Đèn Nhật là một công cụ hữu ích để phân tích kỹ thuật mà mọi nhà giao dịch đều sử dụng khi tham gia vào thị trường ngoại hối và tài chính nói chung. Đèn Nhật sẽ cung cấp cho nhà đầu tư cái nhìn tổng quan về cung cầu và tâm lý của người mua và người bán. Vì vậy, việc nghiên cứu chi tiết về các mô hình đèn Nhật không bao giờ là thừa. Hãy cùng 8th Street Grille tìm hiểu về đèn Nhật là gì và cách sử dụng các loại đèn Nhật trong bài viết này nhé.
Nến Nhật và ý nghĩa của nó trong giao dịch tài chính
Khi nói đến giao dịch tài chính, không thể không nhắc đến nến Nhật – một công cụ quan trọng để phân tích biến động giá. Nến Nhật, còn được gọi là mô hình nến Nhật, biểu đồ nến Nhật hay đồ thị nến, là một cách mô tả sự biến đổi giá cả của tài sản trong một phiên giao dịch cụ thể.
Biểu đồ nến Nhật bao gồm nhiều cây nến Nhật đơn lẻ, mỗi cây biểu thị cho một phiên giao dịch với các thông tin về mức giá mở cửa, đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất. Từ những biến động giá này, các nhà đầu tư có thể dự đoán được sự biến động tiếp theo và có cái nhìn tổng quan về tình hình cung cầu trên thị trường. Điều này giúp họ xây dựng được chiến lược giao dịch tối ưu nhất.
Lịch sử và nguồn gốc của nến Nhật
Nến Nhật được phát hiện bởi Munehisa Honma, một nhân vật huyền thoại trong lĩnh vực nghiên cứu đầu tư tài chính. Ông đã tự tạo ra biểu đồ nến Nhật để biểu thị sự biến động giá cả. Ban đầu, ông nghiên cứu về giá cả của gạo.
Không chỉ dừng lại ở việc phân tích giá cả, ông còn nghiên cứu sự ảnh hưởng của yếu tố bên ngoài như thời tiết, lạm phát, kinh tế xã hội… và những yếu tố này đã làm thay đổi giá trị của gạo.
Kết quả nghiên cứu của ông đã vô cùng bất ngờ khi ông đã giao dịch gạo một cách hiệu quả và thu về lợi nhuận cao. Từ đó, mô hình nến Nhật được khẳng định và được sử dụng rộng rãi trong giao dịch tài chính. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về mô hình nến Nhật, cuốn sách “Japanese Candlestick Charting Techniques” của Steve Nison là một tài liệu tuyệt vời để khám phá về chủ đề này.
Đặc điểm độc đáo của nến Nhật Bản
Khi nhìn vào một cây nến Nhật Bản, chúng ta dễ dàng nhận ra rằng nến Nhật Bản sẽ được tạo thành từ 4 loại giá:
- Giá cao nhất trong phiên giao dịch
- Giá thấp nhất trong phiên giao dịch
- Giá mở cửa
- Giá đóng cửa
Trong đó,
- Giá mở cửa và giá đóng cửa sẽ tạo nên thân nến. Độ dài của thân nến sẽ phụ thuộc vào biến động giá từ khi mở phiên giao dịch đến khi đóng phiên giao dịch.
- Nến có thân dài: cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa giá đóng cửa và giá mở cửa. Điều này thể hiện một phiên giao dịch cực kỳ sôi động, trong đó một bên mua hoặc bán mạnh hơn và áp đảo phe bên kia.
- Nếu giá đóng cửa càng gần giá mở cửa khi đến cuối phiên giao dịch, điều này cho thấy sự cân bằng giữa hai phe.
- Giá cao nhất và giá thấp nhất sẽ tạo nên râu nến trên và râu nến dưới. Râu nến này cũng phụ thuộc vào biến động giá trong phiên giao dịch. Râu nến dài xuất hiện khi một phe cố gắng đẩy giá lên nhưng phe kia lại cố gắng đẩy giá xuống. Độ biến động càng mạnh thì râu nến càng dài và ngược lại.
Thêm vào đó, thân nến Nhật Bản còn được thể hiện qua hai màu sắc khác nhau:
- Màu xanh (nến tăng): Giá mở cửa nằm dưới, giá đóng cửa nằm trên. Lúc này, phe mua đang mạnh hơn phe bán, điều này dẫn đến tăng giá.
