Chỉ báo OBV (On Balance Volume) là gì? Cách sử dụng hiệu quả

 

Hiện nay, hầu hết các chỉ báo dự đoán xu hướng dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ và bỏ qua yếu tố khối lượng giao dịch, dẫn đến nguy cơ rơi vào “cá mập”. Vì vậy, bài viết này sẽ giới thiệu một công cụ sử dụng cả lịch sử giá và khối lượng giao dịch, đó là chỉ báo OBV (On Balance Volume). Để hiểu rõ hơn về OBV, hãy cùng đọc bài viết dưới đây!

Chỉ báo OBV: Khám phá công cụ quan trọng cho các trader

Chỉ báo OBV, viết tắt của On Balance Volume (khối lượng cân bằng), là một công cụ quan trọng giúp các trader đo lường sức mua và sức bán trên thị trường. Chỉ báo này dựa trên khối lượng giao dịch và chuyển động của giá để đánh giá động lực của xu hướng hiện tại. Nếu động lực mạnh, thị trường sẽ tiếp tục theo xu hướng hiện tại, trong khi nếu động lực yếu, có khả năng xu hướng sẽ đảo chiều.

Giá trị của chỉ báo OBV được lũy kế và hiển thị dưới dạng đường chuyển động. Điều này giúp trader nhận biết xu hướng của thị trường, xác định phe mua hoặc phe bán đang chiếm ưu thế, cũng như tìm kiếm tín hiệu giao dịch thuận xu hướng và đảo chiều tiềm năng.

Lịch sử phát triển của chỉ báo OBV

Chỉ báo OBV được phát triển bởi Joseph Granville – một nhà phân tích tài chính nổi tiếng những năm 1960. Ông đã sử dụng kỹ thuật “khối lượng liên tục” của hai nhà phân tích chứng khoán Woods và Vignola năm 1946 để tạo ra chỉ báo OBV. Ông tin rằng khối lượng giao dịch là yếu tố quan trọng, luôn đi trước các biến động giá. Vì vậy, ông đã tạo ra chỉ báo OBV để theo dõi những vùng biến động mạnh và dự đoán hướng đi của giá trong tương lai.

Chỉ báo OBV được trình bày lần đầu tiên trong cuốn sách “Granville’s New Key to Stock Market Profit” được xuất bản năm 1963. Từ khi ra mắt, OBV đã được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật và vẫn được áp dụng cho đến ngày nay.

Xem thêm: Pivot Point là gì? Cách cài đặt & sử dụng điểm xoay Pivot

Cách tính OBV (On-Balance Volume)

OBV là một chỉ báo được tính toán dựa trên việc lũy kế. Công thức tính OBV như sau:

OBV = OBV trước ± khối lượng giao dịch

Công thức này có thể được áp dụng vào 3 trường hợp khác nhau, tùy thuộc vào mức giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại so với phiên giao dịch trước đó.

Trường hợp 1: Giá tăng

Nếu giá đóng cửa phiên giao dịch hiện tại cao hơn giá đóng cửa của phiên giao dịch trước, công thức OBV sẽ như sau:

OBV = OBV phiên trước + Khối lượng giao dịch hiện tại

Trường hợp 2: Giá giảm

Nếu giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại thấp hơn giá đóng cửa của phiên giao dịch trước, công thức OBV được tính toán như sau:

OBV = OBV phiên trước – Khối lượng giao dịch hiện tại

Trường hợp 3: Giá không đổi

Nếu giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại bằng giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó, OBV hiện tại sẽ giữ nguyên giá trị OBV trước đó.

