Buy Stop là gì? Hướng dẫn cài đặt và sử dụng lệnh Buy Stop

 

Mua Stop là một lệnh chờ phổ biến được sử dụng trong các chiến lược giao dịch phá vỡ. Đây là một công cụ giúp người giao dịch nắm bắt xu hướng khi giá phá vỡ các vùng kháng cự quan trọng và tăng lên, từ đó tối đa hóa lợi nhuận. Vậy cụ thể, Mua Stop là gì? Cách cài đặt và sử dụng lệnh Mua Stop như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết của Soria For Congress để có câu trả lời chính xác.

Mua Stop – Cách sử dụng và lợi ích

Mua Stop, hay còn được gọi là Buy Stop, là một loại lệnh chờ mua trong giao dịch ngoại hối. Điểm đặc biệt của Mua Stop so với các loại lệnh khác là nó được thiết lập ở mức giá cao hơn thị trường hiện tại. Khi giá đạt đến điểm đặt lệnh, lệnh Mua Stop sẽ tự động kích hoạt.

Việc sử dụng Mua Stop thường được áp dụng khi trader dự đoán rằng giá sẽ vượt qua một mức kháng cự quan trọng và tiếp tục tăng mạnh. Trong tình huống này, trader sẽ đặt sẵn lệnh Mua Stop để tận dụng cơ hội breakout. Nếu dự đoán của trader không chính xác và giá di chuyển ngược lại, lệnh sẽ không được thực hiện và không có rủi ro nào xảy ra.

Ví dụ: Giả sử cặp tiền GBP/EUR đang giao dịch gần mức kháng cự quan trọng ở mức 1,111 USD.

Trong trường hợp này, trader dự đoán rằng giá sẽ phá vỡ mức kháng cự và tiếp tục tăng mạnh. Để không bỏ lỡ cơ hội này, trader sẽ đặt lệnh Mua Stop ở mức giá 1,125 USD. Khi giá đạt đến mức này, lệnh Mua của trader sẽ được thực hiện ngay lập tức.

Như vậy, Mua Stop là một công cụ hữu ích trong giao dịch ngoại hối, giúp trader tận dụng cơ hội mua vào khi giá vượt qua mức kháng cự quan trọng. Điều này giúp tăng khả năng có lợi nhuận trong giao dịch và giảm rủi ro khi dự đoán không chính xác.

Khác biệt giữa Buy Stop và Buy Limit khi giao dịch

Mặc dù cả hai đều là lệnh chờ mua, nhưng Buy Stop và Buy Limit lại có những điểm khác biệt quan trọng. Để hiểu rõ hơn về sự khác nhau giữa hai loại lệnh này, hãy xem bảng so sánh dưới đây:

Tiêu chí
Buy Stop
Buy LimitMức giá khớp lệnh
Mua ở mức giá cao hơn giá thị trường hiện tại.
Mua ở mức giá thấp hơn giá thị trường hiện tại.Điểm tựa vào lệnh
Người giao dịch kỳ vọng giá sẽ phá vỡ ngưỡng kháng cự và tăng mạnh.
Người giao dịch kỳ vọng giá sẽ tăng mạnh, nhưng trước khi tăng, sẽ giảm về vùng giá thấp hơn hiện tại.Hướng vào lệnh
Theo xu hướng khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự đi lên.
Ngược chiều giá, chờ giá giảm điều chỉnh trước khi vào lệnh.

Để hiểu rõ hơn về các loại lệnh chờ mua trong giao dịch chứng khoán, hãy tiếp tục đọc bài viết dưới đây.

Ưu – Nhược điểm của lệnh Buy Stop trong Forex

Cũng giống như các lệnh khác trong thị trường Forex, lệnh Buy Stop cũng có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Hiểu rõ những ưu, nhược điểm này sẽ giúp các trader sử dụng lệnh một cách hiệu quả hơn.

