Đường xu hướng (trendline) là gì? Cách vẽ trendline khi phân tích kỹ thuật

Đường xu hướng (trendline) là một kỹ thuật quan trọng giúp xác định hướng di chuyển hiện tại của giá thị trường. Điều này có vai trò rất quan trọng trong giao dịch thành công. Vẽ đúng đường xu hướng sẽ tăng tỷ lệ thắng và giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất. Vậy đường xu hướng là gì? Cách vẽ đường xu hướng như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây nhé.

Đường xu hướng: Khám phá tín hiệu quan trọng trong chứng khoán

Đường xu hướng, hay còn được gọi là đường trendline, là một chỉ báo quan trọng giúp các nhà đầu tư nhận định xu hướng tăng hay giảm của thị trường chứng khoán.

Đường xu hướng có hình dạng là đường thẳng nối các đỉnh hoặc đáy liền nhau. Trên biểu đồ giá, đường xu hướng của một cổ phiếu sẽ cho thấy xu hướng của giá cổ phiếu đó. Có hai loại xu hướng chính là xu hướng tăng (Uptrend) và xu hướng giảm (Downtrend).

Đường xu hướng: Bí quyết nhìn nhận xu hướng

Để nhận biết xu hướng của một cổ phiếu, chỉ cần so sánh vị trí của các đỉnh và đáy hiện tại với các đỉnh và đáy tương ứng trong quá khứ. Từ đó, nhà đầu tư có thể dễ dàng nhận ra xu hướng của cổ phiếu đó.

Nếu đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, và đáy sau cao hơn đáy trước, thì cổ phiếu đó đang trong xu hướng tăng.

Ngược lại, nếu đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, và đáy sau thấp hơn đáy trước, thì cổ phiếu đó đang trong xu hướng giảm.

Xem thêm: Các chỉ báo cơ bản về chứng khoán mà nhà đầu tư cần biết

Cách vẽ đường xu hướng: Tạo ra một biểu đồ thú vị cho đầu tư

Vẽ đường xu hướng đơn giản

Nếu bạn quan tâm đến việc đầu tư và muốn tìm hiểu cách phân tích xu hướng giá của cổ phiếu, hãy tìm hiểu cách vẽ đường xu hướng đơn giản dưới đây:

• Bước 1: Xác định xem mã cổ phiếu mà bạn muốn phân tích đang ở trong xu hướng tăng hay giảm. Để làm điều này, so sánh các đỉnh và đáy trên biểu đồ với nhau.
• Bước 2: Đánh dấu các đỉnh và đáy trên biểu đồ.
• Bước 3: Nếu xu hướng là tăng, hãy nối các điểm đỉnh với nhau bằng một đường thẳng. Trong trường hợp xu hướng giảm, hãy nối các điểm đáy lại với nhau. Đường thẳng này sẽ là đường xu hướng giá của cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định.

Vẽ đường xu hướng nâng cao

Đối với những nhà đầu tư nghiêm túc muốn tìm hiểu sâu hơn về xu hướng giá, có một loại đường xu hướng nâng cao có thể bạn quan tâm. Đường xu hướng này có một số yếu tố đáng chú ý:

• Ít nhất 2 đáy: Đường xu hướng tăng cần có ít nhất 2 đáy để xác định một xu hướng dương.
• Ít nhất 1 đỉnh: Đường xu hướng tăng cần có ít nhất 1 đỉnh để xác định một xu hướng dương.
• Có nến bao trùm: Đường xu hướng tăng cần có một nến bao trùm, tức là một điểm phá vỡ mạnh.

Đối với xu hướng giảm, đường xu hướng sẽ đi qua:

• Ít nhất 2 đỉnh: Đường xu hướng giảm cần có ít nhất 2 đỉnh để xác định một xu hướng âm.
• Ít nhất 1 đáy: Đường xu hướng giảm cần có ít nhất 1 đáy để xác định một xu hướng âm.
• Có nến bao trùm: Đường xu hướng giảm cần có một nến bao trùm, tức là một điểm phá vỡ mạnh.

Trong cả hai trường hợp trên, yếu tố quan trọng nhất là có ít nhất 2 đỉnh hoặc 2 đáy để xác định một xu hướng rõ ràng.