Để minh họa, hãy xem một ví dụ cụ thể:

Ví dụ về tính OBV

Giả sử chúng ta có các thông tin giao dịch như sau:

• Ngày đầu tiên, giá đóng cửa là 100 USD với khối lượng giao dịch là 10.000
• Ngày thứ hai, giá đóng cửa là 100,1 USD và khối lượng giao dịch là 12.500
• Ngày thứ ba, giá đóng cửa là 100,15 USD và khối lượng giao dịch là 11.000
• Ngày thứ tư, giá đóng cửa là 100,14 USD với khối lượng giao dịch là 14.000
• Ngày thứ năm, giá đóng cửa là 100,14 USD với khối lượng giao dịch là 12.000

Dễ dàng nhận thấy ngày thứ 2 và ngày thứ 3 là những ngày tăng giá, ngày thứ tư giảm giá và ngày thứ 5 thì giữ nguyên. Nếu cho ngày đầu có giá trị OBV=0, chúng ta có thể tính toán các ngày sau như sau:

• OBV ngày thứ hai = 0 + 12.500 = 12.500
• OBV ngày thứ ba = 12.500 + 11.000 = 23.500
• OBV ngày thứ tư = 23.500 – 14.000 = 9.500
• OBV ngày thứ năm = 9.500

Với công thức tính OBV này, nhà đầu tư có thể sử dụng để phân tích xu hướng và dự đoán sự biến động trong thị trường giao dịch chứng khoán.

Tầm quan trọng của chỉ báo OBV trong giao dịch

Chỉ báo OBV đã được tạo ra bởi một nhà phân tích giao dịch nổi tiếng, và ông ta đã chia sẻ rằng chỉ dựa vào hành động giá sẽ dẫn đến việc thiếu chính xác và trễ hẹn trong tín hiệu giao dịch. Ông cho rằng khối lượng luôn đi trước và dẫn dắt hành động giá, do đó OBV được phát triển để bổ sung yếu tố khối lượng và cung cấp tín hiệu giao dịch nhạy hơn.

Cụ thể, chỉ báo OBV cung cấp cho chúng ta những thông tin quan trọng sau:

Dự đoán tiếp tục xu hướng

• Khi đường OBV tăng, điều này cho thấy khối lượng mua vượt trội so với khối lượng bán. Điều này chứng tỏ lực mua mạnh hơn lực bán và dự báo giá sẽ tiếp tục tăng cao hơn.
• Khi OBV giảm, cho thấy khối lượng bán vượt trội so với khối lượng mua. Điều này chứng tỏ áp lực bán mạnh hơn áp lực mua và dự báo giá sẽ tiếp tục giảm.
• Khi cả OBV và giá xác nhận xu hướng tăng, thì dự báo xu hướng tăng vẫn được duy trì. Ngược lại, khi cả OBV và giá xác nhận xu hướng giảm, thì dự báo giá sẽ tiếp tục giảm.

Dự đoán đảo chiều xu hướng

Dựa trên tín hiệu phân kỳ giữa OBV và giá, các nhà giao dịch có thể dự đoán các điểm đảo chiều xu hướng như sau:

• Trong xu hướng giảm, giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước (vẫn duy trì xu hướng giảm), nhưng OBV lại tạo đáy sau cao hơn đáy trước. Đây là tín hiệu cho thấy đà giảm đã suy yếu, và có khả năng giá sẽ đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.
• Trong xu hướng tăng, giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, nhưng OBV lại tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Tín hiệu phân kỳ giảm này cho thấy phe mua đang suy yếu, và dự báo hành động giá sẽ đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.

Đọc thêm: Các cặp tiền tệ chính trong thị trường ngoại hối | Tìm hiểu về từng cặp tiền tệ?

Cách cài đặt chỉ báo On Balance Volume

Chỉ báo On Balance Volume (OBV) là một công cụ phân tích được sử dụng rộng rãi bởi các trader trên nền tảng MT4/MT5 và Tradingview. Để cài đặt OBV trên MT4 và Tradingview, bạn có thể thực hiện theo các bước sau đây:

Cài đặt chỉ báo OBV trên MT4

• Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản MT4 của bạn.
• Bước 2: Chọn “Insert” trên thanh công cụ => Chọn “Indicators” => Chọn “Volumes” => Chọn “On Balance Volume”.
• Bước 3: Cấu hình các thông số cho chỉ báo OBV.

