Martingale là gì? Trade kiếm tiền với chiến thuật Martingale

Để tạo ra lợi nhuận trong giao dịch Crypto, bên cạnh việc phải có kiến thức phân tích kỹ thuật và khả năng dự đoán, một phần quan trọng khác mà chúng ta cần có là chiến lược quản lý vốn (Money Management hoặc Portfolio Management).

Khi nhắc đến chiến lược quản lý vốn, có rất nhiều cách khác nhau để thực hiện. Trong loạt bài viết về các chiến lược quản lý vốn trong giao dịch, bài viết đầu tiên này sẽ giới thiệu với các bạn về chiến lược Martingale. Hãy cùng tìm hiểu về chiến lược Martingale với những nội dung sau:

• Martingale là gì?
• Chiến lược Martingale hoạt động như thế nào?
• Các kịch bản sử dụng chiến lược Martingale
• Kiếm tiền từ chiến lược Martingale trong giao dịch
• Lưu ý khi áp dụng chiến lược Martingale

Hãy cùng theo dõi bài viết này nhé!

Martingale – Chiến lược đặt cược với số vốn gấp đôi khi thua

Bạn đã bao giờ nghe về Martingale chưa? Đây là một chiến lược đặt cược được sử dụng trong các trò chơi như đánh bài, giao dịch, cá cược… và đặc biệt nổi tiếng với việc đặt cược gấp đôi (x2) khi gặp thất bại.

Tưởng tượng một chút, khi bạn bắt đầu tham gia một trò chơi, mỗi khi bạn thua, bạn sẽ đặt cược lần tiếp theo với số tiền gấp đôi so với lần trước.

Lý thuyết đằng sau chiến lược này là dù bạn đã gặp thua bao nhiêu lần trước đó, chỉ cần có một lần thắng duy nhất, bạn có thể lấy lại toàn bộ số tiền đã mất.

Martingale là một phương pháp đơn giản và dễ thực hiện, nên bất kỳ ai tham gia giao dịch cũng nên biết về nó.

Ưu điểm và nhược điểm của chiến lược Martingale

Ưu điểm: Chiến lược Martingale có cách áp dụng đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện.

Nhược điểm:

• Sẽ gặp rủi ro lỗ rất nặng đối với các trader không đủ vốn để theo đuổi chuỗi lệnh thua dài.
• Lợi nhuận tích luỹ sau 1 lệnh thắng không đáng kể.

Thông tin thêm:

• Martingale là một chiến lược quản lý vốn phổ biến được sử dụng trong các trò chơi ở sòng bạc, đặc biệt là các game có tỉ lệ ăn thua 1:1.
• Chiến lược này đã xuất hiện lần đầu vào thế kỷ 18.

Hồi còn nhỏ, tôi luôn nhớ mọi người thường nhắc tới chiến lược Martingale khi nói về chơi đề, như một cách để “phục thù”. Trong phần tiếp theo, tôi sẽ giải thích chi tiết hơn về cách phục thù này. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé!

Chiến lược Martingale trong giao dịch Crypto hoạt động như thế nào?

Martingale là một phương pháp giao dịch được áp dụng từ thế kỷ 18 trong các hoạt động cá cược, đánh bài và giao dịch. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về phương pháp Martingale áp dụng trong giao dịch Crypto.

Phương pháp Martingale rất đơn giản và dễ hiểu. Hãy nhìn vào ví dụ sau đây để thấy cách nó hoạt động:

Ví dụ: Mỗi lệnh đặt cược với vốn ban đầu là $10.

Kịch bản đơn giản của Martingale

Trong ví dụ này, chúng ta có thể thấy:

• Các lệnh từ 1-7 đều thua liên tiếp.
• Sau mỗi lệnh thua, vốn đặt cược sẽ được gấp đôi so với lệnh trước đó.
• Tổng lợi nhuận tích luỹ là tổng cộng các lệnh trước đó.

Ở lần thứ 8, vốn đặt cược vào lệnh là $1,280 và chúng ta thắng. Kết quả là tổng lợi nhuận tích luỹ sẽ bằng $1,280 cộng với tổng lợi nhuận tích luỹ (âm) từ các lệnh trước đó. Tổng lợi nhuận = $10

Trong kịch bản này, chúng ta có thể thấy rằng lợi nhuận cuối cùng chính bằng vốn ban đầu chúng ta đã đầu tư. Vì vậy, từ lúc đầu, chúng ta cần tính toán để chọn lượng vốn mà chúng ta muốn đầu tư để đáp ứng kỳ vọng của mình. Quan trọng nhất là kết quả cuối cùng vẫn là lời. Martingale đơn giản để thực hiện như vậy, phải không?

