CCI là gì? Chiến lược giao dịch với chỉ báo CCI hiệu quả

 

Nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ hữu ích để xác định xu hướng ngay cả khi thị trường biến động mạnh, thì CCI là sự lựa chọn không thể bỏ qua. Bạn muốn biết CCI là gì? Ý nghĩa và cách sử dụng chỉ báo CCI trong giao dịch ngoại hối như thế nào? Hãy cùng tôi theo dõi bài viết dưới đây.

CCI – Giải thích và cách sử dụng chỉ báo CCI trong giao dịch

CCI là từ viết tắt của Commodity Channel Index, tức là chỉ số kênh hàng hóa. Được phát triển bởi nhà phân tích kỹ thuật Donald Lambert vào năm 1980, CCI ban đầu được sử dụng cho thị trường hàng hóa. Tuy nhiên, ngày nay, chỉ báo CCI đã trở nên phổ biến và được ứng dụng rộng rãi trong thị trường forex, tiền điện tử và chứng khoán.

Xem thêm: Bollinger Bands là gì? Ý nghĩa & cách giao dịch hiệu quả

Chỉ báo CCI được sử dụng để đo lường biến động giá trên thị trường bằng cách tính trung bình của các mức giá hiện tại và quá khứ. Từ đó, nó giúp xác định các vùng quá bán, quá mua và xu hướng đang diễn ra trên thị trường. Ngoài ra, CCI còn được các trader sử dụng để đánh giá sức mạnh của xu hướng và tìm điểm vào lệnh, thoát lệnh một cách hiệu quả.

Đặc điểm của chỉ báo CCI

Chỉ báo CCI có giá trị dao động từ -100 đến +100 và luôn xoay quanh đường trung bình là 0. Trader có thể dựa vào CCI để xác định xu hướng tăng/giảm như sau:

• CCI chạy từ 0 đến +100: thị trường đang trong xu hướng tăng.
• CCI chạy từ 0 đến -100: thị trường đang trong xu hướng giảm.
• Khi CCI > +100: thị trường đang tăng mạnh, tạo ra vùng quá mua => Giá có thể giảm điều chỉnh trong thời gian tới.
• Khi CCI < -100, thị trường đang giảm mạnh, tạo ra vùng quá bán -> Giá có thể điều chỉnh tăng trong thời gian tới.
• Khi CCI dao động xung quanh đường 0, thị trường di chuyển ngang, biến động ít.

Chỉ báo CCI không có giới hạn cụ thể, nó có thể cao hơn hoặc thấp hơn mức cài đặt thông thường. Tuy nhiên, theo thống kê, khoảng 75% giá trị CCI dao động trong khoảng từ -100 đến +100, và khoảng 25% nằm ngoài phạm vi này.

Công thức tính chỉ báo Commodities Channel Index (CCI)

Để sử dụng chỉ báo CCI một cách hiệu quả, hãy cùng tìm hiểu về các thành phần và tác động trực tiếp đến chỉ báo này thông qua công thức tính CCI sau:

Trong công thức trên, chúng ta có các thành phần sau:

• Mức giá trung bình (Average price – AP): Được tính bằng trung bình cộng của 3 mức giá trong một phiên giao dịch.

AP = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất + Giá đóng cửa)/3

• Đường trung bình động (Moving Average – MA): Được tính bằng trung bình của giá đóng cửa trong n phiên giao dịch.

MA =  (Giá đóng cửa 1 + Giá đóng cửa 2 + Giá đóng cửa 3 +…+ Giá đóng cửa n) / n

• Độ lệch chuẩn tuyệt đối của MA (Moving Deviation – MD): Được tính bằng cách lấy trị tuyệt đối của sự chênh lệch giữa MA và AP trong n phiên giao dịch.

MD = [ (MA – AP1) + (MA – AP2) + …+ (MA – APn) ] / n

• 0,015: Đây là hằng số được sử dụng để điều chỉnh và làm mịn giá trị của CCI, đảm bảo rằng chỉ báo này có giá trị trong khoảng -100 đến +100.

Dù có vẻ phức tạp nhìn đầu tiên, công thức tính CCI đã được tích hợp sẵn trên các nền tảng giao dịch Forex hiện nay, giúp cho việc ứng dụng trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn.

