MACD là gì và cách sử dụng đường MACD trong chứng khoán

 

Khám phá MACD và cách sử dụng chỉ số trung bình động hội tụ phân kỳ

Bạn đã bao giờ nghe đến MACD (Moving Average Convergence/Divergence) chưa? Đây là một chỉ báo kỹ thuật quan trọng được sử dụng để giao dịch theo xu hướng trong thị trường tài chính.

MACD không chỉ là một bộ chỉ số đơn thuần, mà còn là một công cụ tâm lý mạnh mẽ giúp xác định điểm mua/bán ở những vùng giá tốt. Chúng ta hãy cùng khám phá MACD và tìm hiểu cách sử dụng nó trong giao dịch.

Đầu tiên, hãy hiểu rõ về ý nghĩa của từng chữ trong viết tắt MACD. Moving Average Convergence/Divergence có nghĩa là chỉ số trung bình động hội tụ phân kỳ. Điều này có nghĩa là MACD được tính toán dựa trên sự hội tụ và phân kỳ của hai đường trung bình động (EMA) với chu kỳ 12 ngày và 26 ngày.

Đường MACD thể hiện sự chênh lệch giữa hai đường trung bình động, và nó cung cấp thông tin về sức mạnh, hướng đi, động lượng và thời gian của một xu hướng trong giá cổ phiếu.

Công thức tính MACD khá đơn giản. Bạn chỉ cần lấy giá trị trung bình động của chu kỳ 12 ngày và trừ đi giá trị trung bình động của chu kỳ 26 ngày. Kết quả dương hoặc âm của sự chênh lệch này sẽ xác định nếu MACD là dương hoặc âm.

Vậy tại sao chúng ta lại quan tâm đến MACD?

MACD là một công cụ hữu ích trong việc xác định điểm mua/bán và phân tích xu hướng thị trường. Khi đường MACD cắt qua đường trung bình động 9 ngày (được gọi là đường sign), điều này có thể cho thấy tín hiệu mua/bán. Nếu MACD cắt lên trên đường sign, điều này có thể cho thấy một tín hiệu mua, trong khi nếu MACD cắt xuống dưới đường sign, điều này có thể cho thấy một tín hiệu bán.

Ngoài ra, với sự kết hợp của các chỉ báo khác như RSI, Stochastic, hay Bollinger Bands, chúng ta có thể tăng cường khả năng dự đoán và xác định xu hướng thị trường một cách chính xác hơn.

Nhớ rằng, MACD là một công cụ hỗ trợ và chỉ báo kỹ thuật. Việc sử dụng MACD cần phải kết hợp với kiến thức và kinh nghiệm giao dịch của bạn để đưa ra các quyết định hợp lý.

Với những thông tin trên đây, hy vọng bạn đã hiểu thêm về MACD và cách sử dụng nó trong giao dịch. Hãy thử áp dụng vào chiến lược giao dịch của bạn và xem nó có giúp bạn tăng cường hiệu quả giao dịch hay không!

Cấu tạo chỉ báo MACD và cách sử dụng cho giao dịch hiệu quả

Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence) là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán. Được xây dựng dựa trên việc tính toán các đường trung bình động, chỉ báo này giúp xác định sự phân kỳ và hội tụ của giá cổ phiếu, từ đó đưa ra những tín hiệu giao dịch quan trọng.

Cấu tạo chỉ báo MACD

Chỉ báo MACD bao gồm 4 đường thời gian được tính toán từ dữ liệu giá lịch sử, thường là giá đóng cửa. Các đường này bao gồm:

• Đường MACD: Đường này được tính bằng công thức EMA (12 chu kỳ) trừ đi EMA (26 chu kỳ). Đường MACD cho thấy sự khác biệt giữa hai đường trung bình động này và gợi ý về sự thay đổi trong xu hướng giá.
• Đường tín hiệu Signal: Đường này là đường EMA (9) của đường MACD. Đường tín hiệu giúp xác định điểm mua vào và bán ra, khi cắt qua đường MACD, tạo ra các tín hiệu giao dịch quan trọng.
• Histogram: Đây là biểu đồ thể hiện sự phân kỳ và hội tụ giữa đường MACD và đường Signal. Khi histogram tăng, cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ của giá cổ phiếu, ngược lại, khi histogram giảm, cho thấy xu hướng giảm giá đang diễn ra.
• Đường Zero: Đây là đường tham chiếu giúp nhà đầu tư đánh giá xu hướng mạnh/yếu của thị trường. Khi đường MACD cắt qua đường Zero từ dưới lên, cho thấy tín hiệu tăng giá mạnh, ngược lại, khi đường MACD cắt qua đường Zero từ trên xuống, cho thấy tín hiệu giảm giá mạnh.

