Lệnh Long Short là gì? Chiến lược đánh Long Short trong Forex

 

Khi thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính nói chung và thị trường ngoại hối nói riêng, nhà đầu tư có thể thực hiện 2 vị thế là: vị thế mua (Long) và vị thế bán (Short). Tuy nhiên, để thành công đòi hỏi nhà đầu tư phải hiểu rõ nghĩa của Long Short và cách thực hiện Long Short trên thị trường ngoại hối. Trong bài viết này, Soria For Congress sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về 2 lệnh Long và Short.

Khái niệm Long Short trong Forex

Trước khi tìm hiểu về Long Short, hãy hiểu về khái niệm Position. Trong thị trường Forex, Position đề cập đến vị thế mua bán các cặp tiền tệ trên các sàn forex uy tín. Nhà đầu tư sở hữu tài sản sau khi thực hiện lệnh mua bán. Vậy Long Short là gì?

Lệnh Long trong giao dịch Forex

Long Position, hay còn gọi là lệnh mua, đề cập đến việc mua một cặp tiền tệ và kỳ vọng bán nó với giá cao hơn để thu lợi nhuận từ chênh lệch giá. Trong giao dịch chứng khoán, lệnh Long bắt đầu bằng lệnh mua và kết thúc bằng lệnh bán để chốt lời. Trong Forex, khi đặt lệnh Long, bạn mua đồng tiền cơ sở và bán đồng tiền định giá. Ví dụ, đặt lệnh Long EUR/USD có nghĩa là bạn mua Euro và bán USD. Lợi nhuận chỉ dựa trên biến động của cặp tiền tệ.

Ví dụ, bạn đặt lệnh Long 1 lot EUR/USD với giá đóng cửa là 1.2332. Một tuần sau, giá của cặp tiền tệ này đạt 1.2445, tăng 133 pip.

Xem thêm: Đánh giá sàn exness có uy tín không?

Lệnh Short trong giao dịch Forex

Short Position, hay còn gọi là lệnh bán, đề cập đến việc bán một tài sản với kỳ vọng giá giảm để thu lợi nhuận. Trong giao dịch chứng khoán, trader bán cổ phiếu và kỳ vọng giá giảm để mua lại với giá thấp hơn, thu lợi nhuận từ sự chênh lệch. Trong Forex, khi đặt lệnh Short, bạn bán đồng tiền cơ sở và mua đồng tiền định giá. Ví dụ, bán EUR/USD có nghĩa là bạn bán EUR để mua USD.

Xem thêm: Các lệnh trong Forex cơ bản cho người mới bắt đầu

Để hiểu rõ hơn về lệnh Short, xem ví dụ sau: Giả sử EUR/USD đang giao dịch ở mức 1.0590. Dự đoán giá sẽ giảm, bạn quyết định bán khống 1 lot để kiếm lời từ giá giảm dự kiến. Sau đó, giá giảm xuống 1.0420 và bạn đóng vị thế. Lợi nhuận của bạn là chênh lệch 170 pip.

Khác biệt giữa Long Position và Short Position trong giao dịch chứng khoán

Khi tham gia giao dịch chứng khoán, việc phân biệt giữa Long Position và Short Position là rất quan trọng. Điều này liên quan đến hướng mà bạn đặt niềm tin vào thị trường. Bạn sẽ đặt lệnh Long khi tin rằng giá trị của một tài sản sẽ tăng, trong khi lệnh Short được sử dụng khi bạn dự đoán giá sẽ giảm trong tương lai.

Để hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa Long Position và Short Position, hãy xem bảng so sánh dưới đây:

Tiêu chí phân biệt
Long Position
Short PositionMục đích
Kiếm lợi nhuận khi thị trường tăng giá
Kiếm lợi nhuận khi thị trường giảm giáKết quả tác động đến thị trường
Khi có quá nhiều nhà giao dịch thực hiện Long Position, giá tài sản sẽ tăng nhanh chóng
Giao dịch Short Position quá lớn có thể kéo giá giảm mạnh trong thời gian ngắn.Bản chất của lệnh
Thực hiện mua tài sản. Bạn mua tài sản và có thể vay tiền từ sàn giao dịch để mua. Khi giá tăng, bạn bán tài sản để thu lợi nhuận. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán sẽ là lợi nhuận của bạn.
Thực hiện bán tài sản mà bạn không sở hữu. Khi bạn dự đoán giá tài sản sẽ giảm, bạn vay tài sản từ sàn giao dịch và bán. Sau đó, khi giá giảm, bạn mua tài sản với giá thấp hơn để trả lại cho sàn giao dịch. Chênh lệch giữa giá bán và giá mua sẽ là lợi nhuận thu được.