Ý nghĩa quan trọng của đường xu hướng trong giao dịch chứng khoán

Xác định vùng hỗ trợ và kháng cự

Trong giao dịch chứng khoán, đường xu hướng có vai trò quan trọng trong việc xác định vùng hỗ trợ và vùng kháng cự. Vùng hỗ trợ thường là vùng giá thấp nhất, trong khi vùng kháng cự là vùng giá cao nhất. Việc xác định chính xác vùng hỗ trợ và kháng cự sẽ giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định mua bán cổ phiếu hiệu quả nhằm đạt được lợi nhuận cao.

Để hiểu đơn giản, vùng hỗ trợ thường tương đương với các đáy giá, trong khi vùng kháng cự tương đương với các đỉnh giá.

Phân biệt giữa vùng kháng cự và vùng hỗ trợ có thể giúp nhà đầu tư nhận biết xu hướng giảm của cổ phiếu. Khi nối hai đỉnh giá trong cùng một khoảng thời gian, ta có thể tạo ra đường kháng cự. Khi giá tiến gần đến đường này, áp lực bán sẽ gia tăng.

Ngược lại, trong trường hợp thị trường chứng khoán đang có xu hướng tăng, việc nối các điểm đáy giá trong cùng một khoảng thời gian sẽ tạo ra đường xu hướng tăng hoặc hỗ trợ. Khi giá giảm về đường hỗ trợ, áp lực mua sẽ gia tăng và giá sẽ có xu hướng đảo chiều tăng trở lại.

Xác định kênh giá

Kênh giá, hay còn gọi là kênh xu hướng, là một khoảng được tạo ra bởi hai đường xu hướng song song. Hai đường xu hướng trong kênh giá thể hiện vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Nhờ đó, nhà đầu tư có thể biết được phần lớn giá của xu hướng hiện tại nằm trong kênh giá này.

Kênh giá được coi là công cụ quan trọng để xác định điểm mua và bán sao cho tối ưu nhất.

Phân biệt giữa kênh giá tăng và kênh giá giảm cũng rất quan trọng. Để xác định kênh giá tăng, ta chỉ cần vẽ một đường song song với đường xu hướng tăng và di chuyển đường này vào vị trí mà nó có thể chạm được nhiều đỉnh nhất. Kênh giá tăng bao trùm gần như toàn bộ giá trong xu hướng tăng, cho đến khi xu hướng này bị phá vỡ.

Ngược lại, để vẽ kênh giá giảm, ta vẽ một đường song song với đường xu hướng giảm và di chuyển đường này vào vị trí mà nó có thể chạm được nhiều đáy nhất. Kênh giá giảm bao trùm gần như toàn bộ giá trong xu hướng giảm, cho đến khi xu hướng này bị phá vỡ.

Khi giá chạm vào đường xu hướng dưới kênh giá, nhà đầu tư có thể xem đó như một tín hiệu mua. Ngược lại, khi giá chạm vào cạnh trên của đường xu hướng trong kênh giá, nhà đầu tư có thể cân nhắc đặt lệnh bán.

Những lưu ý quan trọng khi sử dụng đường xu hướng trong giao dịch chứng khoán

Nếu bạn là một nhà đầu tư, hãy nhớ một số điều quan trọng khi sử dụng đường xu hướng trong giao dịch chứng khoán:

• Đường trendline sẽ đáng tin cậy hơn khi được nối từ nhiều điểm đỉnh hoặc đáy.
• Nếu giá chạm vào đường xu hướng nhiều lần mà không bị phá vỡ, đó là một đường xu hướng mạnh. Khi đường xu hướng bị phá vỡ, khả năng giá sẽ tiếp tục giảm cao.
• Đôi khi, thị trường sẽ rất xấu và không thể vẽ được đường xu hướng chính xác.
• Xu hướng không nhất thiết phải là một đường thẳng, nó có thể là một vùng giá hoặc một đường parabolic.
• Độ dốc của đường xu hướng càng lớn, khả năng bị phá vỡ càng cao. Trái lại, nếu độ dốc quá ít hoặc quá xa so với biến động giá, ý nghĩa của trendline sẽ giảm bớt. Trong trường hợp này, hãy vẽ lại đường xu hướng để tăng tính hiệu quả.

• Khi đường xu hướng bị phá vỡ, các mức kháng cự và hỗ trợ sẽ thay đổi vai trò. Mức kháng cự cũ sẽ trở thành mức hỗ trợ và ngược lại.

