Break Out là gì? 3 dấu hiệu nhận biết Break Out thành công

 

Break out là một tín hiệu quan trọng trong phân tích kỹ thuật, được các nhà giao dịch theo phương pháp price action đặc biệt quan tâm vì nó cung cấp tín hiệu vào lệnh tiềm năng, giúp nhà giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận đáng kể. Vậy nó chính xác là gì? Làm cách nào để nhận biết xem một Break out là thật hay giả? Làm thế nào để giao dịch với Breakout? Hãy cùng Soria For Congress tìm hiểu qua bài viết này nhé.

Break Out – Hiểu rõ khái niệm và áp dụng trong giao dịch

Break Out (phá vỡ) là thuật ngữ được sử dụng để chỉ sự bứt phá giá khỏi các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng. Khi Break Out xảy ra thành công, giá có xu hướng đi theo hướng bứt phá mạnh mẽ, có thể là một đảo chiều ngoạn mục hoặc tiếp tục xu hướng hiện tại nhưng với lực mạnh hơn.

Đối với các nhà đầu tư, sự bứt phá mạnh mẽ này mang lại cơ hội tốt để tham gia giao dịch và tìm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, không phải cú Break Out nào cũng thành công, vì vậy trader cần xác nhận thêm khối lượng giao dịch tại khu vực phá vỡ để có sự đảm bảo.

Xem thêm: Mô hình 2 đỉnh là gì? Cách giao dịch với mô hình hai đỉnh

Break Out có thể xảy ra sau giai đoạn tích luỹ đi ngang (sideway), mô hình giá hoặc các vùng giá giới hạn bởi đường trendline. Chiến lược giao dịch Break Out thích hợp cho những trader giao dịch theo hành động giá hoặc scalping, day trading,…

Các loại Break Out trong Forex

Break Out là một khái niệm quan trọng trong giao dịch Forex. Để thành công trong việc giao dịch Break Out, trader cần nắm rõ các loại Break Out và biết khi nào nên giao dịch và khi nào nên tránh giao dịch.

Break Out giả

Break Out giả là hiện tượng khi giá phá vỡ các vùng giá quan trọng nhưng không đi theo hướng phá vỡ, mà đột ngột chuyển hướng theo hướng ngược lại. Đây là một trong những tình huống mà trader dễ bị đu đỉnh hoặc đu đáy.

Xem thêm: PullBack là gì? Dấu hiệu nhận biết & Chiến lược giao dịch

Trên biểu đồ, chúng ta có thể thấy rằng giá đã vượt khỏi đường kháng cự, tạo ra cảm giác rằng sẽ tiếp tục đi lên. Tuy nhiên, thực tế là giá lại di chuyển theo hướng ngược lại, khiến trader gặp rủi ro lỗ nhiều. Đây chính là một ví dụ về Break Out giả.

Break Out thật

Break Out thật là hiện tượng khi giá phá vỡ các vùng giá quan trọng và di chuyển mạnh mẽ theo hướng phá vỡ. Đây là cơ hội tốt để giao dịch và kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, trước khi giao dịch, trader cần kiểm tra khối lượng giao dịch tại vùng phá vỡ. Nếu khối lượng giao dịch cao, chứng tỏ đó là phá vỡ thật, ngược lại, nếu khối lượng giao dịch thấp, trader cần cẩn thận và không nên giao dịch ngay.

Ngoài ra, trader cũng có thể xem xét đặc điểm của vùng giá trước khi phá vỡ và diễn biến của quá trình Break Out để xác định hướng đi tiếp theo của giá.

• Break Out khỏi vùng tích luỹ đi ngang: Khi giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ để đi xuống hoặc vượt khỏi ngưỡng kháng cự để đi lên. Lực phá vỡ càng mạnh nếu ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự có lực cản càng cao.

• Break Out khỏi đường trendline của xu hướng tăng hoặc giảm: Khi giá phá vỡ đường trendline, thường sẽ có đợt điều chỉnh trước khi tiếp tục xu hướng cũ hoặc đảo chiều.

