Day Trading là gì? Phương pháp giao dịch trong ngày hiệu quả

 

Giao dịch trong ngày là một chiến lược giao dịch nhằm tìm kiếm lợi nhuận trong thời gian ngắn. Phong cách giao dịch này được nhiều nhà giao dịch theo đuổi vì nó có mức độ rủi ro thấp, thời gian nắm giữ lệnh từ vài giờ nên tần suất vào lệnh thấp hơn so với scalping. Trong bài viết này, liengtam sẽ giúp bạn hiểu rõ về giao dịch trong ngày là gì? Ưu, nhược điểm khi giao dịch theo phong cách này và chia sẻ một số chiến lược giao dịch trong ngày hiệu quả.

Day trading – Chiến lược giao dịch trong ngày

Day trading, hay còn gọi là giao dịch trong ngày, là một chiến lược giao dịch ngắn hạn, trong đó trader mở và đóng lệnh trong cùng một ngày và không giữ lệnh qua đêm. Thời gian giữ lệnh thường kéo dài vài tiếng và tần suất vào lệnh trong một ngày thường thấp hơn so với phương pháp scalping.

Nguồn: Liengtam.com

Xem thêm: Hedging – Chiến lược phòng ngừa rủi ro trong Forex

Người thực hiện chiến lược day trading được gọi là day trader. Day trader thường sử dụng tỷ lệ đòn bẩy cao và tận dụng những biến động giá trong ngắn hạn để tìm kiếm lợi nhuận. Mỗi lệnh giao dịch của họ có thể mang về lợi nhuận từ vài chục đến vài trăm pip.

Đặc điểm của phương pháp day trading

Để phân biệt day trading với các phong cách giao dịch Forex khác, bạn cần nắm được các đặc điểm của phương pháp giao dịch day trading sau đây:

• Các Day Trader thường giao dịch trên những khung thời gian ngắn như M15, M30 và H1.
• Thời gian giữ lệnh từ 1 – 24 tiếng và không bao giờ giữ lệnh qua đêm.
• Số lượng lệnh giao dịch trong ngày thường từ 5 đến 30 lệnh, tuỳ thuộc vào chiến lược của từng trader.
• Các Day Trader thường sử dụng mức đòn bẩy cao, đặt cắt lỗ (stop loss) – chốt lời (take profit) khá ngắn.
• Phong cách Day Trading phù hợp với cả chiến lược giao dịch thuận xu hướng, nghịch xu hướng, giao dịch kết hợp cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.
• Các day trader cần dành nhiều thời gian theo dõi biểu đồ để tìm kiếm cơ hội giao dịch và phản ứng kịp thời với những biến động bất ngờ xảy ra.

Đặc điểm của phương pháp day trading

Để phân biệt day trading với các phong cách giao dịch Forex khác, bạn cần nắm được các đặc điểm của phương pháp giao dịch day trading sau đây:

• Các Day Trader thường giao dịch trên những khung thời gian ngắn như M15, M30 và H1.
• Thời gian giữ lệnh từ 1 – 24 tiếng và không bao giờ giữ lệnh qua đêm.
• Số lượng lệnh giao dịch trong ngày thường từ 5 đến 30 lệnh, tuỳ thuộc vào chiến lược của từng trader.
• Các Day Trader thường sử dụng mức đòn bẩy cao, đặt cắt lỗ (stop loss) – chốt lời (take profit) khá ngắn.
• Phong cách Day Trading phù hợp với cả chiến lược giao dịch thuận xu hướng, nghịch xu hướng, giao dịch kết hợp cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.
• Các day trader cần dành nhiều thời gian theo dõi biểu đồ để tìm kiếm cơ hội giao dịch và phản ứng kịp thời với những biến động bất ngờ xảy ra.

Ưu – Nhược điểm khi giao dịch theo day trading

Bây giờ, chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu các ưu, nhược điểm của day trading để xem bạn có nên giao dịch theo phương pháp này không nhé.

