Nến Heikin Ashi là gì? Ứng dụng Heikin Ashi trong giao dịch | Stock Insight

Bạn là một trợ lí hữu ích.Nếu bạn đang quan tâm đến giao dịch chứng khoán, bạn có thể đã nghe nói về Heikin Ashi – một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến trong thị trường tài chính. Nhưng bạn có biết Heikin Ashi là gì và làm thế nào nó có thể giúp bạn trong việc đánh giá xu hướng giá cổ phiếu?

Heikin Ashi là một phương pháp biểu đồ tiếp cận độc đáo, mà thay vì sử dụng giá mở, đóng, cao và thấp của mỗi phiên giao dịch, nó sử dụng giá trung bình. Phương pháp này giúp loại bỏ những biến động ngắn hạn và tạo ra một biểu đồ mượt mà hơn, dễ đọc hơn.

Điều đặc biệt về Heikin Ashi là nó có khả năng hiển thị xu hướng giá một cách rõ ràng. Khi bạn nhìn vào biểu đồ Heikin Ashi, bạn sẽ thấy các thanh màu xanh lá cây và đỏ. Các thanh màu xanh lá cây biểu thị xu hướng tăng giá, trong khi các thanh màu đỏ biểu thị xu hướng giảm giá.

Với Heikin Ashi, bạn cũng có thể nhận biết các điểm đảo chiều xu hướng một cách dễ dàng hơn. Khi một xu hướng đảo chiều xảy ra, các thanh trên biểu đồ Heikin Ashi thường thay đổi màu sắc, cho bạn biết rằng một xu hướng mới đang hình thành.

Để sử dụng Heikin Ashi hiệu quả, bạn cần xem xét cả việc xác định xu hướng lớn và những điểm đảo chiều nhỏ hơn. Bạn có thể kết hợp Heikin Ashi với các công cụ khác như các chỉ báo kỹ thuật để tăng cường khả năng dự đoán của mình.

Với sự phổ biến ngày càng tăng của Heikin Ashi, nhiều nhà giao dịch sử dụng phương pháp này để cải thiện quyết định giao dịch của mình. Nếu bạn mới bắt đầu hoặc muốn nâng cao kỹ năng giao dịch của mình, hãy thử sử dụng Heikin Ashi và xem nó có thể giúp bạn như thế nào.

Hãy cùng tận dụng sức mạnh của công nghệ và trí tuệ nhân tạo để nắm bắt xu hướng thị trường một cách chính xác và thông minh hơn. Heikin Ashi sẽ là một công cụ hữu ích để bạn trở thành một nhà giao dịch thành công.

Đừng bỏ lỡ cơ hội để tìm hiểu và áp dụng Heikin Ashi trong giao dịch chứng khoán của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết để đạt được thành công trong thị trường tài chính.

I. Lý thuyết: Nến Heikin Ashi 

1. Heikin Ashi: Khái niệm và ứng dụng trong giao dịch

Nến Heikin Ashi là một loại “thanh trung bình” được phát triển ở Nhật Bản và được sử dụng trong các mô hình biểu đồ, đặc biệt phù hợp với các chiến lược giao dịch theo xu hướng. Từ “Heikin” có nghĩa là “trung bình” và “Ashi” có nghĩa là “nhịp độ”.

2. Cách biểu thị nến Heikin Ashi

Nến Heikin Ashi biểu thị biến động giá trong một khoảng thời gian bằng một cây nến. Mức giá trong khoảng thời gian của nến Heikin Ashi phụ thuộc vào mức giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất của ngày trước đó. Cách biểu thị nến Heikin Ashi như sau:

Lưu ý: Cây nến màu xanh xuất hiện khi mức giá đóng cửa nhỏ hơn mức giá trung bình của giá đóng cửa và mở cửa của nến ngay trước đó. Ngược lại, cây nến màu đỏ xuất hiện khi trường hợp ngược lại xảy ra.

