Exness

ATR là gì? Ý nghĩa & cách sử dụng chỉ báo ATR hiệu quả

Các chỉ báo kỹ thuật không chỉ giúp người giao dịch xác định xu hướng, tìm điểm vào lệnh mà còn được sử dụng để thiết lập các điểm đặt stop loss và take profit. Một trong các chỉ báo đáng chú ý là chỉ báo ATR (Average True Range), tức là khoảng dao động trung bình thực tế. Bài viết hôm nay từ Soria For Congress sẽ giúp bạn hiểu rõ ATR là gì và cách sử dụng chỉ báo ATR trong giao dịch ngoại hối.

ATR (Average True Range) – Sức mạnh ẩn giấu trong biến động giá

ATR, hay còn được gọi là khoảng dao động thực tế trung bình, là một chỉ báo quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Nó giúp đo lường mức độ biến động của giá trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về sự biến đổi của thị trường và đưa ra quyết định thông minh.

Chính nhờ vào việc phân tích các khoảng trống GAP và vùng có biến động giới hạn đặc biệt, ATR cung cấp thông tin quan trọng về khả năng giá sẽ di chuyển trong tương lai. Điều này giúp các nhà giao dịch định vị được vị trí đặt Stop loss và Take Profit một cách chính xác và hiệu quả.

chi bao ATR

Chỉ báo ATR được phát triển bởi Welles Wilder, một nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng. Ông đã tạo ra nhiều chỉ báo quan trọng khác như RSI, PSAR và ADX. Vào năm 1978, ông giới thiệu ATR trong cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems”. Lúc đó, thị trường chứng khoán đang trải qua nhiều biến động, và ATR ra đời nhằm giúp nhà giao dịch đo lường và hiểu rõ hơn về những biến động này. Từ đó đến nay, ATR đã trở thành một công cụ quan trọng trong cả thị trường forex và tiền điện tử.

Cách tính ATR và ý nghĩa của nó trong giao dịch

Khi giao dịch trên thị trường tài chính, việc hiểu và sử dụng các chỉ báo kỹ thuật là rất quan trọng. Một trong những chỉ báo phổ biến và hữu ích là Average True Range (ATR). Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tính ATR và ý nghĩa của nó trong giao dịch.

ATR là một chỉ báo đo lường biên độ của mức giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó giúp nhà giao dịch xác định mức độ biến động của thị trường và đưa ra quyết định dựa trên thông tin này.

Để tính toán ATR, chúng ta sử dụng công thức sau:

ATR = [(ATR đầu tiên x 13) + TR Hiện tại]/14

Trong đó:

  • ATR đầu tiên là giá trị ATR ban đầu được tính toán theo một số phiên giao dịch cố định.
  • TR Hiện tại là True Range của phiên giao dịch hiện tại.

Để tính toán True Range, chúng ta sử dụng công thức:

TR = Max[(H − L), Abs (H − CP), Abs (L − CP)]

Trong đó:

  • H là mức giá cao nhất trong phiên giao dịch.
  • L là mức giá thấp nhất trong phiên giao dịch.
  • CP là mức giá đóng cửa trước đó.

Dựa trên các giá trị tính toán này, chúng ta có thể tính toán ATR và sử dụng nó trong quyết định giao dịch. Tuy nhiên, không cần phải tính toán thủ công vì ATR đã được tích hợp sẵn trên các nền tảng giao dịch. Chỉ cần cài đặt là bạn có thể sử dụng ATR để đánh giá mức độ biến động của thị trường và đưa ra quyết định dựa trên thông tin này.

ATR là một công cụ hữu ích giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về biên độ của thị trường và đưa ra quyết định giao dịch thông minh. Hãy sử dụng ATR trong chiến lược giao dịch của bạn để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm rủi ro.

cách tính ATR

Ý nghĩa và cách sử dụng chỉ báo ATR trong giao dịch

Chỉ báo ATR (Average True Range) là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật giao dịch forex. Chỉ báo này được sử dụng để đo lường biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định, giúp nhà giao dịch xác định điểm cắt lỗ, chốt lời và nhận biết các điểm đảo chiều trong thị trường.