Ưu điểm của day trading:

• Giảm thiểu lo lắng kéo dài: Một trong những ưu điểm lớn của day trading là việc kết thúc mọi giao dịch vào cuối ngày. Điều này cho phép trader có thể kê cao gối ngủ mà không cần lo lắng về các biến động có thể xảy ra trong đêm. Tránh được căng thẳng và lo lắng kéo dài, giúp trader có thể tận hưởng cuộc sống ngoài thị trường.
• Không phải trả phí qua đêm: Một lợi ích khác của day trading là không phải trả phí swap khi giữ lệnh qua đêm. Điều này giúp tiết kiệm chi phí và tăng tổng thu nhập của trader.
• Thu lợi nhuận nhanh: Day trading có thời gian giao dịch ngắn, thường chỉ trong một ngày. Điều này cho phép trader dễ dàng tính toán lợi nhuận và thua lỗ của mình trong ngày. Trader có thể nhanh chóng nhận được lợi nhuận từ các cơ hội giao dịch ngắn hạn.
• Tăng kỹ năng và kinh nghiệm: Các trader theo phong cách day trading phải thường xuyên theo dõi biểu đồ và phân tích hành động giá. Điều này giúp tăng kỹ năng và kinh nghiệm thực chiến của trader. Trader sẽ trở nên thành thạo hơn trong việc đọc hiểu biểu đồ và dự đoán xu hướng giá.

Nhược điểm của day trading:

• Cần nhiều thời gian: Day trading đòi hỏi trader dành nhiều thời gian phân tích thị trường, theo dõi chuyển động giá liên tục và sẵn sàng đóng lệnh bất cứ lúc nào. Điều này đòi hỏi sự tập trung và kiên nhẫn từ trader.
• Luôn căng thẳng: Việc giao dịch liên tục và thường xuyên theo dõi biểu đồ sẽ khiến trader dễ bị áp lực và căng thẳng hơn so với các trader giao dịch dài hạn. Trader cần có khả năng kiểm soát cảm xúc để không bị ảnh hưởng đến quyết định giao dịch.
• Rủi ro từ đòn bẩy cao: Day trading thường sử dụng đòn bẩy cao để đạt được lợi nhuận mục tiêu trên những biến động nhỏ. Tuy nhiên, việc sử dụng đòn bẩy cao cũng đi kèm với rủi ro lớn. Trader cần cân nhắc và quản lý rủi ro một cách cẩn thận.
• Không thể tham gia vào toàn bộ xu hướng: Vì day trader đóng lệnh giao dịch trong ngày, họ không thể giữ vị thế trong toàn xu hướng. Điều này có thể hạn chế cơ hội kiếm được lợi nhuận lớn hơn từ các xu hướng dài hạn. Trader cần chú ý đánh giá và chọn lọc những cơ hội giao dịch phù hợp trong thời gian ngắn.
• Không phù hợp với trader mới: Day trading đòi hỏi khả năng phân tích thị trường nhanh và linh hoạt xử lý các tình huống bất ngờ. Do đó, nó chỉ phù hợp cho những trader có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên. Trader mới nên bắt đầu với các phương pháp giao dịch dài hạn để tích lũy kinh nghiệm trước khi chuyển sang day trading.

Day trader – Phong cách giao dịch phù hợp với ai?

Mỗi nhà đầu tư sẽ có phong cách giao dịch riêng, và không phải ai cũng phù hợp với day trading. Hãy cùng tôi tìm hiểu xem liệu bạn có phù hợp với phong cách này hay không:

• Có kinh nghiệm và kiến thức vững vàng: Để thực hiện các lệnh giao dịch nhanh chóng trong thời gian ngắn, trader cần có kiến thức về quản lý vốn, quản lý rủi ro và thành thạo việc sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật.

Xem thêm: Swing trading là gì? Swing trader phù hợp với những ai?

• Đủ thời gian rảnh trong ngày: Với thời gian giao dịch ngắn và số lượng lệnh tương đối lớn, trader cần phải dành nhiều thời gian để phân tích thị trường và theo dõi biến động giá. Nếu việc giao dịch forex không phải là công việc chính của bạn, hãy xem xét các phong cách giao dịch khác phù hợp hơn.
• Tính kỷ luật và tâm lý vững vàng: Do biến động giá diễn ra rất nhanh trong khung thời gian ngắn, giá có thể đảo chiều trước khi theo hướng dự đoán ban đầu. Nếu bạn không có tính kỷ luật và tâm lý vững vàng, rất dễ bị lôi vào cảm giác Fomo và đặt lệnh không cân nhắc. Ngoài ra, việc thiếu tâm lý vững vàng cũng có thể khiến bạn không kiên nhẫn với lỗ lãi.
• Kỳ vọng thu lợi nhuận nhanh: Day trading phù hợp với những người thích sự linh hoạt, yêu thích đầu tư đánh nhanh thắng nhanh và muốn thấy kết quả ngay lập tức.