Xem thêm: Top 10 sàn Forex uy tín & tốt nhất tại Việt Nam hiện nay

• Break Out khỏi mô hình giá: Tùy thuộc vào loại mô hình giá, giá có thể tiếp tục theo hướng phá vỡ sau khi Break Out. Ví dụ, khi giá Break Out khỏi mô hình vai đầu vai, 2 đáy, 2 đỉnh, 3 đáy, 3 đỉnh… thường sẽ đảo chiều.

Dấu hiệu nhận biết Break Out thành công và cách xác định chúng

Hiểu và nhận biết được dấu hiệu Break Out thành công là một kỹ năng quan trọng để tạo ra nhiều cơ hội giao dịch thành công và giảm thiểu rủi ro khi giao dịch với những Break Out giả. Dưới đây là những dấu hiệu mà nhiều trader chuyên nghiệp sử dụng để nhận biết Break Out thành công:

• Dựa vào khối lượng giao dịch

Một trong những dấu hiệu quan trọng nhất để nhận biết Break Out thành công là khối lượng giao dịch tại vùng phá vỡ phải cao hơn rất nhiều so với mức trung bình trong khoảng thời gian gần đây. Khối lượng giao dịch cao cho thấy phe mua và phe bán đã thực sự tham gia vào cuộc chiến và giá sẽ đi theo hướng của phe có lực mạnh hơn. Trái lại, nếu khối lượng giao dịch thấp (dưới mức trung bình) thì có nghĩa là ít nhà đầu tư quan tâm đến việc mua bán tại các điểm phá vỡ đó và rất có thể đây chỉ là một cú Break Out giả.

Để xác định khối lượng giao dịch tại điểm phá vỡ, trader có thể sử dụng các công cụ chỉ báo như OBV, A/D, MFI…

• Giá quay lại retest vùng phá vỡ

Một dấu hiệu khác để nhận biết Break Out thành công là giá sau khi phá vỡ sẽ quay lại retest vùng phá vỡ một lần nữa trước khi tiếp tục di chuyển theo hướng phá vỡ. Thông thường, các nhà đầu tư sẽ chờ giá quay lại retest trước khi vào lệnh để giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp giá sẽ di chuyển theo hướng phá vỡ ngay mà không quay lại retest. Do đó, nếu nhà giao dịch chờ đợi giá quay lại retest để vào lệnh, có thể bỏ lỡ cơ hội vào lệnh tốt.

Xem thêm: Copy Trade là gì? Lợi ích và rủi ro khi giao dịch Copy Trade

• Dựa vào các chỉ báo

Các trader thường dựa vào tín hiệu hội tụ, phân kỳ của các chỉ báo để xác nhận sự phá vỡ của giá là thật hay giả. Trước khi Break Out xuất hiện, tín hiệu hội tụ hoặc phân kỳ giữa giá và chỉ báo dự báo rằng giá sẽ đảo chiều. Tín hiệu này cũng xác nhận khả năng Break Out thành công.

Để tăng khả năng nhận biết Break Out thành công trên thị trường, trader có thể áp dụng cả ba dấu hiệu trên và xem xét nhiều tín hiệu cùng xác nhận để đảm bảo tính chính xác.

Chiến lược giao dịch Break Out: Tận dụng cơ hội để tăng lợi nhuận

Sau khi giá phá vỡ, xu hướng thị trường sẽ tiếp tục theo hướng đã phá vỡ. Đây là cơ hội tuyệt vời để các trader đón đầu xu hướng và thu về nhiều lợi nhuận hơn. Dưới đây là một chiến lược giao dịch Break Out hiệu quả mà bạn có thể tham khảo:

• Bước 1: Xác định xu hướng hiện tại của thị trường, liệu nó đang tăng, giảm hay đi ngang.
• Bước 2: Xác định các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự hoặc vẽ trendline cho các xu hướng đó.
• Bước 3: Xác định tín hiệu Break Out khi giá đóng cửa của nến vượt qua các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự.
• Bước 4: Xác nhận lại tín hiệu Break Out bằng khối lượng giao dịch, kiểm tra lại vùng phá vỡ hoặc sử dụng chỉ báo kỹ thuật.
• Bước 5: Vào lệnh nếu xác suất Break Out thành công cao.
• Bước 6: Đặt stop loss và take profit.