Tuy nhiên, đây chỉ là một trường hợp ví dụ để chúng ta dễ hiểu nhất. Trong thực tế, phương pháp Martingale còn có nhiều kịch bản khác xảy ra.

Các kịch bản Martingale trong giao dịch

Kịch bản Martingale – Lời liên tiếp – thua

Nếu thắng, quay trở lại mức ban đầu.

Đây là một kịch bản rất hữu ích cho tất cả các nhà giao dịch. Hãy xem ví dụ trên, các lệnh từ 1-7 đều thắng liên tiếp, lợi nhuận tích luỹ là $70 sau khi kết thúc lệnh thứ 7. Ngay cả khi lệnh thứ 8 thua, thì chỉ mất $10. Tổng lợi nhuận tích luỹ vẫn là $60.

Lưu ý:

• Lợi nhuận tích luỹ cuối cùng (sau khi có 1 lệnh thua) phụ thuộc vào số lượng lệnh thắng trước đó.
• Khi gặp lệnh thua, hãy bắt đầu lại từ đầu. Ngừng giao dịch khi đạt được mục tiêu để bảo toàn lợi nhuận.
• Kịch bản thắng liên tiếp nhiều lệnh có thể xảy ra, nhưng tỷ lệ không cao.

Kịch bản Martingale – thua liên tiếp – thắng

Nếu thua, quay trở lại mức ban đầu.

Đây là một kịch bản mà không ai muốn xảy ra.

Với 7 lệnh thua liên tiếp, lợi nhuận tích luỹ tại thời điểm này sẽ âm là -$70. Ngay cả khi lệnh thứ 8 thắng, nhưng do quay trở lại mức ban đầu $10, không đủ để bù đắp lỗ trước đó.

Lưu ý:

• Lợi nhuận tích luỹ cuối cùng (sau khi có 1 lệnh thua) phụ thuộc vào số lượng lệnh thua trước đó.
• Khi gặp lệnh thua, hãy bắt đầu lại từ đầu. Ngừng giao dịch khi lỗ đạt đến mức giới hạn của bạn.
• Kịch bản thua liên tiếp nhiều lệnh có thể xảy ra, nhưng tỷ lệ không cao.

Kịch bản Martingale – thắng liên tiếp – lệnh thắng sau x2 vốn vào (gọi là Reserve Martingale)

Đây có thể coi là một phiên bản nâng cấp của kịch bản Martingale. Lợi nhuận sẽ tăng theo cấp số nhân x2 sau mỗi lệnh thắng. Nhưng chỉ cần 1 lệnh thua là lỗ.

Lưu ý:

• DỪNG LẠI và quay trở lại mức vốn ban đầu khi lợi nhuận đã đạt được mục tiêu.
• Lệnh thua sẽ làm tổng lợi nhuận tích luỹ trở thành âm, nhưng không nhiều hơn số vốn ban đầu.
• Chiến lược tăng gấp đôi lệnh thắng này phù hợp với những người có kỹ năng phân tích kỹ thuật và tâm lý tốt. Quan trọng nhất là phải biết điểm dừng trước khi gặp bất kỳ lệnh thua nào.

Kiếm tiền thông qua chiến lược Martingale trong giao dịch

Trong phần này, tôi sẽ giải thích và cung cấp các ví dụ để bạn có thể tìm ra chiến lược phù hợp với mình.

Các kịch bản mà tôi đề cập đều là các kịch bản 1 chiều (liên tiếp thắng hoặc liên tiếp thua) và có khả năng xảy ra, tuy nhiên tỉ lệ xảy ra không cao. Trong thực tế, tôi đã áp dụng và thấy rằng các lần THẮNG HOẶC THUA trong mỗi lệnh là khác nhau.

Kịch bản mà tôi gặp phổ biến nhất là:

• Tổng cộng 12 lệnh, gồm 6 lệnh thua và 6 lệnh thắng.
• Sau 12 lệnh, tôi đã tích luỹ được lợi nhuận cuối cùng là $30.

Martingale – Kịch bản phổ biến

Ở ví dụ trên của tôi, bạn có thể thấy tỉ lệ Thắng:Thua là 1:1. Tức là mỗi lệnh thắng sẽ được đền bù bằng một lệnh thua.