Những lưu ý nâng cao dành cho nhà đầu tư chuyên sâu

• Đường xu hướng thông thường chỉ tạo thành 1 “vùng cản tâm lý”. Để tăng tính hiệu quả và chính xác trong giao dịch, nhà đầu tư nên kết hợp đường xu hướng với vùng cản kỹ thuật. Dưới đây là ví dụ minh họa:

Trong xu hướng tăng, tại điểm 1 và 2 có hai mức cản tâm lý. Khi đó, giá của cổ phiếu sát đường xu hướng, tạo ra tâm lý mua vào với hi vọng giá sẽ tăng. Tại điểm 3, có sự hồi quy của cả mức cản tâm lý và cản kỹ thuật. Đây là vùng giá ở đỉnh cũ và giá vẫn gần đường xu hướng. Giao dịch tại điểm 3 có xác suất chiến thắng cao hơn so với 1 và 2.

• Đường xu hướng có thể làm ta nhận định sai về xu hướng: Vì đường xu hướng dựa vào các vùng cản (đỉnh và đáy), nên không ít trường hợp giá phá vỡ đường xu hướng nhưng chưa đạt điều kiện đảo chiều đầy đủ. Ví dụ như hình dưới đây:

Sau khi giá phá vỡ đường xu hướng và hồi lên gần đường đó, nhiều nhà đầu tư sẽ nghĩ rằng xu hướng đã đảo chiều và vào lệnh bán. Tuy nhiên, đây chưa phải là quyết định tối ưu. Xu hướng chỉ đảo chiều khi đường xu hướng là đường nét đứt màu đỏ và giá tạo đáy mới thấp hơn vùng cản tại đường nét đen.

Tìm hiểu về Đường Xu Hướng và Ứng Dụng Trong Thị Trường Chứng Khoán

Đường xu hướng là một khái niệm quan trọng trong phân tích kỹ thuật của thị trường chứng khoán. Nó giúp nhà đầu tư nhận biết xu hướng chung của giá cổ phiếu và tìm ra cơ hội đầu tư hợp lý.

Khi giá cổ phiếu tăng trong một khoảng thời gian dài, chúng ta nói rằng đó là một đường xu hướng tăng. Ngược lại, khi giá cổ phiếu giảm trong một khoảng thời gian dài, đó là một đường xu hướng giảm. Đường xu hướng có thể là ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn, và nhà đầu tư cần phân tích kỹ lưỡng để hiểu rõ về xu hướng hiện tại và dự đoán xu hướng tương lai.

Ứng dụng của đường xu hướng trong thị trường chứng khoán rất đa dạng. Đầu tiên, nó giúp nhà đầu tư xác định được xu hướng chung của thị trường. Nếu đường xu hướng đang tăng, nhà đầu tư có thể tập trung vào việc mua cổ phiếu và cơ hội đầu tư dài hạn. Ngược lại, nếu đường xu hướng đang giảm, nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ hội bán cổ phiếu hoặc thực hiện giao dịch ngắn hạn.

Thứ hai, đường xu hướng cũng giúp nhà đầu tư xác định điểm mua và điểm bán hợp lý. Khi giá cổ phiếu đang trong đường xu hướng tăng, nhà đầu tư có thể chờ đợi giá cổ phiếu giảm để mua vào với giá tốt nhất. Ngược lại, khi giá cổ phiếu đang trong đường xu hướng giảm, nhà đầu tư có thể chờ đợi giá cổ phiếu tăng lên để bán ra với giá cao hơn.

Để áp dụng đường xu hướng vào phân tích kỹ thuật, nhà đầu tư có thể sử dụng các công cụ như đường xu hướng đơn giản, đường xu hướng trung bình di động và các chỉ báo kỹ thuật khác. Những công cụ này giúp nhà đầu tư nhìn thấy rõ hơn xu hướng của giá cổ phiếu và đưa ra quyết định đầu tư chính xác.

Một điều quan trọng cần lưu ý là đường xu hướng không phải lúc nào cũng ổn định và có thể thay đổi theo thời gian. Vì vậy, nhà đầu tư cần thường xuyên cập nhật thông tin và kiểm tra lại đường xu hướng trong quá trình đầu tư.

Mong rằng bài viết đã giúp bạn hiểu hơn về đường xu hướng là gì cũng như ứng dụng của nó trong thị trường. Để cập nhật thêm nhiều kiến thức chứng khoán hữu ích, hãy ghé thăm DNSE thường xuyên bạn nhé.