Việc hiểu rõ và áp dụng đúng Long Position và Short Position trong giao dịch chứng khoán là một yếu tố quan trọng để đạt được thành công trong lĩnh vực này. Hãy cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định và luôn theo dõi sự biến động của thị trường để đưa ra các lệnh giao dịch phù hợp.

Chiến lược Long Short trong thị trường Forex

Thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường Forex, là một lĩnh vực hấp dẫn cho các nhà giao dịch. Tuy nhiên, với lợi nhuận cao cũng đồng nghĩa với rủi ro cao. Khi tham gia giao dịch Long Short, các nhà giao dịch cần có những chiến lược cụ thể. Dưới đây là một số chiến lược Long Short trong Forex được chia sẻ bởi các chuyên gia và các nhà giao dịch chuyên nghiệp mà bạn có thể tham khảo.

1. Giao dịch đồng thời

Một chiến lược giao dịch đồng thời đòi hỏi nhà giao dịch mở cùng một lúc 2 vị thế Long/Short với cặp tiền tệ nhất định. Điều này giúp nhà giao dịch đề phòng rủi ro trước bất kỳ biến động tiêu cực nào trên thị trường. Sau khi đã xác định được xu hướng của thị trường, nhà giao dịch có thể đóng một vị thế và giữ lại một vị thế.

Ví dụ: Bạn đặt lệnh Long với quy mô 1 lot cho cặp tiền EUR/USD với mức giá 1.22300. Tuy nhiên, để đề phòng rủi ro, bạn cũng đặt lệnh Short với cặp tiền EUR/USD với quy mô 1 lot và mức giá 1.22300.

2. Mua, bán khống 2 cặp tiền tương đồng

Với chiến lược này, bạn sẽ mua và bán đồng thời 2 cặp tiền tệ khác nhau, nhưng có mối tương đồng với nhau. Để xác định mối quan hệ tương đồng, bạn có thể sử dụng công cụ ma trận hệ số tương quan. Nếu thấy cặp tiền tệ nào có mối quan hệ tương đồng lớn hơn +80 (tương quan thuận) hoặc nhỏ hơn -80 (tương quan nghịch), bạn có thể chọn để mua và bán khống.

• Cặp tiền tệ tương quan thuận -> mở 2 vị thế đối nghịch nhau
• Cặp tiền tệ tương quan nghịch -> mở 2 vị thế cùng chiều nhau

Ví dụ: Hai cặp tiền tệ AUD/USD và NZD/USD có mối quan hệ tương quan thuận là +85. Vì vậy, bạn có thể mở 2 vị thế đối nghịch nhau là Long và Short.

Tuy nhiên, khi mua và bán khống cặp tiền tệ có cùng đồng tiền định giá, bạn cần quyết định mua và bán như thế nào để kiếm lời?

Qua biểu đồ, ta nhận thấy rằng cặp tiền tệ NZD/USD đang có xu hướng tăng.

Xem thêm: Sell Limit là gì? Hướng dẫn cách đặt lệnh Sell Limit hiệu quả

Trong khi đó, cặp tiền tệ AUD/USD đã dao động ngang trong 12 tuần qua. Vì vậy, ta quyết định đặt lệnh Long cho cặp tiền tệ NZD/USD và lệnh Short cho cặp tiền tệ AUD/USD.