- Màu đỏ (nến giảm): Giá mở cửa nằm trên, giá đóng cửa nằm dưới. Lúc này, phe bán mạnh hơn phe mua, điều này dẫn đến giảm giá.
Ý nghĩa và phân tích nến Nhật trong giao dịch chứng khoán
Từ đầu, chúng tôi đã chia sẻ về ý nghĩa của nến Nhật trong việc xác định giá mua và giá bán trong một phiên giao dịch. Đúng cách phân tích, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về sự cạnh tranh giữa phe mua và phe bán trên thị trường. Từ đó, chúng ta có thể dự đoán xu hướng giá trong tương lai, giúp quyết định mua hoặc bán cổ phiếu. Dưới đây là những ý nghĩa cụ thể của mô hình nến Nhật:
1. Cho thấy cái nhìn tổng quan về thị trường
- Dựa vào thân nến: nến có thân đỏ dài cho thấy phe bán đang áp đảo, có khối lượng bán lớn. Ngược lại, nến có thân xanh dài cho thấy phe mua đang thống trị thị trường.
- Bóng nến trên dài và bóng nến dưới ngắn: điều này cho thấy phe mua đã đẩy giá lên cao, nhưng phe bán nhanh chóng đáp trả và đẩy giá xuống thấp. Khi phiên giao dịch kết thúc, giá đóng cửa thường gần bằng giá mở cửa.
- Bóng nến trên ngắn và bóng nến dưới dài: điều này cho thấy phe bán đã hạ thấp giá thị trường, nhưng phe mua cũng đã can thiệp và đẩy giá lên cao. Khi phiên giao dịch kết thúc, giá đóng cửa thường gần bằng giá mở cửa.
- Trường hợp nến có thân ngắn và không có bóng: thị trường đang ổn định, không có sự can thiệp đáng kể từ phe mua và phe bán.
- Nếu cả bóng nến trên và bóng nến dưới đều có, điều này cho thấy cả phe mua và phe bán đều tham gia thị trường mạnh mẽ.
2. Cung cấp tín hiệu về hành động giá tiếp theo
Các mô hình nến đặc biệt xuất hiện ở các vị trí quan trọng sẽ cung cấp thông tin về sự đảo chiều hoặc tiếp diễn của xu hướng giá. Điều này giúp các nhà đầu tư dễ dàng xác định điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh tối ưu nhất để tối đa hóa lợi nhuận.
3. Phân tích tâm lý của nhà đầu tư qua biểu đồ nến Nhật
Mọi thông tin trên thị trường được phản ánh qua giá cả, và giá cả được hiển thị thông qua biểu đồ nến Nhật. Do đó, các nhà đầu tư có thể dựa vào các đặc điểm của các nến như kích thước, thân nến, bóng nến… để đánh giá tâm lý của những người tham gia giao dịch.
Nhược điểm của nến Nhật và cách khắc phục
Tuy nến Nhật có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các Trader, nhưng nó vẫn tồn tại một số nhược điểm chưa thể khắc phục hoàn toàn. Hãy cùng tìm hiểu về những hạn chế này và cách vượt qua chúng.
- Không dự báo được xu hướng tương lai: Nến Nhật chỉ cung cấp thông tin về xu hướng hiện tại và không thể dự đoán được tương lai. Điều này khiến cho các Trader cần sử dụng các chỉ báo cơ bản khác để có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường. Sử dụng chỉ nến Nhật một cách đơn lẻ có thể dẫn đến những sai lầm trong quyết định giao dịch.
- Khung thời gian nhỏ có thể gây nhiễu: Khi sử dụng khung thời gian nhỏ, tín hiệu giả có thể xuất hiện nhiều hơn. Điều này do các cá mập thường có thể thao túng giá dễ dàng trong khung thời gian nhỏ. Do đó, rất quan trọng để nghiên cứu và chọn lựa khung thời gian giao dịch phù hợp nhất.
- Đa dạng mô hình nến: Nến Nhật có rất nhiều mô hình khác nhau, và đối với những Trader mới, việc nhớ và nhận ra tất cả chúng có thể khá khó khăn. Điều này cũng không cần thiết. Thay vào đó, newbie nên tập trung vào việc nắm vững một số mô hình cơ bản để áp dụng một cách hiệu quả.