Ưu điểm của lệnh Buy Stop:

Lệnh Buy Stop là một trong những lệnh chờ quan trọng và rất hiệu quả trong giao dịch breakout. Dưới đây là một số lý do tại sao bạn nên sử dụng lệnh Buy Stop:

• An toàn: Hầu hết các trader theo chiến lược giao dịch breakout thường áp dụng nguyên tắc “mua đầu gối, bán ở vai” nghĩa là chỉ mở lệnh khi giá phá vỡ mức kháng cự. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro khi thị trường di chuyển ngược lại.
• Hạn chế rủi ro: Điểm vào lệnh của Buy Stop có thể không lý tưởng như Buy Limit, nhưng lại an toàn hơn vì không phải cú phá vỡ nào giá cũng quay trở lại kiểm tra lại mức phá vỡ.
• Tiết kiệm thời gian: Khi trader dự đoán giá sẽ phá vỡ mức kháng cự và tăng mạnh, nhưng lại không có thời gian để theo dõi thị trường liên tục, lệnh Buy Stop sẽ đảm bảo bạn không bỏ lỡ cơ hội tốt trong tình huống này.
• Kiểm soát tâm lý giao dịch: Với lệnh Buy Stop được cài sẵn, trader sẽ không bị ảnh hưởng bởi tâm lý khi giao dịch, giúp hạn chế các tình huống tự mình gồng lỗ hoặc chốt lời sớm.

Nhược điểm của lệnh Buy Stop:

• Trong các khung thời gian nhỏ như M15, M30, thường xuyên xuất hiện tín hiệu nhiễu và phá vỡ giả. Do đó, khi sử dụng lệnh Buy Stop trong các khung thời gian này, rất dễ bị đu đỉnh hoặc bị dừng lỗ vì giao dịch với false breakout.
• Nhà đầu tư sẽ phải mua với mức giá cao hơn thị trường và chỉ có thể đạt được lợi nhuận cao nếu thị trường di chuyển mạnh.

Khi nên sử dụng lệnh Buy Stop trong giao dịch Forex?

Buy Stop là một loại lệnh chờ trong giao dịch Forex, được xem là an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng phù hợp để sử dụng lệnh Buy Stop. Dưới đây là những trường hợp mà các chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng lệnh Buy Stop:

• Bạn không có thời gian để theo dõi biểu đồ giá liên tục

Nếu việc giao dịch Forex chỉ là một phần công việc hàng ngày của bạn, bạn có thể xem xét sử dụng lệnh chờ Buy Stop. Thay vì phải theo dõi biểu đồ giá liên tục, bạn chỉ cần phân tích thị trường và thiết lập mức giá mua, mức dừng lỗ và mức chốt lời trong lệnh Buy Stop. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và tập trung vào các biến động quan trọng của thị trường.

• Bạn gặp khó khăn khi giao dịch theo lệnh thị trường

Thường xuyên chốt lời quá sớm hoặc điều chỉnh mức dừng lỗ là vấn đề phổ biến mà các trader thường gặp phải. Mặc dù bạn đã xác định được xu hướng chính, nhưng giá có thể có những đợt hồi về hoặc điều chỉnh. Nếu tâm lý giao dịch không ổn định, bạn có thể dễ dàng bị đánh mất lợi nhuận hoặc gồng lỗ. Để giải quyết vấn đề này, lệnh chờ Buy Stop là một giải pháp hữu ích.

• Bạn đã có kiến thức và kinh nghiệm

Để thiết lập lệnh Buy Stop, bạn cần có kiến thức và khả năng phân tích hành động giá. Do đó, nếu bạn là một trader mới và chưa có nhiều kinh nghiệm, không nên sử dụng lệnh Buy Stop. Hãy tích luỹ kiến thức và kinh nghiệm trước khi áp dụng lệnh này vào giao dịch của bạn.