Ý nghĩa của chỉ báo CCI trong giao dịch Forex

Chỉ báo CCI không chỉ cung cấp thông tin quan trọng về xu hướng và hành động giá mà còn giúp nhà giao dịch tìm kiếm cơ hội giao dịch hấp dẫn. Dưới đây là những điều quan trọng mà bạn cần biết về chỉ báo này:

– Xác định vùng quá mua và quá bán

• Khi chỉ báo CCI vượt qua mức +100 theo hướng tăng, đó là tín hiệu thị trường đang ở vùng quá bán và có thể sẽ có một đợt giảm giá sắp xảy ra.
• Khi chỉ báo CCI vượt qua mức -100 theo hướng giảm, đó là tín hiệu thị trường đang ở vùng quá mua và có khả năng sẽ có một đợt tăng giá sắp xảy ra.

Dựa trên các thông tin về vùng quá mua và quá bán từ chỉ báo CCI, nhà giao dịch có thể đánh giá xem tín hiệu phá vỡ đang diễn ra có đáng tin cậy hay không trước khi quyết định mở vị thế.

Xem thêm: Chỉ báo Accumulation/Distribution (A/D – Tích luỹ/phân phối)

– Xác định xu hướng thị trường

Ngoài việc xác định vùng quá mua và quá bán, chỉ báo CCI còn có thể giúp nhà giao dịch xác định xu hướng thị trường.

• Khi chỉ báo CCI chạy từ 0 đến +100, đó là tín hiệu thị trường đang có xu hướng tăng và có đà tăng mạnh.
• Khi chỉ báo CCI chạy từ 0 đến -100, đó là tín hiệu thị trường đang có xu hướng giảm và có đà giảm mạnh.

– Xác định đảo chiều dựa vào tín hiệu phân kỳ

Tín hiệu phân kỳ giữa chỉ báo CCI và đường giá cho phép nhà giao dịch xác định đảo chiều một cách hiệu quả.

• Khi giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nhưng chỉ báo CCI lại tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đó là tín hiệu thị trường sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm.
• Khi giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước nhưng chỉ báo CCI lại tạo đáy sau cao hơn đáy trước, đó là tín hiệu thị trường sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng.

Cách cài đặt chỉ báo CCI trong MT4

MT4 là nền tảng giao dịch Forex phổ biến nhất hiện nay. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt chỉ báo CCI trên MT4 để bạn có thể sử dụng nó trong phân tích giao dịch của mình.

• Bước 1: Mở phần mềm MT4 và chọn biểu đồ mà bạn muốn phân tích.
• Bước 2: Trong menu, chọn “Insert” => Chọn “Indicators” => Chọn “Oscillators” => Chọn “Commodity Channel Index”.
• Bước 3: Cài đặt thông số của chỉ báo CCI

Tại hộp thoại hiện ra, bạn có thể chỉnh sửa các thông số của chỉ báo trong các mục Parameters/Levels/Scale/Visualization. Dưới đây là ý nghĩa của từng mục:

• Parameters: Bao gồm 2 mục Period và Style để bạn có thể cài đặt chu kỳ và cách hiển thị chỉ báo.
• Levels: Cho phép bạn cài đặt lại khoảng giá trị của chỉ báo CCI cũng như thêm bớt các đường vào biểu đồ.
• Visualization: Dùng để cài đặt khung thời gian phân tích.

Sau khi hoàn thành việc cài đặt thông số, bạn chỉ cần nhấp chọn OK để hoàn tất quá trình.

Cách sử dụng chỉ báo CCI để giao dịch Forex hiệu quả

Chỉ báo CCI (Commodity Channel Index) là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật Forex, giúp đánh giá sức mạnh của xu hướng và xác định các vùng quá mua, quá bán trên thị trường. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về cách sử dụng chỉ báo CCI để giao dịch Forex hiệu quả.

1. Giao dịch theo xu hướng

Chiến lược giao dịch theo xu hướng cho phép trader tìm kiếm cơ hội mua vào trong xu hướng tăng và cơ hội bán ra trong xu hướng giảm. Dưới đây là cách thực hiện chiến lược này:

Đối với cơ hội mua vào:

• Tín hiệu vào lệnh: Khi chỉ báo CCI bắt đầu đi vào vùng quá mua hoặc khi CCI vượt qua mức +100 từ dưới lên. Tín hiệu này cho thấy giá đang chuẩn bị tăng trở lại sau một đợt điều chỉnh giảm.
• Điểm vào lệnh: Tại cây nến xanh xác nhận xu hướng tăng sau khi chỉ báo CCI cắt đường +100 từ dưới lên.
• Cắt lỗ bên dưới vùng hỗ trợ, chốt lời khi chỉ báo CCI chạm mức +200.