Sau khi hiểu rõ về nhược điểm của nến Nhật, việc sử dụng chúng một cách thông minh và kết hợp với các phương pháp và chỉ báo khác sẽ giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn và tăng khả năng thành công trong thị trường.
Những Mô Hình Nến Nhật Phổ Biến Bạn Nên Biết
Để trở thành một nhà đầu tư thành công, hiểu rõ về các loại mô hình nến Nhật là điều quan trọng. Tuy nhiên, có rất nhiều mô hình khác nhau và việc nhận dạng chúng có thể khá khó đối với những người không chuyên. Chính vì vậy, dưới đây là danh sách những mô hình nến Nhật phổ biến mà bạn nên biết.
Mô Hình Nến Nhật Marubozu
Mô hình nến Nhật Marubozu là một trong những mô hình đơn giản nhất và dễ nhận dạng. Nến Marubozu có thân dài và không có bóng trên đỉnh hoặc đáy. Nếu thân nến Marubozu là màu xanh, điều đó thể hiện sức mạnh của người mua. Ngược lại, nến Marubozu đỏ cho thấy sức mạnh của người bán. Mô hình này thường cho thấy xu hướng mạnh và khả năng tiếp tục xuất hiện của xu hướng đó.
Mô Hình Nến Nhật Doji
Mô hình nến Nhật Doji là một trong những mô hình phổ biến nhất và có ý nghĩa quan trọng trong phân tích biểu đồ. Nến Doji có thân rất ngắn hoặc không có thân và hai bóng đều có chiều dài gần như bằng nhau. Mô hình này thường cho thấy sự cân bằng giữa người mua và người bán trên thị trường. Nếu xuất hiện sau một xu hướng tăng hoặc giảm, nến Doji có thể là dấu hiệu của một sự đảo chiều tiềm năng.
Mô Hình Nến Nhật Hammer
Mô hình nến Nhật Hammer là một mô hình đảo chiều tiềm năng và thường xuất hiện sau một xu hướng giảm. Nến Hammer có thân nhỏ và bóng dài phía dưới. Nếu thân nến Hammer là màu xanh, điều đó cho thấy sức mạnh của người mua đang gia tăng. Mô hình này thường cho thấy sự đảo chiều và khả năng tiếp tục xu hướng tăng.
Đó là một số mô hình nến Nhật phổ biến mà bạn nên biết trong giao dịch. Hiểu rõ về các mô hình này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư thông minh và nắm bắt được những cơ hội hấp dẫn trên thị trường. Hãy tiếp tục nâng cao kiến thức của mình về mô hình nến Nhật để trở thành một nhà đầu tư thành công!
Phân loại mô hình nến Nhật dựa trên tín hiệu
Khi phân loại mô hình nến Nhật, chúng ta có thể dựa vào tín hiệu mà nến cung cấp để chia thành ba loại:
Mô hình nến Nhật đảo chiều
Mô hình nến Nhật đảo chiều có thể được chia thành hai loại: đảo chiều tăng và đảo chiều giảm. Hãy cùng tìm hiểu về từng loại mô hình này:
- Mô hình nến đảo chiều tăng: Mô hình này thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm. Sau khi xuất hiện mô hình này, giá sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng. Một số mô hình nến đảo chiều tăng phổ biến trên biểu đồ gồm: Dragonfly Doji (nến doji chuồn), Bullish Engulfing (nhấn chìm tăng), Bullish Harami (nến mẹ bồng con tăng), Hammer (Nến búa), Inverted Hammer (nến búa ngược), Morning Star (Nến Sao mai), Tweezer Bottom (mô hình đáy nhíp)…
- Mô hình nến đảo chiều giảm: Mô hình này thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng và đưa ra tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm. Một số mô hình nến đảo chiều giảm thường xuyên xuất hiện trên biểu đồ gồm: Hanging man (người đàn ông treo cổ), Shooting star (nến sao băng), Gravestone Doji (doji bia mộ), Bearish Engulfing (nhấn chìm giảm), Evening Star (Nến sao Hôm), Tweezer Top (đỉnh nhíp), Bearish Harami (nến mẹ bồng con giảm)…
Phụ thuộc vào loại mô hình nến đảo chiều tăng hay giảm, nhà đầu tư sẽ quyết định mua hoặc bán. Đương nhiên, trong cả hai trường hợp, lợi nhuận là điều quan trọng. Bên cạnh đó, bạn chỉ nên giao dịch khi đã xác định được mô hình nến hiện tại một cách chính xác và rõ ràng.