Cách đặt lệnh Buy Stop trên MetaTrader 4

MetaTrader 4 là một nền tảng giao dịch forex rất phổ biến và được nhiều trader tin dùng. Việc cài đặt lệnh chờ Buy Stop trên MetaTrader 4 (MT4) rất đơn giản, chỉ cần làm theo các bước hướng dẫn dưới đây:

• Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản trên MT4 và chọn cặp tiền mà bạn muốn giao dịch.
• Bước 2: Click vào nút “New Order” trên thanh công cụ hoặc sử dụng phím tắt F9 để mở hộp thoại đặt lệnh.
• Bước 3: Trong phần “Type”, bạn chọn “Pending Order” => Tiếp theo, chọn lệnh “Buy Stop” trong mục Type.

Xem thêm: Exness là gì? Đánh giá sàn Exness có uy tín không?

• Bước 4: Cài đặt các thông số cho lệnh bao gồm:

– Volume: Khối lượng giao dịch mà bạn muốn thực hiện.

– Price: Mức giá kích hoạt lệnh Buy Stop.

– Stop loss/ Take profit: Thiết lập mức điểm cắt lỗ và mức điểm chốt lời mong muốn.

– Expiration: Thời gian hết hạn, sau thời gian này lệnh Buy Stop sẽ tự động bị hủy.

• Bước 5: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin đặt lệnh, sau đó nhấn “Place” để xác nhận.

Cách sử dụng lệnh Buy Stop để giao dịch hiệu quả

Lệnh Buy Stop là một công cụ quan trọng trong chiến lược giao dịch breakout. Dưới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu về hai chiến lược sử dụng lệnh Buy Stop một cách hiệu quả: breakout thuận xu hướng và breakout đảo chiều xu hướng.

1. Breakout thuận xu hướng

Chiến lược này rất phổ biến và an toàn. Trader sẽ chờ đến khi giá phá vỡ mức kháng cự quan trọng và đặt lệnh Buy Stop ở phía trên mức kháng cự. Với cách thức này, nếu giá di chuyển theo dự đoán, trader sẽ có cơ hội bắt đầu một xu hướng tăng mới. Ngược lại, nếu giá không phá vỡ mức kháng cự, lệnh của bạn sẽ không được thực hiện và không có rủi ro nào xảy ra.

Ví dụ: Hãy xem cặp tiền tệ AUD/NZD trên khung thời gian H1.

Xem thêm: Top 10 sàn Forex uy tín & tốt nhất tại Việt Nam hiện nay

Trên biểu đồ, xu hướng chính đang diễn ra là uptrend. Giá đã tạo đỉnh tại mức giá 1,102 và đang có xu hướng điều chỉnh tạo đáy trước khi tiếp tục tăng theo xu hướng chính. Trong trường hợp này, trader có thể đặt lệnh Buy Stop khi giá phá vỡ mức kháng cự.

2. Breakout đảo chiều xu hướng

Ngoài chiến lược breakout thuận xu hướng, trader cũng có thể sử dụng lệnh Buy Stop để tìm kiếm các cơ hội giao dịch đảo chiều ở cuối xu hướng giảm. Mặc dù có rủi ro cao hơn, tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận (R:R) lại tốt hơn. Dưới đây là cách sử dụng lệnh Buy Stop trong trường hợp này:

• Xu hướng chính đang diễn ra là Downtrend nhưng đã có dấu hiệu suy yếu.
• Chờ đến khi giá phá vỡ mức kháng cự quan trọng, sau đó đặt lệnh Buy Stop.
• Kết hợp với các công cụ phân tích khác như nến đảo chiều, mô hình giá, chỉ báo kỹ thuật để xác nhận tín hiệu và tăng khả năng thành công.

Ví dụ: Hãy xem cặp tiền tệ CAD/JPY trên khung thời gian H1, đang ở cuối xu hướng giảm.

Xem thêm: Buy Limit là gì? Cách cài đặt và sử dụng lệnh Buy Limit

Trên biểu đồ, hành động giá đã phá vỡ cấu trúc đỉnh/đáy sau thấp hơn đỉnh/đáy trước đó. Đồng thời, tại vùng đáy, xuất hiện mô hình 3 đỉnh, cho thấy giá không thể tiếp tục giảm và có xu hướng đảo chiều tăng. Ngoài ra, cụm EMA cũng đã cắt lên trên. Trader có thể đặt lệnh Buy Stop để bắt đầu một xu hướng đảo chiều tăng, khi giá phá vỡ đường neckline tại mức giá 99,403 USD.