Khi đường MACD và đường tín hiệu cắt nhau, thường báo hiệu có một sự đảo chiều xu hướng sắp diễn ra.

Nguồn: .finhay.com.vn

Cách đọc chỉ báo MACD để dự đoán xu hướng thị trường

Sau khi bạn đã hiểu rõ về công thức và cấu tạo của chỉ báo MACD, bạn có thể áp dụng những quy tắc sau để đọc và dự đoán xu hướng thị trường:

Chính như tên gọi của nó, MACD tập trung vào sự hội tụ và phân kỳ của hai đường trung bình động. Sự hội tụ xảy ra khi hai đường trung bình động di chuyển gần nhau, trong khi sự phân kỳ xảy ra khi chúng di chuyển xa nhau. Nhà phân tích sử dụng đặc điểm này để xác định xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả. Cụ thể:

• Khi sự hội tụ xảy ra, tức là EMA (12) và EMA (26) di chuyển gần nhau và MACD tiến gần đến đường Zero.
• Nếu MACD cắt lên đường Zero => MACD từ âm (-) chuyển sang dương (+) => đường EMA(12) nằm trên EMA(26) => Giá trị của đường MACD tăng lên khi EMA ngắn hơn phân kỳ với EMA dài hơn => Xu hướng tăng đang được hình thành.
• Ngược lại, khi MACD cắt xuống đường Zero => MACD từ dương (+) chuyển sang âm (-) => EMA 12 ngày nằm dưới EMA 26 ngày => Giá trị âm của MACD tăng lên khi EMA ngắn hơn phân kỳ xa hơn EMA dài hơn => Xu hướng giảm đang mạnh lên.

Ý nghĩa quan trọng của đường MACD trong giao dịch chứng khoán

Một trong những công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán là đường MACD (Moving Average Convergence Divergence). Đường MACD cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin quan trọng về biến động giá cả và xu hướng trên thị trường chứng khoán.

• Đường MACD là một chỉ số dự báo xu hướng giá hiệu quả. Nó được tính toán dựa trên việc so sánh giữa hai đường trung bình động: đường trung bình động ngắn hạn (EMA12) và đường trung bình động dài hạn (EMA26). Khi đường MACD cắt lên đường trung bình dài hạn, điều này cho thấy xu hướng giá có khả năng tăng lên. Ngược lại, khi đường MACD cắt xuống đường trung bình dài hạn, xu hướng giá có thể giảm xuống.
• Một phần quan trọng trong đường MACD là biểu đồ Histogram. Biểu đồ Histogram thể hiện độ biến đổi của đường MACD. Khi các cột trên Histogram thấp dần, điều này cho thấy xu hướng đang yếu dần và có khả năng đảo chiều sắp xảy ra. Ngược lại, khi các cột trên Histogram cao dần, xu hướng đang diễn ra mạnh mẽ hơn.
• Đường MACD có khả năng dự báo xu hướng dài hạn của chứng khoán một cách chính xác. Để tận dụng tối đa hiệu quả của đường MACD, nên sử dụng khung thời gian tuần.
• Đối với các nhà giao dịch ngắn hạn, việc kiểm tra đường MACD trên đồ thị tuần là quan trọng để xác định xu hướng chính của giá trước khi tham gia vào khung thời gian ngắn hơn. Điều này giúp đảm bảo an toàn trong giao dịch và tránh giao dịch ngược xu hướng.
• Tuy nhiên, trong điều kiện thị trường không rõ ràng về xu hướng, đường MACD cũng có thể trở nên không hiệu quả, cũng như các chỉ báo kỹ thuật khác. Có thể xảy ra tình trạng cắt nhau giả của đường MACD, gây nhầm lẫn và làm mất niềm tin của các nhà giao dịch. Trong giai đoạn này, việc bảo toàn vốn là ưu tiên hàng đầu, không nên tham gia vào giao dịch.