Xác định điểm cắt lỗ, chốt lời

Dựa vào giá trị ATR hiện tại, nhà giao dịch có thể linh hoạt đặt điểm cắt lỗ và điểm chốt lời phù hợp với chiến lược giao dịch của mình. Nếu ATR tăng lên, điều này cho thấy biến động giá tăng, và nhà giao dịch có thể đặt điểm cắt lỗ xa hơn để tránh bị kích thước lỗ quá lớn. Ngược lại, nếu ATR giảm, điều này cho thấy biến động giá giảm và nhà giao dịch có thể đặt điểm cắt lỗ gần hơn để bảo vệ lợi nhuận.

y nghia cua ATR

Xác định các điểm đảo chiều

Chỉ báo ATR được sử dụng để xác định vùng áp lực mua hoặc áp lực bán, nơi có khả năng xảy ra đảo chiều xu hướng. Khi giá trị ATR cao, điều này cho thấy thị trường đang biến động mạnh, giá không có khả năng duy trì trong thời gian dài. Nếu ATR vượt qua ngưỡng trung bình, ví dụ như 70%, thì xác suất đảo chiều xu hướng sẽ cao hơn.

Xem thêm: Exness là gì? Đánh giá sàn exness có uy tín không?

Cách cài đặt chỉ báo ATR trên phần mềm MT4

Để cài đặt chỉ báo ATR trên phần mềm MT4, bạn chỉ cần làm theo những bước đơn giản sau đây. Đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào tài khoản MT4 trước khi thực hiện các bước sau.

  • Bước 1: Mở phần mềm MT4 và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
  • Bước 2: Trên thanh công cụ nằm ngang, chọn Insert >> Indicator >> Oscillators >> Average True Range.
  • Bước 3: Cấu hình các thông số trong hộp thoại

Sau khi chọn chỉ báo Average True Range, một hộp thoại sẽ hiển thị trên màn hình. Trong hộp thoại này, bạn có thể cấu hình các thông số cho chỉ báo.

cai dat atr

  • Tham số: Mục Period có giá trị mặc định là 14, nhưng bạn có thể linh hoạt tùy chỉnh để phù hợp với chiến lược và khung thời gian phân tích của bạn. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể điều chỉnh màu sắc và độ đậm nhạt của đường ATR trên biểu đồ trong phần Style.
  • Hai mục Levels và Visualization có thể được để ở chế độ mặc định.

cai dat chi bao atr

Sau khi hoàn thành cấu hình, nhấn OK để áp dụng chỉ báo ATR lên biểu đồ giá.

Hướng dẫn cách sử dụng chỉ báo ATR để giao dịch hiệu quả

Để giao dịch hiệu quả với chỉ báo ATR, trader cần phải nắm rõ cách sử dụng chỉ báo ATR mà chúng tôi giới thiệu sau đây. Từ đó, áp dụng linh hoạt cho chiến lược giao dịch của mình.

1. Dùng ATR để đặt cắt lỗ

Chúng ta thường đặt stop loss ngay bên dưới đáy hỗ trợ gần nhất đối với lệnh Buy và bên trên đỉnh kháng cự gần nhất với các lệnh Sell. Tuy nhiên, với cách đặt cắt lỗ này trong nhiều trường hợp trader sẽ bị quét SL. Chỉ báo ATR sẽ giúp trader xác định điểm đặt SL dựa trên biến động giá tại thời điểm cài đặt.

  • Nếu thị trường biến động mạnh (ATR cao), trader nên đặt cắt lỗ xa hơn.
  • Nếu thị trường ít biến động (ATR thấp), thì đặt dừng lỗ gần lại.

Hình ảnh minh họa việc sử dụng ATR để đặt cắt lỗ

Có thể nói, đây là cách đặt điểm SL an toàn, dựa trên biến động của thị trường. Cách làm này đã giúp trader hạn chế trường hợp bị quét SL, nhưng chắc chắn không thể tránh được 100%. Vì vậy, để đạt được hiệu quả, trader cần tiến hành backtest nhiều lần trước khi đưa vào chiến lược giao dịch.

Chúng ta đã nhìn thấy khả năng của ATR trong việc xác định một điểm SL rõ ràng và hiệu quả. Việc linh hoạt dựa vào giá trị ATR để đo biến động của thị trường, rồi mới đặt SL. Động thái này giúp đảm bảo an toàn và hạn chế bị quét SL.

