Khi bước vào thị trường tài chính, có thể bạn đã nghe những nhà đầu tư hoặc chuyên gia tài chính nói về Hedging. Thực tế là, đây là một hình thức đề phòng rủi ro trong trường hợp thị trường biến động ngược lại so với mong đợi của nhà đầu tư. Nếu bạn muốn sử dụng chiến lược này, bạn cần hiểu rõ Hedging là gì và cách hoạt động của nó. Dưới đây là những điều bạn cần biết về Hedging.
Hedging trong Forex – Chiến lược phòng ngừa rủi ro
Trong thị trường Forex, Hedging (bảo hiểm rủi ro) là một chiến lược quan trọng được các nhà đầu tư sử dụng để bảo vệ danh mục đầu tư của họ trong bối cảnh biến động không thuận lợi. Đơn giản như một loại bảo hiểm, Hedging giúp giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất khi thị trường biến động xấu.
Để hiểu rõ hơn về Hedging, hãy tưởng tượng như bạn đang lái một chiếc ô tô trên đường và thời tiết đột ngột trở nên xấu. Để đảm bảo an toàn, bạn sẽ bật đèn pha, mở cửa sổ và thậm chí có thể điều chỉnh tốc độ. Tương tự, Hedging trong Forex là việc mở một vị thế trái ngược với vị thế hiện tại, cụ thể là mở hai lệnh đối nghịch nhau.
Khi thị trường di chuyển theo hướng ngược lại với dự đoán của bạn, vị thế giao dịch chính sẽ gặp rủi ro. Tuy nhiên, Hedging sẽ tạo ra lợi nhuận và bù đắp vào phần thua lỗ của nhà đầu tư. Điều này giúp giảm thiểu tổn thất và bảo vệ tài khoản trong tình huống không thuận lợi.
Các nhà giao dịch có thể lựa chọn Hedging như một phương pháp bảo vệ tài khoản trước những rủi ro. Mặc dù không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro, việc sử dụng chiến lược phòng ngừa rủi ro giúp giảm thiểu tổn thất hoặc giới hạn nó ở mức có thể chấp nhận được. Điều này mang lại sự an tâm và tự tin cho nhà đầu tư khi tham gia thị trường Forex.
Áp dụng chiến lược phòng ngừa rủi ro Hedging trong thị trường ngoại hối
Chiến lược phòng ngừa rủi ro Hedging được áp dụng rộng rãi trong nhiều thị trường tài chính khác nhau như chứng khoán, hàng hoá và đặc biệt là thị trường ngoại hối. Mỗi thị trường có những cách sử dụng Hedging riêng biệt để đảm bảo an toàn tài chính. Trong thị trường chứng khoán, công cụ Hedging thường là các hợp đồng tương lai hoặc hợp đồng quyền chọn. Trong khi đó, thị trường ngoại hối mang đến nhiều lợi ích và sự linh hoạt hơn trong việc áp dụng các chiến lược phòng ngừa rủi ro.
Trong thị trường ngoại hối, chiến lược phòng ngừa rủi ro Hedging được thực hiện trong ba tình huống sau:
- Trader lo ngại về các tin tức hoặc sự kiện có thể gây ra biến động mạnh trong giá trị tiền tệ. Trong tình huống này, Hedging được sử dụng như một hình thức bảo vệ ngắn hạn để giảm thiểu rủi ro.
- Diễn biến thị trường trở nên không thuận lợi, nhưng nhà đầu tư vẫn tin tưởng rằng giá trị tiền tệ sẽ đi theo hướng mong muốn. Do đó, họ sử dụng Hedging để đảm bảo an toàn cho danh mục đầu tư của mình.
- Khi lệnh hiện tại đang ghi nhận mức lỗ quá lớn, nhà đầu tư có thể sử dụng Hedging để giảm thiểu thiệt hại và khôi phục lại tình hình tài chính.
Chiến lược phòng ngừa rủi ro trong forex: Bí quyết để kiểm soát lỗ
Trong thị trường ngoại hối, có nhiều chiến lược phòng ngừa rủi ro mà các nhà giao dịch có thể áp dụng để kiểm soát lỗ tại các sàn Forex. Dưới đây là 3 chiến thuật phổ biến mà trader thường ưa chuộng:
1. Chiến lược Hedging trực tiếp
Với chiến lược này, nhà đầu tư sẽ mở đồng thời 2 vị thế đối nghịch trên cùng một cặp tiền tệ, với cùng khối lượng giao dịch và cùng mức giá. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro và bảo vệ các vị thế khỏi sự biến động của thị trường.