Chiến lược day trading hiệu quả

Day trading là một phong cách giao dịch đòi hỏi nhà đầu tư phải có những chiến lược cụ thể để đạt được thành công. Dưới đây là một số chiến lược day trading được các chuyên gia chia sẻ để bạn tham khảo.

Giao dịch theo xu hướng

Một chiến lược phổ biến trong day trading là giao dịch theo xu hướng chính. Bạn sẽ xác định xu hướng chính trên các khung thời gian lớn và giao dịch theo những sóng ngắn thuận theo xu hướng đó. Chiến lược này được coi là an toàn và mang lại lợi nhuận ổn định. Cách thực hiện chiến lược này như sau:

• Xác định xu hướng chính trên các khung thời gian lớn như H4, D1.
• Theo dõi hành động giá trên các khung thời gian nhỏ hơn như M15, M30. Sử dụng các công cụ như chỉ báo, mô hình giá, mô hình nến để xác nhận tín hiệu giá đi theo xu hướng chính và tìm thời điểm vào lệnh thích hợp.
• Đóng vị thế khi xuất hiện tín hiệu kết thúc đợt sóng thuận.

Giao dịch đảo chiều

Chiến lược giao dịch đảo chiều là tận dụng những đoạn pullback của xu hướng chính để thực hiện giao dịch. Bạn có thể sử dụng hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng, Dải Bollinger hoặc các chỉ báo khác để xác định pullback. Cách thực hiện lệnh như sau:

• Xác định xu hướng chính trên các khung thời gian lớn như H4, D1.
• Trên các khung thời gian nhỏ hơn như M15, M30, sử dụng các công cụ phân tích như chỉ báo, nến đảo chiều để xác định điểm vào lệnh, stop loss và take profit.
• Theo dõi vị thế để kịp thời phản ứng khi thị trường có tin tức bất lợi.

Ví dụ:

Xem thêm: Exness là gì? Đánh giá sàn exness có uy tín không?

Khi phân tích biểu đồ, chúng ta có thể thấy xu hướng chính đang tăng, liên tiếp tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Trong trường hợp này, bạn có thể tận dụng sóng hồi để thực hiện giao dịch đảo chiều. Để xác định điểm vào lệnh, bạn có thể sử dụng dải Bollinger.

Bạn có thể đặt lệnh Sell ngược xu hướng chính khi giá tăng lên và chạm vào đường biên trên của dải Bollinger. Đặt stop loss cách giá mở lệnh khoảng 10-20 pip. Đặt take profit tại dải Bollinger dưới.

Giao dịch dựa trên tin tức

Việc hiểu được những gì đang diễn ra trên thị trường có thể giúp bạn xác định mục tiêu, lập kế hoạch và chiến lược giao dịch vào đầu ngày. Các thông báo từ ngân hàng trung ương, thay đổi lãi suất và các dữ liệu kinh tế khác có thể tác động đến giá tiền tệ. Vì vậy, việc theo dõi các thông báo kinh tế lớn và các sự kiện tin tức là rất quan trọng.

Thường thì cách tốt nhất để giao dịch dựa trên tin tức là đợi phản ứng ban đầu từ giá và sau đó chờ xác nhận hoặc bác bỏ hướng chuyển động đó.

Ví dụ: Giả sử, trong ngày phát hành Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ thấp hơn nhiều so với dự đoán của thị trường. Biểu đồ dưới đây là biểu đồ 15 phút của cặp GBP/USD.

Xem thêm: Top 10 sàn Forex uy tín & tốt nhất tại Việt Nam hiện nay

Sau khi có tin tức, giá GBP/USD ban đầu tăng lên nhưng nhanh chóng đảo chiều và phá vỡ mức mở lệnh. Điều này tạo cơ hội để mở một vị thế bán ngắn GBP tại điểm này và thoát lệnh khi giá điều chỉnh tăng lên.