Trong cửa sổ cấu hình, hãy chú ý đến các thông số quan trọng sau:

• Apply to: Chọn “Close” (giá đóng cửa).
• Style: Chọn màu sắc và đường hiển thị cho OBV.

• Bước 4: Nhấn OK để hoàn thành việc cài đặt chỉ báo OBV trên MT4.

Cài đặt chỉ báo OBV trên Tradingview

Tradingview là một nền tảng phân tích dễ sử dụng, được ưa chuộng bởi nhiều trader nhờ tích hợp nhiều chỉ báo phân tích và khả năng theo dõi hành động giá của tài sản. Để cài đặt chỉ báo OBV trên Tradingview, bạn có thể làm như sau:

• Bước 1: Truy cập vào Tradingview và chọn biểu đồ của cặp tiền mà bạn muốn phân tích.
• Bước 2: Trên thanh công cụ ngang, tìm biểu tượng chỉ báo và nhập từ khóa “On Balance Volume” để tìm kiếm và chọn chỉ báo này.

• Bước 3: Tùy chỉnh các thông số như chu kỳ, loại đường trung bình sử dụng và màu sắc hiển thị trong cửa sổ cấu hình.

Cách sử dụng chỉ báo OBV trong giao dịch forex

Như đã giới thiệu, chỉ báo OBV là một công cụ quan trọng trong giao dịch forex, được tích hợp khối lượng giao dịch để giảm tín hiệu nhiễu và phản ứng nhanh hơn với hành động giá. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng chỉ báo OBV để giao dịch thông minh và hiệu quả.

Sử dụng OBV như công cụ củng cố xu hướng

Thị trường chỉ tăng hoặc giảm khi giá và khối lượng có sự đồng thuận với nhau. Chỉ báo OBV sẽ giúp xác định xu hướng giá bằng cách sử dụng khối lượng giao dịch. Dựa vào sự kết hợp giữa giá và OBV, trader có thể đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

Cụ thể:

• Nếu giá tăng và OBV đi lên, chứng tỏ phe mua đang áp đảo phe bán và xu hướng tăng sẽ tiếp tục.
• Nếu giá giảm và OBV đi xuống, chứng tỏ áp lực bán đang cao hơn áp lực mua, xu hướng giảm sẽ tiếp tục.

Giao dịch đảo chiều với tín hiệu hội tụ, phân kỳ

Trader có thể tìm kiếm các giao dịch đảo chiều tiềm năng dựa vào tín hiệu phân kỳ giữa OBV và đường giá. Quy trình giao dịch như sau:

• Đánh giá xu hướng hiện tại và độ mạnh của xu hướng.
• Chờ xuất hiện tín hiệu phân kỳ giữa giá và OBV.
• Trong một xu hướng giảm, nếu xuất hiện tín hiệu phân kỳ tăng, trader có thể tìm kiếm lệnh Buy đón đầu xu hướng tăng mới.
• Trong một xu hướng tăng, nếu xuất hiện tín hiệu phân kỳ giảm, trader có thể vào lệnh Sell.

Dưới đây là ví dụ minh họa:

Trên đồ thị của cặp tiền EURUSD trên khung H1, chúng ta có thể thấy xu hướng chính là Uptrend. Tuy nhiên, xu hướng này đã cho thấy dấu hiệu suy yếu khi không thể tạo ra đỉnh mới cao hơn. Đồng thời, chỉ báo OBV cũng xác nhận tình hình này bằng tín hiệu phân kỳ giảm. Vì vậy, trader có thể chờ giá hồi lại và vào lệnh như hình.

Sử dụng OBV phá vỡ các ngưỡng quan trọng để xác nhận đảo chiều

Chỉ báo OBV cũng sẽ phản ứng mạnh tại các ngưỡng quan trọng và khi phá vỡ ngưỡng này, OBV sẽ bứt phá mạnh mẽ theo hướng đã phá vỡ. Trader có thể sử dụng cách giao dịch sau:

• Dựa vào các tín hiệu giá chuẩn bị đảo chiều tăng và theo dõi tín hiệu OBV phá vỡ kháng cự đi lên.
• Ngược lại, nếu trader dự đoán giá sẽ giảm, họ có thể vào lệnh khi thấy OBV phá vỡ hỗ trợ đi xuống.