Đối với cơ hội bán ra:

• Tín hiệu vào lệnh: Khi chỉ báo CCI bắt đầu đi vào vùng quá bán (CCI cắt đường -100 từ trên xuống). Tín hiệu này cho thấy giá đang chuẩn bị giảm sau một đợt điều chỉnh tăng.
• Điểm vào lệnh: Tại cây nến đỏ xác nhận xu hướng giảm sau khi chỉ báo CCI cắt đường -100 từ trên xuống.
• Cắt lỗ bên trên vùng hỗ trợ, chốt lời khi chỉ báo CCI giảm xuống mức -200.

2. Giao dịch đảo chiều dựa vào tín hiệu phân kỳ

Để thực hiện chiến lược giao dịch đảo chiều dựa vào tín hiệu phân kỳ, trader cần phải xác định rõ xu hướng hiện tại của thị trường và những dấu hiệu suy yếu trong xu hướng đó. Dưới đây là cách thực hiện chiến lược này:

• Đối với cơ hội mua vào:

Trong một xu hướng giảm, khi chỉ báo CCI và giá có tín hiệu hội tụ, cho thấy thị trường sắp đảo chiều từ giảm sang tăng. Khi đó, trader có thể xem xét vào lệnh Buy và điểm vào lệnh tại cây nến xanh xác nhận tăng giá.

Trong một xu hướng tăng, khi chỉ báo CCI và giá có tín hiệu phân kỳ, cho thấy thị trường sắp đảo chiều từ tăng sang giảm. Khi đó, trader có thể xem xét vào lệnh Sell và điểm vào lệnh tại cây nến đỏ xác nhận giảm giá.

Đọc thêm: Top 10 sàn Forex uy tín & tốt nhất tại Việt Nam hiện nay

Chỉ báo CCI là gì và cách sử dụng trong giao dịch Forex

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết về chỉ báo CCI (Commodity Channel Index) và cách sử dụng công cụ này trong giao dịch trên thị trường Forex. Chỉ báo CCI là một công cụ quan trọng giúp các trader đánh giá sức mạnh của xu hướng và xác định các vùng quá mua, quá bán để tìm kiếm các cơ hội giao dịch tiềm năng. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao trong giao dịch, các trader cần phải ưu tiên việc quản lý vốn và kết hợp CCI với các công cụ phân tích khác.

Chỉ báo CCI là gì?

CCI (Commodity Channel Index) là một chỉ báo kỹ thuật được phát triển bởi Donald Lambert vào năm 1980. Chỉ báo này được sử dụng để đo đạc sự biến động của giá cả so với giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. CCI thường được sử dụng để xác định các vùng quá mua, quá bán trên biểu đồ giá, giúp trader nhận ra các điểm vào và ra khỏi thị trường.

Chỉ báo CCI được tính toán bằng cách lấy giá tích lũy và trừ đi giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó chia cho độ lệch chuẩn của giá tích lũy. Kết quả là một số có giá trị từ âm vô cùng đến dương vô cùng, đại diện cho sự biến động của giá so với giá trung bình.

Cách sử dụng chỉ báo CCI trong giao dịch Forex

Chỉ báo CCI thường đi kèm với một đường trung bình động, ví dụ như đường trung bình động 20 ngày, để giúp trader hiểu rõ hơn về xu hướng thị trường. Khi CCI vượt qua đường trung bình động từ dưới lên trên, đây có thể là tín hiệu mua. Ngược lại, khi CCI vượt qua đường trung bình động từ trên xuống dưới, đây có thể là tín hiệu bán.

Ngoài ra, trader cũng có thể sử dụng các vùng quá mua và quá bán của CCI để tìm kiếm cơ hội giao dịch. Khi CCI vượt qua mức +100 từ dưới lên trên, đây có thể là tín hiệu quá mua và trader có thể xem xét việc bán. Ngược lại, khi CCI vượt qua mức -100 từ trên xuống dưới, đây có thể là tín hiệu quá bán và trader có thể xem xét việc mua vào.

Tuy nhiên, việc sử dụng chỉ báo CCI đòi hỏi sự cân nhắc và kỹ năng của trader. Chỉ báo này không được xem là duy nhất và cần được kết hợp với các công cụ phân tích khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng tôi đã chia sẻ chi tiết về chỉ báo CCI là gì và cách sử dụng công cụ này trên thị trường Forex. Chỉ báo giúp trader đánh giá sức mạnh xu hướng và xác định các vùng quá mua, quá bán và thực hiện được các giao dịch tiềm năng. Mặc dù vậy, để đạt được hiệu quả cao trong giao dịch, trader vẫn cần phải ưu tiên việc quản lý vốn và phối kết hợp với các công cụ phân tích khác.