Tóm tắt

Phương pháp giao dịch breakout sử dụng lệnh Buy Stop là một cách hiệu quả để trader có thể đạt được lợi nhuận cao, đặc biệt là khi áp dụng trên các khung thời gian lớn. Tuy nhiên, để tăng khả năng thành công, trader cần tuân thủ các quy tắc giao dịch, quản lý vốn và khối lượng giao dịch, cũng như thiết lập các điểm cắt lỗ và chốt lời hợp lý.

Tại sao giao dịch breakout sử dụng lệnh Buy Stop hiệu quả?

Phương pháp giao dịch breakout là một trong những cách phổ biến để tìm kiếm những cơ hội giao dịch lợi nhuận. Khi một đồng tiền hoặc chứng khoán vừa phá vỡ một mức giá quan trọng, như một đường trendline hoặc một mức giá cản, có thể xảy ra một xu hướng tăng mạnh hoặc giảm mạnh. Việc sử dụng lệnh Buy Stop trong giao dịch breakout cho phép trader mua vào khi giá vượt qua mức giá quan trọng, tận dụng cơ hội tăng giá tiềm năng.

Việc áp dụng phương pháp này trên các khung thời gian lớn cũng mang lại nhiều lợi ích. Trên các khung thời gian lớn, các mức giá quan trọng thường có tính chất mạnh mẽ hơn và việc phá vỡ mức giá này có thể tạo ra những xu hướng kéo dài và đáng tin cậy. Đồng thời, việc sử dụng lệnh Buy Stop cũng giúp đảm bảo rằng trader chỉ mua vào khi giá thật sự đã phá vỡ mức giá quan trọng, giảm thiểu rủi ro mua vào sai thời điểm.

Quy tắc và yếu tố quan trọng khi giao dịch breakout sử dụng lệnh Buy Stop

Để đạt được thành công khi giao dịch breakout sử dụng lệnh Buy Stop, trader cần tuân thủ các quy tắc và yếu tố quan trọng sau:

1. Quản lý rủi ro: Trước khi mở một giao dịch, trader cần xác định mức độ rủi ro mà họ có thể chấp nhận. Thiết lập điểm cắt lỗ hợp lý để giới hạn tỷ lệ rủi ro/ngưỡng lợi nhuận.
2. Quản lý vốn: Trader cần xác định mức vốn mà họ sẵn sàng đầu tư vào mỗi giao dịch. Điều này giúp ngăn chặn việc đặt quá nhiều tiền vào một giao dịch duy nhất và đảm bảo rằng vốn đầu tư được phân bổ một cách hợp lý trong các giao dịch khác nhau.
3. Khối lượng giao dịch: Việc xác định khối lượng giao dịch phù hợp cũng rất quan trọng. Trader cần xác định kích thước lệnh mua vào sao cho phù hợp với quy tắc quản lý vốn và mức rủi ro được chấp nhận.
4. Thiết lập điểm cắt lỗ và chốt lời: Trader cần thiết lập các điểm cắt lỗ và chốt lời hợp lý dựa trên phân tích kỹ thuật và tình hình thị trường hiện tại.

Việc tuân thủ các quy tắc và yếu tố trên sẽ giúp trader tăng khả năng thành công khi giao dịch breakout sử dụng lệnh Buy Stop.

Kết luận

Giao dịch breakout sử dụng lệnh Buy Stop mang lại hiệu quả khá cao cho trader, đặc biệt là trên những timeframe lớn. Tuy nhiên, trader hãy luôn tuân thủ quy tắc giao dịch, quản lý vốn và khối lượng giao dịch cũng như cài đặt cắt lỗ, chốt lời hợp lý để có xác suất thành công lớn.