Lưu ý: Sau khi đặt lệnh đối ứng, trader cần theo dõi hành động giá để xác định hướng đi của thị trường. Từ đó, có thể đưa ra quyết định đóng lệnh có lợi nhất cho bản thân.
Xem thêm: Swap là gì? Cách tận dụng phí qua đêm trong giao dịch forex
Ví dụ:
Giả sử bạn dự đoán cặp tiền EUR/USD sẽ tăng giá, vì vậy bạn quyết định vào lệnh Buy với khối lượng giao dịch 1 lot ở mức giá 1.22300. Tuy nhiên, thị trường đang có tin tức bất lợi về giá, vì vậy bạn thực hiện Hedging bằng cách vào thêm 1 lệnh Sell với khối lượng 1 lot và cùng mức giá 1.22300
Nếu thị trường đi theo kỳ vọng của bạn, bạn sẽ đóng lệnh Sell. Ngược lại, nếu thị trường đi xuống, khi lệnh Buy được đóng, lệnh Sell cũng được khớp, giúp bạn giảm thiểu lỗ.
2. Hedging bằng các cặp tiền liên quan
Chiến lược này dựa trên ý tưởng chọn các cặp tiền tệ có mối tương quan với cặp tiền mà bạn muốn giao dịch để mở vị thế phòng ngừa rủi ro. Cách thực hiện như sau:
- Nếu 2 cặp tiền có mối tương quan nghịch, bạn mở hai vị thế giống nhau.
- Ngược lại, nếu sự tương quan giữa hai cặp tiền tệ là thuận, bạn mở hai vị thế đối nghịch nhau.
Mức tương quan trên +0.8 và dưới -0.8 được coi là mức tương quan mạnh nhất. Nếu chỉ số tương quan bằng 0, tức là không có mối tương quan nào giữa cặp tiền tệ đó.
Để xác định mức tương quan hiệu quả giữa các cặp tiền tệ, nhà đầu tư nên sử dụng công cụ ma trận hệ số tương quan.
Xem thêm: Position Trading là gì? Chiến lược Position Trading hiệu quả
- Ví dụ 1: Cặp tiền có mối tương quan thuận
Trong bảng trên, ta thấy USD/CAD và EUR/CAD có mối tương quan thuận là +91. Khi đó, ta mở 2 vị thế đối nghịch nhau cho 2 cặp tiền này, tức là mua USD/CAD và bán EUR/CAD.
- Ví dụ 2: Cặp tiền có mối tương quan nghịch chiều
Cặp tiền EUR/GBP và GBP/JPY có chỉ số tương quan là -84. Đây là mối tương quan nghịch chiều, vì vậy ta mở 2 vị thế giống nhau cho 2 cặp tiền. Cụ thể, ta có thể mở cùng lúc 2 lệnh mua EUR/GBP và GBP/JPY hoặc bán EUR/GBP và GBP/JPY.
3. Hedging sử dụng hợp đồng quyền chọn
Hợp đồng quyền chọn là một thỏa thuận đặt trước, trong đó trader có quyền (nhưng không bắt buộc) mua hoặc bán một cặp tiền tệ ở một mức giá xác định tại một thời hạn nhất định.
- Nếu đang mở lệnh Buy: Nhà đầu tư có thể Hedging bằng vị thế “bán quyền chọn mua” hoặc “mua quyền chọn bán”.
- Nếu đang mở lệnh Sell: Nhà đầu tư có thể Hedging bằng vị thế “bán quyền chọn bán” hoặc “mua quyền chọn mua”.
Ví dụ:
Khi đặt lệnh buy một cặp EUR/USD với mức giá 1.35, Hedging được thực hiện bằng việc mua một quyền chọn bán với mức giá 1.34. Như vậy, nếu EUR/USD tăng giá, trader sẽ có lợi từ lệnh mua này và chỉ mất chi phí để mua hợp đồng.
Tuy nhiên, nếu EUR/USD giảm giá dưới 1.34, bạn vẫn có quyền bán cặp tiền này với giá 1.34 do đó vẫn được hưởng lợi từ hợp đồng quyền chọn đó, và chỉ thua lỗ từ lệnh BUY ban đầu.
Lưu ý quan trọng khi sử dụng phương pháp Hedging trong giao dịch
Hedging là một phương pháp phổ biến được sử dụng để giảm thiểu rủi ro trong giao dịch, tuy nhiên, việc thực hiện không đúng cách có thể gây thiệt hại cho tài khoản của bạn. Dưới đây là những lưu ý quan trọng khi sử dụng phương pháp Hedging mà bạn nên ghi nhớ:
- Đánh giá chi phí giao dịch
Khi sử dụng Hedging, bạn cần phải xem xét tỷ lệ giữa chi phí và lợi ích của việc tham gia giao dịch có Hedging. Việc này bao gồm các chi phí giao dịch liên quan, vì vậy hãy cân nhắc kỹ trước khi quyết định sử dụng Hedging.