Dường như bạn đã hiểu ý nghĩa quan trọng của đường MACD trong giao dịch chứng khoán rồi đấy. Hãy áp dụng và tận dụng công cụ này một cách thông minh để đạt được kết quả tốt nhất trong giao dịch của bạn!

Tận dụng sức mạnh của MACD trong phân tích chứng khoán

Khi đường MACD cắt đường Zero:

• Khi đường MACD cắt lên Zero, đây là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng và đưa ra gợi ý mua.
• Ngược lại, khi đường MACD cắt xuống Zero, đây là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm và đưa ra gợi ý bán.

Tuy nhiên, như bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào khác, việc sử dụng MACD trong giao dịch cũng không tránh khỏi sự ảnh hưởng của “độ trễ” của giá. Do đó, để giao dịch một cách hiệu quả nhất, nhà đầu tư cần kết hợp thêm một số chỉ báo khác và sử dụng tư duy của mình để tìm ra điểm vào lệnh tốt nhất.

Khi đường MACD cắt đường Signal:

• Khi đường MACD cắt lên đường Signal và di chuyển từ dưới lên trên đường Zero, đây là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng và đưa ra gợi ý mua.
• Khi đường MACD cắt xuống đường Signal và có xu hướng di chuyển xuống đường Zero, đây là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm và đưa ra gợi ý bán.

Nguồn: api.vcsc.com.vn

Nhận biết xu hướng thị trường bằng cách sử dụng biểu đồ Histogram

Đường Histogram đo khoảng cách giữa MACD và đường Signal và được thể hiện bằng các cột nằm trên hoặc dưới đường Zero.

Khi Histogram chuyển từ vùng âm (-) sang dương (+), đây là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng và đưa ra gợi ý mua.

Khi Histogram chuyển từ vùng dương (+) sang âm (-), đây là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm và đưa ra gợi ý bán.

Nhìn chung, việc sử dụng Histogram khá đơn giản nhưng khá rủi ro bởi trong xu hướng histogram dễ bị nhiễu bởi những lần chuyển từ âm sang dương và ngược lại.

Cách sử dụng chỉ báo MACD trong giao dịch đầu tư

Tùy theo sở thích và phong cách giao dịch của từng người, mỗi nhà đầu tư thường có cách sử dụng công cụ giao dịch khác nhau. Khi sử dụng chỉ báo MACD, nhà đầu tư có thể kết hợp nó với các chỉ báo khác để tăng hiệu quả giao dịch.

Chỉ sử dụng MACD:

Giao dịch khi đường MACD và đường Signal cắt nhau

Đây là cách đơn giản và cơ bản nhất để sử dụng chỉ báo MACD trong giao dịch.

• Khi đường MACD cắt xuống đường Signal => Thị trường có xu hướng giảm => Nhà đầu tư nên đặt lệnh bán.
• Khi đường MACD cắt lên đường Signal => Thị trường có xu hướng tăng => Nhà đầu tư nên cân nhắc vào lệnh mua.

Giao dịch khi Histogram chuyển từ âm (-) sang dương (+) và ngược lại

• Khi biểu đồ Histogram chuyển từ âm sang dương => Thị trường có xu hướng tăng => Nhà đầu tư nên đặt lệnh tăng.
• Khi biểu đồ Histogram chuyển từ dương sang âm => Thị trường có xu hướng giảm => Nhà đầu tư nên đặt lệnh bán.

Giao dịch khi đường MACD chuyển từ âm (-) sang dương (+) và ngược lại

Khi sử dụng MACD trong giao dịch, nhà đầu tư cần quan tâm đến sự tương quan giữa đường MACD và đường Zero:

• Khi MACD cắt đường Zero từ dưới lên => Thị trường có dấu hiệu tăng giá => Nhà đầu tư nên đặt lệnh mua.
• Khi MACD cắt đường Zero từ trên xuống => Thị trường có dấu hiệu giảm giá => Nhà đầu tư nên đặt lệnh bán.

