Fibonacci là gì? Cách sử dụng dãy fibonacci để chốt lời chủ động

 

Khái niệm Fibonacci trong giao dịch chứng khoán

Fibonacci là một chỉ báo quan trọng trong phân tích kỹ thuật giao dịch chứng khoán, có nguồn gốc từ một lý thuyết toán học của Leonardo Fibonacci, người sống vào thế kỷ 12. Theo lý thuyết này, Fibonacci được biểu diễn bởi một dãy số, bắt đầu với 0 và 1, và các số tiếp theo được tính bằng cách cộng hai số đứng liền trước nó.

Dãy số Fibonacci nhìn như sau: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…

Từ dãy số này, ta có thể chia các số với nhau và tìm ra các tỷ lệ phần trăm quan trọng trong giao dịch chứng khoán: 161.8% (tỷ lệ vàng), 23.6%, 28.2%, 61.8%. Các tỷ lệ này không chỉ tồn tại trong chuỗi Fibonacci mà còn xuất hiện phổ biến trong tự nhiên, và được coi là các mức quan trọng trong phân tích kỹ thuật giao dịch. Cụ thể, có ba mức tỷ lệ quan trọng là 23.6%, 38.2%, và 61.8%. Mặc dù mức 50% không thuộc chuỗi Fibonacci, nhưng nó cũng rất quan trọng và được sử dụng rộng rãi.

Các Loại Fibonacci và Cách Sử Dụng Chúng

Trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, có 3 loại Fibonacci phổ biến được sử dụng để đo đạc và dự đoán xu hướng giá:

Fibonacci Retracement (Fibonacci Thoái Lui)

Fibonacci Retracement là một công cụ mạnh mẽ để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trong biểu đồ giá. Nó dựa trên dãy số Fibonacci và cho phép nhà đầu tư xác định các mức giá tiềm năng để mua hoặc bán.

Fibonacci Fans (Fibonacci Quạt)

Fibonacci Fans sử dụng các đường trendline dựa trên các mức Fibonacci để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Chúng giúp nhà đầu tư xác định các điểm quan trọng để mua hoặc bán trong xu hướng giá.

Fibonacci Arc (Fibonacci Vòng Cung)

Fibonacci Arcs sử dụng các vòng cung dựa trên các mức Fibonacci để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trong biểu đồ giá. Chúng giúp nhà đầu tư nhận biết các điểm quan trọng trong xu hướng giá và đưa ra quyết định mua hoặc bán phù hợp.

Ngoài ra, còn có một số loại Fibonacci khác như Fibonacci mở rộng, Fibonacci vùng thời gian, Fibonacci hình xoắn ốc và nhiều loại khác nữa. Tùy thuộc vào mục đích và phong cách giao dịch của bạn, bạn có thể tìm hiểu và áp dụng những loại Fibonacci này để cải thiện kỹ năng phân tích kỹ thuật của mình.

>> Tìm hiểu phân tích kỹ thuật chứng khoán để khám phá thêm về các dạng Fibonacci và cách sử dụng chúng trong giao dịch.

Ý nghĩa của dãy Fibonacci trong phân tích kỹ thuật

Fibonacci là gì? Cách sử dụng dãy Fibonacci để chốt lời chủ động

Dãy Fibonacci là một chuỗi số tự nhiên bắt đầu từ 0 và 1, trong đó mỗi số tiếp theo là tổng của hai số trước đó. Ví dụ: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, …

Trong phân tích kỹ thuật, dãy Fibonacci được áp dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng trên biểu đồ giá. Các tỷ lệ Fibonacci, bao gồm 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 78.6%, được sử dụng để xác định các mức giá quan trọng trong quá trình di chuyển của giá.

Một công cụ phổ biến dựa trên dãy Fibonacci là Fibonacci retracement. Đây là một công cụ được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ giá. Công cụ này dựa trên các tỷ lệ Fibonacci và có thể được áp dụng cho hầu hết các loại tài sản.

Cụ thể, Fibonacci retracement có thể giúp nhà đầu tư xác định các mức hỗ trợ để mua vào và các mức kháng cự để bán ra. Ngoài ra, công cụ này cũng có thể được sử dụng để đặt lệnh dừng lỗ hoặc xác định giá mục tiêu.