Xem thêm: Exness – Sàn giao dịch uy tín và đáng tin cậy cho nhà giao dịch
- Thực hiện thoát khỏi Hedging đúng cách
Để thoát khỏi Hedging, bạn cần phải đóng một trong hai vị thế. Tuy nhiên, việc quyết định khi nào để thoát ra là quan trọng. Trước khi đóng một trong các vị thế, bạn cần phải chắc chắn về hướng di chuyển tiếp theo của giá cả. Nếu không, tất cả những biện pháp bạn đã thực hiện để bảo vệ vốn có thể trở nên vô nghĩa.
- Kinh nghiệm giao dịch là yếu tố quan trọng
Việc sử dụng phương pháp Hedging yêu cầu người thực hiện phải có kiến thức và kỹ năng giao dịch tốt. Các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm thường sử dụng Hedging như một chiến lược phòng ngừa rủi ro, nhưng đối với người mới, việc áp dụng Hedging có thể dẫn đến thua lỗ nhiều hơn nếu không có kiến thức và kỹ năng cần thiết.
Chiến lược phòng ngừa rủi ro Hedging trong giao dịch Forex
Trong giao dịch Forex, rủi ro luôn luôn tồn tại. Tuy nhiên, để bảo vệ tài khoản và giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất, trader có thể sử dụng chiến lược phòng ngừa rủi ro Hedging. Đây là một phương pháp được sử dụng phổ biến bởi các nhà giao dịch có kinh nghiệm.
Hedging là gì?
Hedging là một chiến lược giao dịch nhằm giảm thiểu rủi ro bằng cách mở các vị thế đối lập trên thị trường. Khi bạn mở một vị thế mua (buy) trên một cặp tiền tệ, bạn cũng sẽ mở một vị thế bán (sell) trên cùng cặp tiền tệ đó. Điều này giúp bảo vệ tài khoản khỏi những biến động không lợi trên thị trường.
Các chiến lược Hedging trong Forex
Có nhiều cách để áp dụng chiến lược Hedging trong giao dịch Forex. Dưới đây là một số chiến lược phổ biến:
1. Hedging bằng cách mở cùng lúc hai vị thế đối lập
Phương pháp này đơn giản là mở cùng lúc một vị thế mua và một vị thế bán trên cùng một cặp tiền tệ. Khi thị trường biến động, một vị thế sẽ giúp bạn kiếm lợi nhuận trong khi vị thế kia giảm thiểu thiệt hại.
2. Hedging bằng cách mở vị thế ngược chiều trong cùng một cặp tiền tệ
Phương pháp này liên quan đến việc mở một vị thế mua và sau đó mở một vị thế bán trên cùng cặp tiền tệ, nhưng vào thời điểm khác nhau. Khi thị trường biến động, bạn có thể đóng một trong hai vị thế để kiếm lợi nhuận hoặc giảm thiểu thiệt hại.
3. Hedging bằng cách mở vị thế đối lập trên các cặp tiền tệ khác nhau
Phương pháp này liên quan đến việc mở một vị thế mua trên một cặp tiền tệ và sau đó mở một vị thế bán trên một cặp tiền tệ khác. Điều này giúp tăng khả năng bảo vệ tài khoản khi có biến động trên thị trường.
Để sử dụng thành công chiến lược Hedging, trader cần có kiến thức và kỹ năng ứng biến trên thị trường. Đồng thời, việc áp dụng chiến lược này cũng cần phân tích kỹ lưỡng và quản lý tài khoản một cách cẩn thận.
Hy vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ về chiến lược phòng ngừa rủi ro Hedging trong giao dịch Forex. Hãy áp dụng những kiến thức này để bảo vệ tài khoản và đạt được kết quả tốt trong giao dịch của bạn.
Kết luận
Như vậy, chiến lược phòng ngừa rủi ro Hedging là một cách mà trader có thể sử dụng để bảo vệ tài khoản và giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất. Tuy nhiên, để sử dụng chiến lược này đòi hỏi trader phải có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng ứng biến trên thị trường. Hi vọng qua bài viết này, các bạn đã hiểu rõ Hedging là gì và nắm được một số chiến lược Hedging trong forex.
💡 Hãy đọc thêm bài viết dưới đây, nó có thể cung cấp thêm nhiều thông tin liên quan có ích cho bạn