Day Trading: Chiến lược giao dịch thu hồi vốn nhanh

Day Trading là một chiến lược giao dịch có thể giúp bạn thu hồi vốn nhanh chóng từ các khoản đầu tư ngắn hạn. Tuy nhiên, nó không phải là một phương pháp phù hợp với mọi người. Để thành công trong Day Trading, bạn cần hiểu rõ về nó, những ưu điểm và nhược điểm của nó, cũng như những điều kiện cần thiết để trở thành một trader chuyên nghiệp.

Day Trading là gì?

Day Trading là một phương pháp giao dịch mà bạn mua và bán các tài sản trong một ngày, với mục tiêu kiếm lợi nhuận từ sự biến động ngắn hạn của thị trường. Thay vì giữ tài sản trong thời gian dài, như trong các phương pháp đầu tư truyền thống, Day Trading tập trung vào việc tận dụng các cơ hội giao dịch ngắn hạn.

Ưu điểm của Day Trading

• Tiềm năng lợi nhuận nhanh chóng: Với Day Trading, bạn có thể kiếm lợi nhuận trong thời gian ngắn. Bằng cách tận dụng sự biến động của thị trường, bạn có thể mua vào và bán ra trong cùng một ngày, tạo ra lợi nhuận nhanh chóng.
• Khả năng kiểm soát rủi ro: Vì bạn chỉ giữ tài sản trong một thời gian ngắn, rủi ro của bạn cũng giảm đi. Bạn không phải lo lắng về những thay đổi dài hạn trong thị trường và có thể nhanh chóng điều chỉnh chiến lược của mình nếu cần thiết.
• Tính linh hoạt: Day Trading cho phép bạn linh hoạt trong việc lựa chọn các cơ hội giao dịch. Bạn có thể tham gia vào nhiều giao dịch trong một ngày và tận dụng những biến động nhỏ trong thị trường.

Nhược điểm của Day Trading

• Rủi ro lớn: Day Trading có thể đem lại lợi nhuận nhanh chóng, nhưng cũng có thể gây ra mất mát nhanh chóng. Sự biến động của thị trường có thể làm cho các giao dịch của bạn trở nên không ổn định và không chắc chắn.
• Yêu cầu kiến thức và kỹ năng: Để trở thành một Day Trader thành công, bạn cần hiểu rõ về thị trường tài chính, các công cụ và phân tích giao dịch. Bạn cần có kiến thức và kỹ năng phù hợp để đưa ra quyết định thông minh và đạt được kết quả tốt.
• Yêu cầu tâm lý vững vàng: Giao dịch trong một ngày có thể căng thẳng và đòi hỏi sự tập trung cao. Bạn cần có tâm lý vững vàng để không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và đưa ra quyết định đúng đắn.

Điều kiện để trở thành một Day Trader chuyên nghiệp

• Đào tạo và học tập: Để trở thành một Day Trader chuyên nghiệp, bạn cần đầu tư thời gian và công sức vào việc học tập và đào tạo. Tìm hiểu về các phương pháp giao dịch, công cụ phân tích và các chiến lược thành công.
• Thực hành và kinh nghiệm: Hãy thực hành giao dịch trên các tài khoản giả lập hoặc với số tiền nhỏ trước khi tham gia giao dịch thực tế. Qua thực hành và kinh nghiệm, bạn sẽ tự tin hơn trong việc đưa ra quyết định và quản lý rủi ro.
• Quản lý tài chính: Đặt mục tiêu rõ ràng cho việc giao dịch và quản lý tài chính của bạn. Xác định mức rủi ro mà bạn có thể chấp nhận và tuân thủ nguyên tắc quản lý vốn.

Với Day Trading, bạn có thể tận dụng những cơ hội giao dịch ngắn hạn và kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng Day Trading không phải là một con đường dễ dàng để thành công. Để trở thành một Day Trader chuyên nghiệp, bạn cần hiểu rõ về nó, có kiến thức và kỹ năng phù hợp, cũng như sẵn sàng đầu tư thời gian và công sức vào việc học tập và thực hành.