Mô hình nến Nhật tiếp diễn
Hai mô hình nến Nhật tiếp diễn phổ biến nhất là:
- Rising Three Method
- Falling Three Method
Khi xuất hiện hai mô hình này trên biểu đồ, chúng cung cấp tín hiệu về sự tiếp diễn của xu hướng với cường độ mạnh mẽ hơn. Do đó, trader có thể tự tin giữ lệnh theo chiều hướng của xu hướng hiện tại. Tuy nhiên, nếu xuất hiện các mô hình nến đảo chiều, trader cần thoát lệnh ngay lập tức để bảo toàn lợi nhuận.
Mô hình nến Nhật trung tính
Mô hình nến Nhật trung tính không cung cấp tín hiệu giao dịch mà chỉ cho thấy sự do dự giữa hai phe mua và bán. Những cây nến trung tính thường có giá mở cửa và đóng cửa rất gần nhau và phạm vi dao động giá không cao. Một số mô hình nến Nhật trung tính phổ biến bao gồm: Doji tiêu chuẩn, spinning stop…
Phân loại mô hình nến theo số lượng
Trong việc phân tích biểu đồ nến, trader có thể phân loại mô hình nến dựa theo số lượng cây nến. Dưới đây là cách phân loại chi tiết:
Mô hình nến đơn
Đây là dạng biểu đồ nến Nhật đơn giản nhất. Có nhiều loại nến khác nhau, mỗi loại nến mang ý nghĩa và đặc điểm riêng. Cụ thể như sau:
- Nến tiêu chuẩn: Mẫu hình nến cơ bản với phần thân lớn và cân xứng với phần râu nến. Loại nến này chỉ cho trader biết xu hướng đang diễn ra thông qua màu sắc (màu xanh cho thị trường tăng, màu đỏ cho thị trường giảm).
- Nến cường lực: Nến Marubozu là mẫu hình tiêu biểu của nến cường lực. Nến có thân dài và không có hoặc có râu rất ngắn. Khi thị trường xuất hiện mẫu nến này, nó chỉ ra xu hướng hiện tượng đang rất mạnh, một trong hai phe đang áp đảo.
- Nến râu dài phía trên: Mẫu nến có phần thân nhỏ, râu phía trên dài gấp 2-3 lần thân nến và râu dưới hầu như không có. Nến này xuất hiện ở cuối xu hướng tăng/giảm và cung cấp tín hiệu đảo chiều. Có các tên gọi khác như nến búa Hammer, nến Doji bia mộ, nến Shooting Star…
- Nến râu dài phía dưới: Ngược lại với nến râu dài phía trên, loại nến này có đặc điểm là thân nhỏ ở phía trên, râu dưới dài gấp 2-3 lần thân nến và râu trên gần như không có. Nến này xuất hiện ở cuối xu hướng tăng/giảm hoặc vùng kháng cự, hỗ trợ mạnh mẽ và cung cấp tín hiệu đảo chiều. Có các tên gọi như nến búa ngược, nến Hanging Man, nến Doji chuồn chuồn…
- Nến do dự: Mẫu nến có phần thân nhỏ hoặc mỏng như tờ giấy, râu trên và dưới dài hơn nhiều lần so với thân nến. Loại nến này không cung cấp tín hiệu vào lệnh mà chỉ cho thấy sự do dự giữa 2 phe. Vì vậy, cần chờ thêm 1 cây nến hình thành để đoán được xu hướng tiếp theo. Điển hình như nến Doji tiêu chuẩn, nến Spinning top…
Mô hình nến đôi
- Nến nhấn chìm: Mô hình nến này bao gồm 2 cây nến. Cây nến thứ nhất có thân nhỏ, cây nến thứ hai có thân lớn bao trùm toàn bộ nến 1. Mô hình này cung cấp tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ. Có tên gọi như Bullish Engulfing (nhấn chìm tăng) và Bearish Engulfing (nhấn chìm giảm).
- Nến Harami: Gồm 2 cây nến, cây nến đầu tiên là nến mẹ có phần thân dài và cây nến thứ hai nhỏ gọn nằm trong phần thân của cây nến mẹ. Mô hình nến này xuất hiện cuối xu hướng tăng/giảm để cung cấp tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ. Bộ nến này bao gồm 2 loại là Bullish Harami và Bearish Harami.