Tuy nhiên, trong 12 lệnh liên tiếp với tỉ lệ Thắng:Thua là 1:1, các lệnh thua liên tiếp và các lệnh thắng liên tiếp sẽ xảy ra như sau:

Martingale – Kịch bản liên tiếp thắng hoặc thua

Từ lệnh thứ 7 trở đi, chúng ta quay trở lại với kịch bản chuỗi lệnh thua liên tiếp. Mặc dù ít xảy ra, nhưng vẫn có khả năng xảy ra. Kết quả là mất mát -$310.

Tất nhiên, chúng ta sẽ không bao giờ gặp một số lượng lệnh thua liên tiếp như vậy. Rõ ràng là chiến lược này vẫn có thể làm chúng ta thua lỗ khi có nhiều lệnh thua liên tiếp.

Lưu ý: Ví dụ trên của tôi có tỉ lệ Thắng:Thua là 50:50. Với những người dựa trên khả năng phân tích kỹ thuật tốt, tỉ lệ có thể tốt hơn là 60:40.

Đọc thêm: Margin là gì? Hiểu đúng về Margin Trading trong Crypto

Lưu ý quan trọng khi sử dụng chiến thuật Martingale để giao dịch

Đặt kỳ vọng lợi nhuận phù hợp

Mỗi lệnh chiến thắng sẽ mang lại lợi nhuận tương ứng với số tiền bạn đã đầu tư. Tuy nhiên, để tránh rơi vào tình trạng tham lam và cuối cùng phải chịu thua lỗ, hãy đặt kỳ vọng lợi nhuận sao cho phù hợp với tài chính của bạn từ đầu.

Chuẩn bị một lượng vốn đủ lớn

Trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là bạn liên tục gặp phải các lệnh thua (tuy nhiên, chỉ cần một lệnh chiến thắng là bạn có thể lấy lại dòng vốn). Tuy nhiên, miễn là bạn vẫn còn đủ vốn để tiếp tục đặt các lệnh sau đó, bạn vẫn có cơ hội lấy lại lợi nhuận. Do đó, việc chuẩn bị một lượng vốn ban đầu đủ lớn rất quan trọng. Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý quản lý vốn theo chiến thuật Martingale.

Đánh giá khả năng chịu đựng lỗ

Bạn nên tính toán xem nếu gặp phải tình huống liên tiếp mất nhiều lệnh, bạn có thể chịu đựng được số vốn còn lại hay không.

Ví dụ: Nếu bạn mất liên tiếp 5 lệnh (vốn ban đầu $100), tức là bạn đã lỗ -$310 (10+20+40+80+160), và bạn chỉ còn $320 để đặt lệnh tiếp theo. Liệu bạn có đủ vốn không? Nếu không, có thể coi như bạn đã thua cuộc.

Bắt đầu bằng các lệnh nhỏ

Bằng cách này, bạn sẽ có đủ vốn để tiếp tục đặt lệnh nếu gặp phải tình huống thua liên tiếp.

Tuân thủ các quy tắc

• Dừng lại khi bạn đạt được mục tiêu đã đề ra.
• Số lượng lệnh thua liên tiếp càng nhiều, khả năng thua lỗ cuối cùng càng lớn.
• Tận dụng lợi nhuận khi có tỷ lệ lợi thua tốt.
• Áp dụng chiến thuật Martingale dự phòng khi bạn tự tin có đủ kiến thức về phân tích kỹ thuật, tâm lý giao dịch và hệ thống giao dịch, cùng với vốn lớn.

Xem thêm: Tổng quan về giao dịch trong Crypto.

Tổng kết: Tạo thành công hệ thống giao dịch với Martingale

Theo quan điểm của tôi, để tạo ra một hệ thống giao dịch thành công và đạt được kết quả cuối cùng là lợi nhuận, chúng ta cần kết hợp cả kiến thức phân tích cơ bản và một chiến lược giao dịch hợp lý, kèm theo một tâm lý vững chắc.

Với những chia sẻ từ MarginATM, chắc chắn rằng bạn đã hiểu được Martingale là một trong số rất nhiều chiến lược giao dịch. Tuy nhiên, Martingale có thể phù hợp với một số người nhưng không phải là lựa chọn tốt cho tất cả mọi người. Đó là lý do tại sao việc học hỏi và tìm hiểu sâu hơn để nâng cao trình độ giao dịch mỗi ngày là điều rất quan trọng.