Exness

Divergence là gì? Phân biệt các dạng phân kỳ trong giao dịch

Tìm hiểu về khái niệm Phân kỳ là gì là một khía cạnh quan trọng giúp Trader thành công trong việc dự đoán biến đổi giá trên thị trường Forex. Trong giao dịch, Phân kỳ là hiện tượng kỹ thuật thường xảy ra trên thị trường tiền tệ, nhưng để hiểu rõ về bản chất và sử dụng chỉ báo này một cách hợp lý và chính xác nhất không phải là điều dễ dàng. Dưới đây, TraderForex sẽ cung cấp cho bạn thông tin về Phân kỳ và lưu ý khi sử dụng Phân kỳ trong giao dịch.

Biểu đồ kỹ thuật dự báo giá Phân kỳ

Phân kỳ – Tín hiệu quan trọng trong giao dịch tiền ảo, Forex và chứng khoán

Phân kỳ, hay còn được gọi là divergence, là một tín hiệu quan trọng trong giao dịch tiền ảo, Forex và chứng khoán. Đây là một chỉ báo được Trader trên khắp thế giới áp dụng và tin tưởng bởi tính hữu dụng và thực tế mà nó đem lại. Như vậy, phân kỳ là gì?

Khái niệm về Phân kỳ

Phân kỳ là sự xung đột giữa giá và chỉ báo, đồng nghĩa với sự dịch chuyển trái chiều giữa đường giá và đường chỉ báo dao động. Hướng dịch chuyển này được xác định giữa đáy và đỉnh của biểu đồ. Thông thường, ta sẽ thấy hai đường này cắt nhau hoặc hội tụ trong tương lai.

Khái niệm về Phân kỳ

Khi phân kỳ xuất hiện, đây thường được coi là một tín hiệu cảnh báo cho việc thị trường đang mất đà và suy thoái. Tuy nhiên, chỉ số này cũng có thể thay đổi nếu phân kỳ được phát hiện sớm, điều đó đồng nghĩa với một cơ hội đáng kể về sự thoái lui của giá.

Ý nghĩa của Phân kỳ

  • Phân kỳ – dấu hiệu kỹ thuật dự báo sự suy yếu của thị trường tiền tệ và tài chính
  • Phân kỳ cho thấy khả năng đảo chiều thị trường một cách nhanh chóng và sớm nhất có thể
  • Phân kỳ là tín hiệu kỹ thuật quan trọng có ý nghĩa cực kỳ lớn với các nhà đầu tư
  • Phân kỳ được sử dụng rộng rãi và phổ biến trong giao dịch trên toàn thế giới

Xem thêm: Dead Cat Bounce là gì? Cách nhận biết và giao dịch.

Các loại phân kỳ trong giao dịch

Khi tham gia vào các sàn giao dịch, việc hiểu và nhận biết các loại phân kỳ là rất quan trọng. Hiện nay, có ba loại phân kỳ phổ biến trong giao dịch là:

  • Phân kỳ thường (Regular Divergence)
  • Phân kỳ ẩn (Hidden Divergence)
  • Phân kỳ phóng đại (Exaggerated Divergence)

Trong mỗi loại phân kỳ trên, chúng ta có thể chia thành hai loại nhỏ để dễ dàng nhận biết hơn, đó là phân kỳ giá lên (bullish divergence) và phân kỳ giá xuống (bearish divergence). Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn về từng loại phân kỳ này nhé.

Phân kỳ thường (Regular Divergence)

Đây là dạng phân kỳ đầu tiên, phổ biến và dễ nhận diện nhất. Phân kỳ thường được sử dụng để xác định sự thay đổi đảo chiều.

Loại phân kỳ thường

Phân kỳ thường Chiều tăng (Regular Bullish Divergence)

Khi giá đang ở vị trí đáy và chỉ báo cho thấy một mức giá cao hơn, chúng ta có phân kỳ thường chiều tăng. Đây là tín hiệu cho thấy thị trường tiền tệ có thể đảo chiều từ giảm sang tăng mạnh.

Phân kỳ thường Chiều giảm (Regular Bearish Divergence)

Khi giá đang ở đỉnh cao và chỉ báo cho thấy một mức giá thấp hơn, chúng ta có phân kỳ thường chiều giảm. Đây là tín hiệu cho thấy thị trường có thể đảo chiều từ tăng sang giảm mạnh.

Phân kỳ ẩn (Hidden Divergence)

Phân kỳ ẩn là dạng phân kỳ phổ biến xuất hiện trên biểu đồ dự báo giá. Đây là một dạng phân kỳ giúp chúng ta xác định sự tiếp tục và tăng trưởng của xu hướng. Phân kỳ ẩn thường đi theo xu hướng và tín hiệu mà nó đưa ra có độ tin cậy cao hơn.