Xem thêm: Khung giờ giao dịch Forex mới nhất theo giờ Việt Nam

Xem thêm: Stochastic là gì? Cách sử dụng chỉ báo Stochastic từ A-Z

Trong việc sử dụng chỉ báo OBV trong giao dịch forex, trader cần lưu ý các điểm sau:

• Điểm vào lệnh: Trader cần theo dõi hành động giá, cùng với nến tín hiệu tại vùng tranh chấp giá để vào lệnh.
• Đặt cắt lỗ tại đỉnh/đáy gần nhất hoặc các vùng hỗ trợ/kháng cự quan trọng.
• Chốt lời theo Fibonacci mở rộng hoặc theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader.

Với sự hiểu biết về chỉ báo OBV và cách sử dụng hiệu quả, trader có thể nâng cao khả năng giao dịch và đạt được kết quả tốt trong thị trường forex.

Chỉ báo OBV – Cách sử dụng và kết hợp với công cụ phân tích khác

Bạn đã bao giờ nghe về chỉ báo OBV trong thị trường ngoại hối chưa? Nếu chưa, đừng lo, soriaforcongress.com sẽ giới thiệu cho bạn về chỉ báo này và cách sử dụng nó một cách linh hoạt và hiệu quả. Chỉ báo OBV (On-Balance Volume) là một công cụ phân tích kết hợp cả yếu tố giá và khối lượng giao dịch để đo lường áp lực mua bán trên thị trường.

Chỉ báo OBV là gì? Đơn giản, chỉ báo OBV theo dõi khối lượng giao dịch tích lũy và tính toán sự tăng giảm của nó. Khi giá sobe thị trường tăng, OBV sẽ tăng, khi giá giảm, OBV cũng giảm. Điều này cho phép trader nhận biết được sự tương quan giữa giá và khối lượng giao dịch, từ đó đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

OBV có thể được sử dụng như một công cụ độc lập hoặc kết hợp với các công cụ phân tích khác để tăng tính chính xác và nhận diện xu hướng thị trường. Ví dụ, bạn có thể kết hợp OBV với đường trung bình động (Moving Average) để xác định mô hình giá và xác nhận xu hướng. Khi OBV cắt qua đường trung bình động từ dưới lên, đây có thể là tín hiệu tăng giá mạnh và bạn có thể cân nhắc mở lệnh mua.

Để sử dụng OBV hiệu quả, bạn cần lưu ý một số điểm quan trọng. Đầu tiên, bạn nên xác định thời gian đánh giá của OBV, có thể là ngày, tuần hoặc tháng. Thời gian đánh giá sẽ phụ thuộc vào khung thời gian giao dịch mà bạn sử dụng. Thứ hai, bạn cần chú ý đến tín hiệu OBV, chẳng hạn như sự tăng mạnh, sự đi xuống mạnh hoặc sự phẳng lặng. Bằng cách nhìn vào tín hiệu này, bạn có thể đưa ra dự đoán về sự thay đổi giá trong tương lai.

Với sự kết hợp linh hoạt và chính xác, OBV có thể trở thành một công cụ hữu ích trong việc phân tích thị trường ngoại hối. Hãy sử dụng OBV cùng với các công cụ phân tích khác, như đường trung bình động, để tăng tính chính xác và đưa ra quyết định giao dịch thông minh.

Bài viết trên chúng tôi đã giới thiệu về chỉ báo OBV – một chỉ báo đặc biệt kết hợp cả yếu tố giá và khối lượng giao dịch. Có thể nói, đây là chỉ báo có sức mạnh lớn nếu trader biết cách sử dụng linh hoạt và kết hợp với các công cụ phân tích khác. Hãy đồng hành cùng liengtam.com để cập nhật những kiến thức forex mới nhất nhé.