm năng của Bollinger Bands.

Cách sử dụng Bollinger bands để giao dịch hiệu quả

Giao dịch trong kênh giá của dải Bollinger Bands

Để giao dịch hiệu quả trong kênh giá của dải Bollinger Bands, nhà đầu tư sẽ sử dụng dải trên của Bollinger Bands là ngưỡng kháng cự và dải dưới của Bollinger Bands là ngưỡng hỗ trợ. Khi giá chạm vào các vùng này, giao dịch sẽ được thực hiện ngay lập tức. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có những hạn chế.

• Đầu tiên, phương pháp này phù hợp với giai đoạn thị trường đi ngang và tích lũy, không phải lúc nào cũng hiệu quả.
• Thứ hai, khi giá vượt ra khỏi dải Bollinger Band, thường có xu hướng hình thành một xu hướng mới, làm cho tín hiệu cũ không còn chính xác.
• Thứ ba, khi dải Bollinger Bands mở rộng hơn, thường cho thấy xu hướng mới đang hình thành và các biến động của dải cũ không còn phản ánh đúng.

Giao dịch tại điểm breakout kênh giá sau chuỗi Bollinger Bands đi ngang kéo dài

Một phương pháp khác là giao dịch tại điểm breakout kênh giá sau khi dải Bollinger Bands đi ngang kéo dài. Khi giá đi ngang kéo dài, các biến động giá ngắn hạn thường trở nên mượt mà hơn. Giao dịch tại các điểm breakout khỏi cận trên và cận dưới của dải Bollinger Bands có thể mang lại lợi nhuận tốt. Nhà đầu tư có thể chờ các điều chỉnh sau các phiên breakout để mở hoặc đóng vị thế hiện tại. Một phiên breakout khỏi dải Bollinger Bands thường cho thấy xu hướng giá đã thay đổi.

Ví dụ, trong biểu đồ minh họa bên dưới của cổ phiếu NVL, tín hiệu mua đột phá xảy ra vào ngày 17/7 khi giá vượt qua dải Bollinger Bands trên. Điều này cho thấy xu hướng tăng mạnh đang bắt đầu, kèm theo thanh khoản tăng mạnh vượt qua đường trung bình MA20.

Biến động giá

Biến động giá là một phương pháp được sử dụng để xác định xu hướng của thị trường. Biến động giá thấp thường cho thấy xu hướng yếu và mô hình dễ thất bại. Trong khi đó, biến động giá cao thường liên quan đến một xu hướng mạnh, lên hoặc xuống. Nhà phân tích có thể sử dụng biến động giá để xác nhận thay đổi xu hướng hoặc nhận biết sắp xảy ra một thay đổi trong xu hướng sắp tới.

Ví dụ, trong biểu đồ minh họa VRE giai đoạn tháng 1/2018, một biến động giá mạnh đã phá vỡ xu hướng đi ngang trước đó, xác nhận rõ ràng rằng xu hướng đi ngang đã bị phá vỡ và mở ra một xu hướng mới.

Phân tích kỹ thuật với Bollinger Bands: Tăng cường hiệu quả trong việc theo dõi bảng giá chứng khoán

Mặc dù có những ưu và nhược điểm riêng, Bollinger Bands đã trở thành công cụ phân tích kỹ thuật vô cùng hữu ích và phổ biến để làm nổi bật bảng giá chứng khoán trong ngắn hạn. Đặc biệt, việc mua cổ phiếu khi giá vượt qua dải dưới của Bollinger Bands thường giúp nhà đầu tư tận dụng được tình trạng quá bán và thu lợi nhuận khi giá cổ phiếu quay trở lại đường trung bình động.

Stock Insight tin rằng thông tin chứng khoán hôm nay sẽ đóng góp vào quá trình ra quyết định thông minh và tự tin trong việc quản lý tài chính cá nhân của quý vị.