Phân kỳ ẩn

Phân kỳ ẩn Chiều tăng (Hidden Bullish Divergence)

Khi giá tạo đáy cao hơn và chỉ báo cho thấy đáy thấp hơn, chúng ta có phân kỳ ẩn chiều tăng.

Phân kỳ ẩn Chiều giảm (Hidden Bearish Divergence)

Khi giá tạo đỉnh thấp hơn và chỉ báo cho thấy đỉnh cao hơn, chúng ta có phân kỳ ẩn chiều giảm.

Phân kỳ phóng đại (Exaggerated Divergence)

Phân kỳ phóng đại là dạng phân kỳ cuối cùng, cũng là dạng phân kỳ quen thuộc. Phân kỳ phóng đại tương đồng với phân kỳ thường, tuy nhiên, ở dạng phân kỳ phóng đại, giá ở hai đỉnh hoặc đáy sẽ bằng nhau.

Phân kỳ phóng đại

Phân kỳ phóng đại Chiều tăng (Exaggerated Bullish Divergence)

Khi giá tạo đáy ở hai điểm bằng nhau và không có dấu hiệu tăng hoặc giảm, nhưng chỉ báo cho thấy đáy cao hơn, chúng ta có phân kỳ phóng đại chiều tăng.

Phân kỳ phóng đại Chiều giảm (Exaggerated Bearish Divergence)

Khi giá tạo đỉnh ở hai điểm bằng nhau và không có dấu hiệu thay đổi, nhưng chỉ báo cho thấy đỉnh thấp hơn, chúng ta có phân kỳ phóng đại chiều giảm.

Xem thêm: Pullback là gì? Làm sao để nhận biết pullback đúng.

AI: Okay, here is the rewritten content:

Tìm hiểu về các loại phân kỳ trong giao dịch

Nếu bạn muốn tham gia vào thị trường giao dịch, việc hiểu rõ về các loại phân kỳ là rất quan trọng. Hiện nay, có ba loại phân kỳ phổ biến chính trong giao dịch đó là:

  • Phân kỳ thường (Regular Divergence)
  • Phân kỳ ẩn (Hidden Divergence)
  • Phân kỳ phóng đại (Exaggerated Divergence)

Trong từng loại phân kỳ này, chúng ta còn có thể phân chia thành hai loại nhỏ hơn để dễ dàng nhận biết hơn, đó là phân kỳ giá lên (bullish divergence) và phân kỳ giá xuống (bearish divergence). Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về từng loại phân kỳ này nhé.

Phân kỳ thường (Regular Divergence)

Đây là loại phân kỳ đầu tiên, phổ biến và dễ nhận diện nhất. Phân kỳ thường thường được sử dụng để xác định sự thay đổi đảo chiều của thị trường.

Loại phân kỳ thường

Phân kỳ thường Chiều tăng (Regular Bullish Divergence)

Khi giá đang ở vị trí đáy và chỉ báo cho thấy một mức giá cao hơn, chúng ta có phân kỳ thường chiều tăng. Đây là tín hiệu cho thấy thị trường có thể đảo chiều từ giảm sang tăng mạnh.

Phân kỳ thường Chiều giảm (Regular Bearish Divergence)

Khi giá đang ở đỉnh cao và chỉ báo cho thấy một mức giá thấp hơn, chúng ta có phân kỳ thường chiều giảm. Đây là tín hiệu cho thấy thị trường có thể đảo chiều từ tăng sang giảm mạnh.

Phân kỳ ẩn (Hidden Divergence)

Phân kỳ ẩn là dạng phân kỳ phổ biến xuất hiện trên biểu đồ dự báo giá. Đây là một dạng phân kỳ giúp chúng ta xác định sự tiếp tục và tăng trưởng của xu hướng. Phân kỳ ẩn thường đi theo xu hướng và tín hiệu mà nó đưa ra có độ tin cậy cao hơn.

Phân kỳ ẩn

Phân kỳ ẩn Chiều tăng (Hidden Bullish Divergence)

Khi giá tạo đáy cao hơn và chỉ báo cho thấy đáy thấp hơn, chúng ta có phân kỳ ẩn chiều tăng.

Phân kỳ ẩn Chiều giảm (Hidden Bearish Divergence)

Khi giá tạo đỉnh thấp hơn và chỉ báo cho thấy đỉnh cao hơn, chúng ta có phân kỳ ẩn chiều giảm.