3. Kết hợp Long Position và Short Position trên Call Option

Chiến lược kết hợp vị thế mua và vị thế bán trên hợp đồng quyền chọn có thể thực hiện như sau:

• Đầu cơ chênh lệch giá lên

Nhà giao dịch mở Long Position trên Call Option 1 (mua Call Option 1) và mở Short Position trên Call Option 2 (bán Call Option 2) cùng một lúc. Lưu ý rằng, 2 hợp đồng này phải được thực hiện đồng thời và giá của Call Option 2 phải cao hơn giá của Call Option 1. Khi giá đi theo hướng dự đoán, nhà giao dịch sẽ có lợi nhuận. Nếu giá đi ngược hướng, nhà giao dịch chỉ mất một khoản lợi nhuận nhỏ tương ứng với chênh lệch giữa Call Option 2 và Call Option 1.

• Đầu cơ chênh lệch giá xuống

Khi kỳ vọng giá sẽ giảm, nhà giao dịch tiếp tục mở Long Position trên Call Option 1 (mua Call Option 1) và Short Position trên Call Option 2 (bán Call Option 2) trên cùng một cặp tiền tệ. Tuy nhiên, giá của Call Option 1 phải cao hơn giá của Call Option 2. Nếu giá giảm, nhà giao dịch sẽ có lợi nhuận, nhưng nếu giá tăng, nhà giao dịch chỉ mất một khoản thua lỗ tương ứng với chênh lệch giữa Call Option 1 và Call Option 2.

Ví dụ: Bạn mở Long Position cho Call Option 1 với cặp tiền tệ EUR/USD với mức giá 1.0035, và Short Position cho Call Option 2 với cặp tiền tệ EUR/USD với mức giá 1.0034. Vì vậy, nếu EUR/USD tăng, bạn sẽ có lợi nhuận từ Call Option 2 và chỉ mất một chi phí nhỏ là 1 pip.

Xem thêm: Giá Bid là gì? Giá Ask là gì? Quan hệ giữa Bid Ask & Spread

Long Short trong forex: Hiểu về chiến lược và cách đánh Long Short

Trong thị trường forex, Long Short là một chiến lược giao dịch phổ biến được sử dụng bởi nhiều Trader. Đặc điểm chính của chiến lược này là sự kết hợp giữa vị thế mua và vị thế bán để tận dụng những cơ hội lợi nhuận từ sự biến động của thị trường.

Khi áp dụng chiến lược Long Short, Trader sẽ mua các cặp tiền tệ (currency pairs) mà họ tin rằng sẽ tăng giá và đồng thời bán các cặp tiền tệ mà họ dự đoán sẽ giảm giá. Điều này cho phép Trader tận dụng được cả những cơ hội tăng giá lẫn cơ hội giảm giá trên thị trường forex.

Ưu điểm của Long Short trong forex

• Đa dạng hóa rủi ro: Chiến lược Long Short giúp Trader phân tán rủi ro bằng cách đồng thời mua và bán các cặp tiền tệ. Điều này giúp giảm thiểu tác động của những biến động không lường trước trên thị trường.
• Tận dụng cả xu hướng tăng và xu hướng giảm: Với chiến lược Long Short, Trader có thể tận dụng cả những cơ hội tăng giá và cơ hội giảm giá trên thị trường. Điều này giúp tối đa hóa lợi nhuận trong mọi tình huống.
• Khả năng linh hoạt: Chiến lược Long Short cho phép Trader thay đổi vị thế mua và vị thế bán theo tình hình thị trường. Điều này giúp Trader thích ứng nhanh chóng với sự biến đổi của thị trường và tận dụng được những cơ hội lợi nhuận.

Nhược điểm của Long Short trong forex

• Yêu cầu phân tích thị trường: Để áp dụng chiến lược Long Short thành công, Trader cần có kiến thức và kỹ năng phân tích thị trường để đưa ra quyết định mua/bán chính xác. Điều này đòi hỏi sự nắm vững về các yếu tố kỹ thuật và cơ bản của thị trường forex.
• Rủi ro không lường trước: Mặc dù chiến lược Long Short giúp phân tán rủi ro, nhưng vẫn có khả năng gặp những biến động không lường trước trên thị trường. Điều này có thể gây thiệt hại cho vị thế mua hoặc vị thế bán.

Trong kết luận, hiểu rõ Long Short trong forex và cách đánh Long Short là quan trọng đối với Trader. Bằng cách nắm bắt được các điểm lợi thế và bất lợi của từng loại vị thế mua và bán, Trader có thể áp dụng chiến lược này vào giao dịch của mình một cách hiệu quả.