Có 2 cách để vào lệnh như sau:

#1: Vào lệnh ngay khi Break Out

• Điểm vào lệnh: Tại mức giá đóng cửa của cây nến xác nhận xu hướng sau Break Out. Nếu phá vỡ tăng thì cây nến xác nhận là cây nến xanh (mua), ngược lại nếu phá vỡ giảm thì cây nến xác nhận là cây nến đỏ (bán).
• Stop loss: Đối với vùng tích luỹ đi ngang, đặt cắt lỗ bên dưới đường hỗ trợ (lệnh mua) hoặc bên trên đường kháng cự (lệnh bán). Đối với xu hướng tăng/giảm, đặt cắt lỗ tại đáy gần nhất trước đó đối với lệnh mua hoặc đỉnh gần nhất trước đó đối với lệnh bán.
• Take Profit: Tại mức lợi nhuận mong muốn hoặc dựa trên tỷ lệ R:R (ít nhất từ 1:2).

#2: Vào lệnh sau khi giá quay lại retest vùng phá vỡ

• Điểm vào lệnh: Giá retest vùng hỗ trợ (lệnh bán) và kháng cự (lệnh mua) đã bị phá vỡ.
• Stop loss: Đặt stop loss bên dưới đường kháng cự với lệnh mua hoặc bên trên đường hỗ trợ với lệnh bán.
• Take Profit: Đặt điểm chốt lời dựa trên tỷ lệ R:R lớn hơn hoặc bằng 1:2.

Đây là cách giao dịch khá an toàn, tuy nhiên, nó còn phụ thuộc nhiều vào sự chuyển động giá mạnh hay yếu. Trong trường hợp đột phá mạnh, giá có thể không retest mà đi thẳng theo xu hướng mới đã phá vỡ, điều này có thể khiến trader bỏ lỡ những cơ hội vào lệnh tốt.

Tìm hiểu về hiện tượng Break Out trên thị trường Forex

Break Out là một hiện tượng phổ biến và thường xuyên xảy ra trên thị trường Forex. Để có thể tận dụng tốt cơ hội này và đạt được lợi nhuận cao, người giao dịch cần phải biết cách nhận diện chính xác và áp dụng chiến lược giao dịch hiệu quả.

Đầu tiên, hãy xác định rõ Break Out là gì? Break Out xảy ra khi giá của một cặp tiền tệ vượt qua một mức giá quan trọng, tạo ra một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh. Điều này thường xảy ra sau khi giá đã tiến đến một mức giá cụ thể trong một khoảng thời gian dài.

Để nhận diện một Break Out chính xác, bạn cần tìm hiểu về các mô hình và chỉ báo thị trường. Có nhiều loại Break Out như Break Out từ mô hình tam giác, Break Out từ mô hình đầu vai đầu vai ngược, hay Break Out từ mô hình hình cánh bướm. Bạn cần phải nắm vững các mô hình này để có thể xác định một Break Out chính xác.

Sau khi nhận diện một Break Out, bạn cần xác định điểm vào lệnh và điểm dừng lỗ hợp lý. Điều này đòi hỏi bạn phải có một chiến lược giao dịch cụ thể và sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động, MACD, RSI… để xác định điểm vào và điểm dừng lỗ.

Tuy nhiên, giao dịch với Break Out không hề đơn giản, đặc biệt là đối với những trader mới. Để tránh giao dịch phải Break Out giả và tối ưu hóa lợi nhuận, bạn cần luyện tập và tích luỹ kinh nghiệm. Hãy không vội vàng mà chờ đợi một Break Out rõ ràng và xác định trước chiến lược giao dịch của mình.

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về hiện tượng Break Out trên thị trường Forex, cách nhận diện và áp dụng chiến lược giao dịch hiệu quả. Chúc bạn thành công và gặt hái lợi nhuận lớn từ những Break Out!