Phân kỳ phóng đại (Exaggerated Divergence)

Phân kỳ phóng đại là dạng phân kỳ cuối cùng, cũng là dạng phân kỳ quen thuộc. Phân kỳ phóng đại tương tự như phân kỳ thường, tuy nhiên, ở dạng phân kỳ phóng đại, giá ở hai đỉnh hoặc đáy sẽ bằng nhau.

Phân kỳ phóng đại

Phân kỳ phóng đại Chiều tăng (Exaggerated Bullish Divergence)

Khi giá tạo đáy ở hai điểm bằng nhau và không có dấu hiệu tăng hoặc giảm, nhưng chỉ báo cho thấy đáy cao hơn, chúng ta có phân kỳ phóng đại chiều tăng.

Phân kỳ phóng đại Chiều giảm (Exaggerated Bearish Divergence)

Khi giá tạo đỉnh ở hai điểm bằng nhau và không có dấu hiệu thay đổi, nhưng chỉ báo cho thấy đỉnh thấp hơn, chúng ta có phân kỳ phóng đại chiều giảm.

Xem thêm: Pullback là gì? Làm sao để nhận biết pullback đúng.

Khám phá Divergence: Những điều cần lưu ý khi sử dụng

Điểm đặc trưng của phân kỳ và những lưu ý quan trọng

Khám phá tính dự báo của phân kỳ

Khi một dạng phân kỳ xuất hiện trong một xu hướng thị trường giá, điều đó cho thấy xu hướng hiện tại sẽ kết thúc và được thay thế bằng một xu hướng mới. Phân kỳ thường kéo dài trong một khoảng thời gian đáng kể trước khi xu hướng mới thực sự thay đổi.

Đối với các nhà giao dịch, phân kỳ là một tín hiệu cảnh báo và họ nên sử dụng nhiều công cụ dự đoán khác nhau như kháng cự/hỗ trợ, trendline, trung bình động, RSI, MACD,… để đưa ra quyết định đầu tư vào tiền tệ hoặc lĩnh vực cụ thể.

Lựa chọn tín hiệu dự báo phù hợp

Phân kỳ giá xuống thường xảy ra gần các mức kháng cự mạnh, trong khi phân kỳ giá lên thường xảy ra gần các mức hỗ trợ mạnh. Vì vậy, nhà giao dịch cần tìm hiểu và lựa chọn kỹ các giai đoạn hình thành và xuất hiện phân kỳ. Đồng thời, phân tích nhiều khung thời gian khác nhau để tránh nhầm lẫn và cải thiện khả năng dự đoán.

Xu hướng là quan trọng

Xu hướng là yếu tố quyết định về khả năng đầu tư của nhà giao dịch. Dự đoán xu hướng mới sẽ giúp họ tận dụng tối đa cơ hội và thu về lợi nhuận nhanh nhất.

Khối lượng phân kỳ

Tín hiệu phân kỳ chứa đựng dấu hiệu về khối lượng, nhưng để đánh giá chính xác hơn, cần xem xét khối lượng giao dịch cụ thể của từng cây nến tại khu vực phân kỳ.

Quan tâm đến vùng giá quan trọng

Khi phân kỳ xảy ra ở khu vực quan trọng, các mức hỗ trợ và kháng cự kỹ thuật sẽ có độ chính xác cao hơn. Nhà giao dịch cần tập trung vào các mức hỗ trợ, kháng cự và vùng giá quan trọng để xác nhận tín hiệu phân kỳ và đưa ra quyết định giao dịch.

Tâm lý chủ động

Người giao dịch cần có tâm lý chủ động và sẵn sàng nắm bắt cơ hội. Tín hiệu phân kỳ có thể được áp dụng để đánh giá và quyết định giao dịch. Tuy nhiên, cần tránh tình trạng quá hấp tấp hoặc chậm chạp, để không bỏ lỡ cơ hội.

Không nên quá phụ thuộc vào tín hiệu phân kỳ

Giao dịch trên các sàn giao dịch luôn mang tính xác suất cao, vì vậy không nên quá phụ thuộc vào tín hiệu của Divergence. Nó chỉ là một dự báo về xu hướng thay đổi và không có độ chính xác tuyệt đối. Người chơi cần học hỏi và tích lũy kinh nghiệm để lựa chọn và đánh giá tín hiệu một cách chính xác nhất.

Hướng dẫn giao dịch theo phân kỳ

Các chỉ báo giao động có chức năng biểu diễn sức mạnh và xung lực của giá theo thời gian và không gian nhất định. Nhìn vào xu hướng của các chỉ báo này, người chơi có thể dự đoán các định giá của giai đoạn tiếp theo một cách chính xác hơn.

Hãy tưởng tượng các chỉ báo như một thấu kính, giúp bạn nhìn sâu và xa hơn vào cấu trúc giá và các thành phần của nó như High, Low, Close, Volume. Từ đó, bạn có thể phân tích và dự đoán các tín hiệu một cách dễ dàng hơn.