Trên phần mềm Amibroker:

Trên phần mềm Amibroker, nhà đầu tư có thể sử dụng các công thức sau để sử dụng đồ thị nến Heikin Ashi:

• HeikinAshiClose = (O + H + L + C)/4;
• HeikinAshiOpen = AMA( Ref( HeikinAshiClose, -1 ), 0.5 );
• HeikinAshiHigh = Max( H, Max( HeikinAshiClose, HeikinAshiOpen ) );
• HeikinAshiLow = Min( L, Min( HeikinAshiClose, HeikinAshiOpen ) );
• xDiff = (HeikinAshiHigh – HeikinAshiLow) * 10000;
• barcolor = IIf(HeikinAshiClose >= HeikinAshiOpen,colorGreen,colorRed);
• PlotOHLC( HeikinAshiOpen, HeikinAshiHigh, HeikinAshiLow, HeikinAshiClose, “”, barcolor, styleCandle );

3. Lợi ích khi sử dụng Heikin Ashi so với nến Nhật thông thường

• Đồ thị sử dụng nến Heikin Ashi sẽ có độ mượt mà cao hơn nhiều so với nến Nhật thông thường, giúp nhà đầu tư dễ dàng nhận ra xu hướng.
• Nến Heikin Ashi được biểu thị bằng màu sắc (xanh và đỏ). Trong một xu hướng giá, các nến Heikin Ashi thường có các mảng màu xanh và đỏ nối liền nhau, khác với nến Nhật thông thường thường đan xen các nến đỏ và xanh.
• Chỉ cần quan sát nến Heikin Ashi, nhà đầu tư có thể giảm thiểu tác động tâm lý từ biến động giá ngắn hạn và theo xu hướng dài hạn hơn.
• Có thể sử dụng nến Heikin Ashi trên nhiều khung thời gian khác nhau, tùy thuộc vào sở thích và chiến lược giao dịch của nhà đầu tư: 15 phút, 1 giờ, ngày, tuần, v.v.

4. Nhược điểm khi sử dụng Heikin Ashi so với nến Nhật thông thường

• Nến Heikin Ashi không biểu thị mức giá cụ thể tại thời điểm hiện tại.
• Do được tính toán dựa trên diễn biến của nến trước đó, đồ thị Heikin Ashi thường phát tín hiệu đảo chiều chậm hơn. Do đó, các chiến lược giao dịch ngắn hạn dựa trên khung thời gian 1 phút hoặc 5 phút có thể không hiệu quả.
• Nến Heikin Ashi không phù hợp cho các giai đoạn áp dụng chiến lược chốt lời hoặc cắt lỗ chủ động.

II. Ứng dụng Heikin Ashi trong giao dịch chứng khoán

Heikin Ashi là một công cụ hữu ích trong giao dịch chứng khoán, đặc biệt là khi sử dụng các chiến lược dựa trên xu hướng và mẫu hình giá. So với nến Nhật thông thường, Heikin Ashi cung cấp những tín hiệu và đặc điểm độc đáo giúp nhà đầu tư nhận biết xu hướng và các mô hình giá quan trọng.

1. Tín hiệu nến Heikin Ashi

a. Tín hiệu xu hướng tăng: Khi một nến Heikin Ashi có thân dài, màu xanh, và bóng nến phía trên dài hơn bóng nến phía dưới (hoặc không có bóng nến phía dưới), đây là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng. Nhà đầu tư có thể mua hoặc nắm giữ để tối ưu hóa lợi nhuận.

b. Tín hiệu xu hướng giảm: Khi một nến Heikin Ashi có thân dài, màu đỏ, bóng nến phía trên ngắn hơn (hoặc không có bóng nến phía trên) và bóng nến phía dưới dài, đây là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm. Nhà đầu tư nên tránh tham gia vào thị trường trong trường hợp này.

c. Tín hiệu Doji: Khi một nến Heikin Ashi có thân ngắn và bóng nến trên và dưới có độ dài tương đối, đây là tín hiệu cho thấy giá có khả năng đảo chiều. Nhà đầu tư ưa mạo hiểm có thể tham gia mua bán tại điểm này.