Giao dịch khi đường MACD và đường Signal tạo ra phân kỳ/hội tụ

• Trong một xu hướng tăng, khi đỉnh giá sau cao hơn đỉnh giá trước nhưng đỉnh MACD sau lại thấp hơn đỉnh MACD trước, điều này cho thấy xu hướng tăng đang yếu dần và thị trường có thể đảo chiều. Nhà đầu tư nên cân nhắc bán bớt chứng khoán để bảo toàn vốn và lợi nhuận.
• Trong một xu hướng giảm, khi đáy sau thấp hơn đáy trước nhưng đỉnh MACD sau cao hơn đỉnh MACD trước, điều này cho thấy xu hướng giảm đang yếu dần và thị trường có thể đạt đáy tương đối cao. Nhà đầu tư có thể cân nhắc vào lệnh mua khi thấy điểm vào hợp lý. Có thể xem xét thêm các chỉ báo khác để tăng khả năng giao dịch thành công.

Sử dụng kết hợp chỉ báo MACD với các công cụ kỹ thuật khác

Kết hợp với các mô hình nến đảo chiều

Kết hợp chỉ báo MACD với các mô hình nến đảo chiều được coi là một trong những phương pháp giao dịch hiệu quả nhất. Đặc biệt đối với những nhà đầu tư chuyên giao dịch với các mô hình nến đảo chiều, việc kết hợp với MACD sẽ đem lại tín hiệu giao dịch có độ tin cậy cao hơn.

Nhà đầu tư có thể dựa vào các yếu tố sau để quyết định vào lệnh mua/bán:

• Trong một xu hướng tăng kéo dài, nhà đầu tư sẽ nhận ra những dấu hiệu cho thấy thị trường đang vào giai đoạn suy yếu dựa trên sự xuất hiện của các mô hình nến đảo chiều như Doji, Hanging Man,… Kết hợp với tín hiệu phân kỳ của MACD, nhà đầu tư có thể tin rằng xu hướng đảo chiều sắp xảy ra và có thể cân nhắc bán.
• Tương tự trong một xu hướng giảm, nhà đầu tư có thể cân nhắc vào lệnh mua bắt đáy khi có tín hiệu phân kỳ của MACD và xuất hiện các mô hình nến đảo chiều đáy (Hammer, Inverted Hammer, Dragonfly Doji…)

Kết hợp với chỉ báo RSI

Chỉ báo RSI (Relative Strength Index) – chỉ số sức mạnh tương đối, tính toán tỷ lệ giữa mức tăng giá và mức giảm giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ báo này thể hiện tình trạng quá mua và quá bán của thị trường.

MACD đo lường mối quan hệ giữa EMA 12 và EMA 26, giúp nhận biết xu hướng giá và tìm điểm vào lệnh chính xác.

Khi kết hợp cả hai chỉ báo này, nhà đầu tư sẽ có cái nhìn toàn cảnh và đầy đủ hơn về xu hướng thị trường. Khi tín hiệu từ cả hai chỉ báo đồng nhất, mức độ dự báo diễn biến giá trở nên đáng tin cậy hơn.

Kết hợp với chỉ báo Stochastic

Stochastic giúp đo lường động lượng của giá, cụ thể là so sánh giá đóng cửa của một cổ phiếu với phạm vi giá của cổ phiếu đó trong một khoảng thời gian nhất định. Stochastic thể hiện tín hiệu giao dịch dựa trên:

• Khi giá tăng, giá đóng cửa có xu hướng tiến gần biên trên của khung giá.
• Khi giá giảm, giá đóng cửa có xu hướng tiến gần biên dưới của khung giá đó.

Khi kết hợp với khả năng đo lường và nhận biết xu hướng của MACD, sự kết hợp giữa Stochastic và MACD giúp nhà đầu tư có những phân tích chính xác hơn về xu hướng giá và thời điểm giá đảo chiều:

• Khi chỉ báo kết hợp giữa MACD và Stochastic cao hơn mức 10 => tín hiệu quá mua => Cân nhắc bán.
• Khi chỉ báo kết hợp giữa MACD và Stochastic thấp hơn mức -10 => tín hiệu quá bán => Cân nhắc điểm mua hợp lý.

Trên đây là những phân tích về chỉ báo MACD và hướng dẫn cách sử dụng MACD trong giao dịch chứng khoán để đạt hiệu quả cao. Đừng quên theo dõi ZaloPay để biết thêm nhiều kiến thức thú vị về phân tích kỹ thuật trong đầu tư tài chính!