  • Nếu xu hướng của các chỉ báo đang đi xuống, nó đang củng cố sức mạnh đi xuống của giá. Trong trường hợp thị trường giá đang đi lên, có khả năng nó sẽ đảo chiều và đi xuống. Ngược lại, nếu giá đang đi xuống và xuất hiện các phân kỳ, khả năng giá sẽ tiếp tục đi xuống là cao.
  • Nếu xu hướng của các chỉ báo dự đoán khả năng đi lên của giá, điều này chứng tỏ giá đang có sức mạnh đi lên.

Cách nhận diện tín hiệu phân kỳ trong giao dịch

Để nhận biết tín hiệu phân kỳ trong giao dịch, nhà đầu tư cần dựa vào đường giá và các chỉ báo kỹ thuật, đặc biệt là nhóm chỉ báo xung lượng. Dưới đây là một số chỉ báo quan trọng được sử dụng để xác định tín hiệu phân kỳ.

Chỉ báo MACD (Trung bình động hội tụ/phân kỳ)

Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence) giúp nhà đầu tư xác định những thay đổi về cường độ, động lực và thời gian của xu hướng. Sự phân kỳ giữa đường MACD và đường giá thường khá mạnh. Tuy nhiên, có một số độ trễ vì chỉ báo MACD thường đi sau giá. Do đó, các nhà đầu tư nên sử dụng các chỉ số khác nhau để tăng sự tự tin của họ.

Chỉ báo MACD

Chỉ báo RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối)

Chỉ báo RSI là một chỉ báo sức mạnh tương đối giúp các nhà đầu tư xác định xem thị trường đang trong giai đoạn mua quá nhiều hay bán quá nhiều. Chỉ báo RSI được vẽ dưới dạng một bộ dao động di chuyển giữa các đường cực 0-100. Các nhà đầu tư có thể tìm thấy độ lệch tùy thuộc vào giá và bộ dao động này. Từ đó, bạn có thể tìm thấy hướng giá.

Chỉ báo RSI

Chỉ báo RSI được coi là một chỉ báo mạnh do phản ứng của nó với giá. Tuy nhiên, giống như bất kỳ chỉ báo nào khác, chỉ báo RSI có một số nhiễu và được sử dụng như một phần của chiến lược giao dịch.

Chỉ báo Stochastic

Chỉ báo Stochastic cũng là một chỉ báo dao động thường được sử dụng để xác định sức mạnh thị trường. Chỉ báo này cũng dao động xung quanh hai thái cực, 0 và 100.

Khi chỉ báo Stochastic vượt quá mức 80, nó cho thấy tín hiệu mua quá mức. Ngược lại, khi chỉ báo dưới mức 20, nó cho thấy tín hiệu bán quá mức. Sự phân kỳ xảy ra khi có sự khác biệt giữa đường giá và chỉ báo Stochastic. Đây là cơ hội tốt để các nhà đầu tư tìm hiểu xu hướng thị trường.

AI:

Có nên sử dụng phân kỳ trong giao dịch Forex không?

Phân kỳ là một trong những hiện tượng thường xuyên xuất hiện trên thị trường Forex. Vì vậy, nhiều nhà đầu tư thường đặt câu hỏi liệu có nên sử dụng phân kỳ trong giao dịch hay không. Câu trả lời là có, tuy nhiên, để sử dụng phân kỳ một cách hiệu quả, ta cần kết hợp nó với các mô hình khác như mô hình giá, mô hình nến Nhật Bản, và các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Đồng thời, để tăng tỷ lệ thắng, nhà đầu tư nên kết hợp phân tích từ nhiều khung thời gian khác nhau.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng việc quá lạm dụng phân kỳ có thể dẫn đến những tổn thất không đáng có. Vì vậy, việc sử dụng phân kỳ cần được cân nhắc và kết hợp với các yếu tố khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

Phân kỳ giúp nhà đầu tư theo dõi, đánh giá và phân tích các chỉ số kỹ thuật để dự báo xu hướng thị trường. Hiểu rõ khái niệm phân kỳ sẽ giúp bạn áp dụng vào chiến lược giao dịch của mình một cách hiệu quả.

Tống Anh Phong

Tôi là Tống Anh Phong, một người yêu thích tài chính và mong muốn chia sẻ kiến thức về tài chính nói chung, đặc biệt là về thị trường Forex. Tôi hy vọng rằng các bài viết của tôi sẽ giúp ích cho bạn. Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh rằng kiến thức chỉ mang tính chất tham khảo và tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định giao dịch và tổn thất nào mà bạn có thể gánh chịu.