Có một công cụ luôn dịch theo biến động có lợi của giá là Trailing Stop. Nguyên lý hoạt động của Trailing Stop khá đơn giản đó là việc dịch chuyển SL của lệnh đang giao dịch thuận theo xu hướng. Vì vậy, sau mỗi đợt điều chỉnh, trader sẽ tiến hành dời SL, vừa để tối đa hóa lợi nhuận, vừa đảm bảo giữ được số tiền lãi. Khi giá di chuyển ngược so với hướng dự đoán thì công cụ này sẽ như lệnh SL bình thường.

Xem thêm: Tổng hợp các phương pháp giao dịch Forex hiệu quả nhất

2. Kết hợp ATR và Trailing Stop

ATR có thể xác định điểm đặt SL tương đối chính xác. Trong khi, Trailing Stop lại gặp khó khăn trong việc đặt một điểm SL an toàn để không bị quét nhưng cũng không mất đi lợi nhuận. Vì vậy, việc kết hợp 2 công cụ này sẽ giúp trader giải quyết vấn đề đó.

Những lúc thị trường biến động mạnh, thì ATR sẽ giúp Trailing Stop có một điểm đặt SL phù hợp để né được tình trạng bị quét SL và ngược lại khi thị trường ít biến động hơn.

Hiện tại, trên Tradingview có nhiều chiến lược kết hợp ATR và Trailing Stop trong giao dịch mà trader có thể tham khảo. Trong đó, ATR Trailing Stop Strategy là chiến lược điển hình. Mọi thông tin từ việc thực hiện và chốt lệnh Buy/Sell đều rất rõ ràng và trực quan như biểu đồ dưới đây.

Hình ảnh minh họa việc kết hợp ATR và Trailing Stop

3. Sử dụng ATR để tìm điểm chốt lời

Tùy thuộc vào tín hiệu ATR trong bộ dao động cao hay thấp sẽ có cách xác định Take Profit phù hợp. Cụ thể như sau:

  • Khi ATR nằm ở nửa trên của bộ dao động

Đường ATR tăng và dịch chuyển bên trên bộ giao động cho thấy thị trường có biến động mạnh. Vì thị trường biến động lớn nên tiềm năng lợi nhuận cũng tốt. Trader có thể giãn điểm chốt lời để tăng lợi nhuận gấp đôi.

  • Khi ATR nằm ở nửa dưới của bộ dao động

ATR di chuyển thấp và kéo dài cho thấy thị trường biến động nhẹ trader nên đặt chốt lời ở mức tối thiểu (R: R = 1: 2)

Xem thêm: Đường MA là gì? Cách sử dụng đường trung bình động MA 2023

Chỉ báo ATR: Công cụ đo lường sức mạnh biến động giá trong giao dịch

Chào mừng đến với bài viết của chúng tôi về chỉ báo ATR – một công cụ hữu ích để giúp bạn đo lường sức mạnh của biến động giá trên thị trường. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn về cách sử dụng ATR để đặt điểm Stop Loss (SL) và Take Profit (TP) một cách hiệu quả trong giao dịch.

Chỉ báo ATR là gì?

ATR là viết tắt của Average True Range, được phát triển bởi J. Welles Wilder. Đây là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật để đo lường biến động giá của một tài sản.

Tại sao ATR quan trọng trong giao dịch?

ATR cung cấp thông tin về mức độ biến động của giá trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này giúp trader hiểu được mức độ rủi ro và tiềm năng lợi nhuận của một giao dịch. Bằng cách sử dụng ATR, trader có thể đặt SL và TP theo một cách khoa học và hợp lý.

Cách sử dụng ATR trong giao dịch

Khi sử dụng ATR, trader có thể đặt SL và TP dựa trên mức độ biến động của giá. Ví dụ, nếu ATR cho thấy mức độ biến động cao, trader có thể đặt SL và TP xa hơn để tránh bị kích hoạt bởi biến động ngắn hạn. Ngược lại, nếu ATR cho thấy mức độ biến động thấp, trader có thể đặt SL và TP gần hơn để tận dụng lợi nhuận từ biến động nhỏ.

Kết luận

Chúng tôi hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đã hiểu thêm về công cụ mạnh mẽ của chỉ báo ATR trong việc đo lường sức mạnh của biến động giá. Bằng cách sử dụng ATR, bạn có thể đặt SL và TP một cách hiệu quả trong giao dịch. Đồng thời, hãy nhớ kết hợp ATR với các công cụ phân tích khác để đạt được hiệu quả cao nhất trong giao dịch của bạn.