2. Nhận biết xu hướng

a. Nhận biết xu hướng giảm:

Đường xu hướng của Heikin Ashi không khác so với nến Nhật thông thường. Tuy nhiên, khi giá có xu hướng giảm, các nến Heikin Ashi có màu đỏ và bóng nến phía trên ngắn hoặc không xuất hiện.

Điều này làm cho Heikin Ashi trở thành công cụ mạnh mẽ để nhận biết xu hướng giảm.

b. Nhận biết xu hướng tăng:

Ngược lại với xu hướng giảm, trong xu hướng tăng, các nến Heikin Ashi có màu xanh và bóng nến dưới ngắn hoặc không xuất hiện.

3. Các mẫu hình giá

Do đặc điểm của Heikin Ashi, các mẫu hình sau thường xuất hiện nhiều và dễ nhận biết hơn.

a. Mẫu hình tam giác: Dễ dàng nhận biết mẫu hình tam giác trên biểu đồ Heikin Ashi. Khi giá phá vỡ cận trên của tam giác, đó là cơ hội để mở mua mới. Ngược lại, nếu giá sập gãy cận dưới của tam giác, đó là tín hiệu để bán ra.

Một ứng dụng tiếp theo của mẫu hình tam giác là xác định vùng giá mục tiêu, tương tự như trong minh họa.

b. Mẫu hình wedge (cái nêm): Có hai loại wedge: wedge tăng và wedge giảm. Wedge tăng biểu thị sự yếu dần của xu hướng tăng, trong khi wedge giảm biểu thị sự yếu dần của xu hướng giảm. Giống như mẫu hình tam giác, khi giá phá vỡ một trong hai cận trên hoặc dưới của wedge, đó là tín hiệu mua bán cho nhà đầu tư.

III. Heikin Ashi – Một công cụ hữu ích cho giao dịch chứng khoán

• Heikin Ashi là một loại đồ thị nến đặc biệt, được sử dụng để phân tích và dự đoán xu hướng giá trong giao dịch chứng khoán.
• Điểm đặc biệt của nến Heikin Ashi là cách tính toán giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất khác với nến Nhật Bản truyền thống.
• Với việc dựa trên dữ liệu của ngày trước đó và tập trung vào mức giá trung bình, nến Heikin Ashi giúp nhà đầu tư nhìn nhận rõ ràng hơn về xu hướng giá và áp dụng chiến lược giao dịch theo xu hướng.
• Lợi ích của Heikin Ashi không chỉ giới hạn ở việc nhận biết xu hướng một cách rõ ràng hơn, mà còn giúp tối ưu hóa lợi nhuận bằng cách tham gia vào xu hướng và thoát khỏi thị trường trước khi tín hiệu đảo chiều xuất hiện.

Cùng với đường xu hướng và mẫu hình giá của Heikin Ashi, các tín hiệu nến tạo nên một sự đa dạng và phong phú trong phân tích kỹ thuật. Tuy chúng có một số sự tương đồng với nến Nhật Bản truyền thống, nhưng lại mang đến những sắc thái riêng biệt. Hiểu và sử dụng Heikin Ashi một cách thuần thục và đúng cách sẽ là một lợi thế lớn trong quá trình đầu tư chứng khoán.

Nếu bạn là một nhà đầu tư mới và muốn hạn chế rủi ro, hãy khám phá mở tài khoản tại HSC để nhận được những ưu đãi đặc biệt. Đừng quên theo dõi Stock Insight để cập nhật thông tin mới nhất về thị trường chứng khoán và học hỏi những kiến thức liên quan đến đầu tư.