- Nến đỉnh nhíp, đáy nhíp: Đây là bộ nến đôi tiến theo cùng một hướng, gồm 2 cây nến có kích thước và râu nến trên dưới bằng nhau nhưng khác nhau về màu sắc. Mô hình này xuất hiện cuối xu hướng để dự báo tín hiệu đảo chiều cho trader.
Mô hình nến ba
- Nến sao hôm: Mô hình gồm 3 cây nến, cây thứ nhất là nến màu xanh tăng mạnh có thân dài, cây thứ hai là nến nhỏ có thể là xanh hoặc giảm và cây thứ ba là nến giảm mạnh. Mô hình này xuất hiện ở cuối xu hướng tăng và cung cấp tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm.
- Nến sao mai: Ngược lại với nến sao hôm, mô hình này cũng gồm 3 cây nến nhưng cây nến thứ nhất là nến giảm mạnh thân dài, cây nến thứ hai là nến nhỏ (có thể tăng/giảm) và cây nến thứ ba là nến tăng mạnh. Loại nến sao mai xuất hiện ở cuối xu hướng giảm và cung cấp tín hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng.
- Nến 3 con quạ đen: Gồm 3 cây nến giảm liên tiếp với phần thân tương đối dài và râu ngắn. Mô hình này thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng và cung cấp tín hiệu đảo chiều giảm.
- Nến ba chàng lính trắng: Gồm 3 cây nến tăng liên tiếp với phần thân khá lớn và râu ngắn. Thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm và cung cấp tín hiệu xu hướng đảo chiều tăng.
Tìm hiểu về nến Nhật trong thị trường forex
Trong thị trường forex, nến Nhật là một phương pháp phân tích kỹ thuật quan trọng và rất phổ biến. Bằng cách sử dụng các mô hình nến Nhật, nhà đầu tư có thể dự đoán được xu hướng giá của một cặp tiền tệ và ra quyết định giao dịch thông minh. Hãy cùng tìm hiểu về những mô hình nến Nhật phổ biến nhất hiện nay.
1. Mô hình nến Marubozu
Mô hình nến Marubozu là một trong những mô hình nến đơn giản nhưng lại cho thấy tín hiệu rõ ràng. Nến Marubozu có thể được chia thành hai loại: Marubozu đen và Marubozu trắng. Nến Marubozu đen có thân nến từ mức mở cửa đến mức đóng cửa là một dải màu đen, không có một đường kẻ nào. Trong khi đó, nến Marubozu trắng có thân nến từ mức mở cửa đến mức đóng cửa là một dải màu trắng, không có đường kẻ nào. Mô hình nến Marubozu thường cho thấy sự mạnh mẽ của xu hướng hiện tại.
2. Mô hình nến Doji
Mô hình nến Doji xuất hiện khi giá mở cửa và giá đóng cửa của một nến gần như như nhau, tạo thành một dạng hình chữ T. Mô hình này thường cho thấy sự không chắc chắn trong thị trường và có thể là dấu hiệu của một sự đảo chiều trong xu hướng. Nhà đầu tư nên chú ý đến mô hình nến Doji để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
3. Mô hình nến Hammer
Mô hình nến Hammer là một mô hình nến đảo chiều, xuất hiện khi giá mở cửa và giá đóng cửa của một nến gần như nhau và thân nến kéo dài xuống phía dưới. Mô hình này thường cho thấy sự đảo chiều của xu hướng giá và có thể là dấu hiệu của một sự tăng giá trong tương lai gần.
Trước khi bước chân sâu vào thị trường forex, việc tìm hiểu về nến Nhật là rất quan trọng để có thể đầu tư hiệu quả và thu được nhiều lợi nhuận nhất. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về nến Nhật và cung cấp cho bạn những kiến thức cần thiết để trở thành một nhà đầu tư thành công.
Kết luận
Trên đây là những thông tin tổng quan về nến Nhật và các mô hình nến Nhật phổ biến nhất hiện nay. Trước khi bước chân sâu vào thị trường forex bạn nên tìm hiểu rõ về nến Nhật. Đây là nền tảng giúp bạn có thể đầu tư hiệu quả và thu được nhiều lợi nhuận nhất.
💡 Hãy đọc thêm bài viết dưới đây, nó có thể cung cấp thêm nhiều thông tin liên quan có ích cho bạn