Tuy không có giải thích cụ thể cho sự tác động của dãy Fibonacci trong phân tích kỹ thuật, nhưng những ứng dụng thành công của nó trong việc xác định các mức giá quan trọng đã được chứng minh qua thực tế. Do đó, việc hiểu và áp dụng dãy Fibonacci có thể giúp nhà đầu tư có lợi thế trong việc ra quyết định giao dịch.

Nhược điểm của Fibonacci và cách khắc phục

Mặc dù các mức Fibonacci có thể chỉ ra các điểm hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng, nhưng không phải lúc nào giá cũng phản ứng tốt với chúng. Đây là lý do tại sao người ta thường kết hợp Fibonacci với các tín hiệu khác để đưa ra quyết định giao dịch.

Một trong những nhược điểm tiềm ẩn của Fibonacci là sự xuất hiện quá nhiều đường cản giá. Điều này khiến cho giá thường xuyên dao động tại những mức này, gây khó khăn cho các nhà giao dịch trong việc xác định ngưỡng cản quan trọng nhất. Trong trường hợp này, việc sử dụng các công cụ và chỉ báo khác cùng với Fibonacci có thể giúp tăng tính chính xác và hiệu quả của quyết định giao dịch.

>>> Đừng chần chừ, hãy mở tài khoản chứng khoán ngay hôm nay để khám phá hành trình đầu tư của bạn

Áp dụng thực tế công cụ Fibonacci để xác định điểm chốt lời

Công cụ Fibonacci có thể được sử dụng để dự đoán các điểm đảo chiều trong một xu hướng giá. Chỉ cần xác định 02 điểm, đỉnh và đáy, bạn có thể xây dựng một kịch bản vận động của xu hướng giá tương lai. Sử dụng công cụ Fibonacci cũng rất đơn giản, chỉ cần nhấp giữ chuột từ đỉnh cao và kéo thả đến vùng đáy được giả định là vùng giá sẽ hồi phục.

Ví dụ, khi xem xét cổ phiếu PPC, bạn có thể xác định vùng đỉnh tại giá 21k vào đầu năm 2018 và dự đoán đáy đang hình thành tại vùng 15k. Dựa vào đó, bạn có thể thiết lập các ngưỡng kháng cự tại các mức Fibo 38,2%, 50%, 61,8%, 100%. Các mức giá này có thể là các điểm đảo chiều giảm tiềm năng cho cổ phiếu PPC.

Quan sát biểu đồ giá của PPC, bạn có thể thấy sự tương đồng giữa đường giá và các ngưỡng Fibonacci. Sau mỗi nhịp tăng, giá có thể đảo chiều giảm và quay trở lại các ngưỡng kháng cự gần nhất, trở thành các ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn. Nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp điều chỉnh này để mua và chốt lời, tiếp tục chu kỳ này khi vùng đáy xuất hiện. Điều này đặc biệt hữu ích cho nhóm nhà đầu tư có chiến lược giao dịch bám theo xu hướng.

Quy luật Fibonacci cho thấy, các ngưỡng Fibonacci càng lớn, càng tiềm ẩn rủi ro đảo chiều mạnh hơn và có thể làm bẻ gãy xu hướng giá tăng. Theo biểu đồ PPC, ngưỡng kháng cự tiếp theo là Fibonacci 100%, tương đương với vùng đỉnh cũ đầu năm 2018.

Vì vậy, mức giá 21k có thể là vùng chốt lời mạnh tiếp theo cho nhà đầu tư trong tương lai. Họ có thể chờ đợi một nhịp điều chỉnh mới để xem xét cơ hội đầu tư khác với PPC hoặc chuyển sang cổ phiếu khác có tiềm năng tăng giá hấp dẫn hơn.

Với công cụ Fibonacci, nhà đầu tư có tổ chức và tận dụng mọi cơ hội mua và bán chốt lời. Điều này đặc biệt hữu ích trong giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, đặc biệt là trong giao dịch ngắn hạn.

Có thể nhà đầu tư quan tâm: