Price Action là một phương pháp giao dịch dựa trên hành động giá được nhiều nhà giao dịch quan tâm. Phong cách giao dịch này chỉ sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật cơ bản và nhà giao dịch sẽ đưa ra quyết định dựa trên biểu đồ giá. Vậy, Price Action là gì? Phương pháp Price Action có những ưu và nhược điểm gì và chiến lược giao dịch như thế nào? Hãy cùng Soria For Congress tìm hiểu nhé.
Phương pháp Price Action trong giao dịch ngoại hối
Phương pháp Price Action, hay còn được gọi là hành động giá, là một phương pháp giao dịch phổ biến trong thị trường ngoại hối. Đây là phương pháp dựa trên việc phân tích diễn biến, hành động của giá trên biểu đồ, và cũng phân tích hành vi của người mua và người bán trên thị trường.
Phương pháp Price Action hoạt động dựa trên nguyên lý rằng mọi chuyển động của giá đều phản ánh sự tương tác giữa người mua và người bán trên thị trường. Người sử dụng phương pháp này sẽ phân tích hành vi của phe mua và phe bán để xác định ai đang kiểm soát thị trường và từ đó đưa ra quyết định giao dịch.
Để áp dụng phương pháp Price Action, các trader sẽ tập trung vào việc phân tích các mô hình giá trên biểu đồ. Điều này có thể bao gồm việc xem xét các cây nến, vùng giá đặc biệt như kháng cự và hỗ trợ, hay các mẫu hình nến. Bằng cách phân tích những yếu tố này, trader có thể dự đoán được xu hướng tiếp theo của thị trường và đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.
Phương pháp Price Action không dựa trên các chỉ báo kỹ thuật hay công cụ phân tích khác. Thay vào đó, nó tập trung vào việc hiểu và phân tích hành vi của thị trường dựa trên diễn biến giá. Điều này giúp trader có cái nhìn tổng quan về tình hình thị trường và đưa ra quyết định giao dịch dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về hành vi của người mua và người bán.
Ưu điểm khi giao dịch theo Price Action
Price Action là một trong những phương pháp giao dịch đơn giản, được nhiều chuyên gia khuyên dùng bởi phương pháp này có rất nhiều ưu điểm khác nhau. Sau đây chúng tôi sẽ giúp bạn đọc chỉ ra các ưu điểm đó:
Ưu điểm lớn nhất của Price Action chính là đơn giản hoá quá trình phân tích và giao dịch. Các trader chỉ cần quan sát các cây nến hoặc mẫu hình nến trên biểu đồ để phân tích và đưa ra quyết định giao dịch mà không cần phải sử dụng các chỉ báo phức tạp, rối mắt. Nhờ vậy mà có thể tập trung phân tích, quan sát và tìm ra tín hiệu giao dịch tốt hơn.
Biểu đồ phân tích của trader Price Action
Phương pháp Price Action chỉ phân tích hành động giá thông qua các cây nến. Bản thân mỗi cây nến đã mang đến cho trader rất nhiều thông tin về phiên giao dịch đó, hơn nữa khi các cây nến kết hợp với nhau tạo thành các mẫu hình nến hay mô hình giá đặc biệt sẽ cung cấp tín hiệu giao dịch hiệu quả.
Các tín hiệu giao dịch mà phương pháp Price Action cung cấp rất dễ phát hiện, nên dù là nhà giao dịch mới chưa có nhiều kinh nghiệm cũng có thể dễ dàng nhận ra và giao dịch theo.
- Không có độ trễ như chỉ báo
Khi xem xét Price Action, bạn có thể nhanh chóng nhận thấy những động thái của thị trường để phản ứng kịp thời với chúng. Do đó, nó tạo cơ hội để trader đón đầu một đợt sóng. Ưu điểm này đánh bại mọi chỉ báo kỹ thuật khác bởi chúng luôn có độ trễ nhất định so với thị trường.
- Giúp trader tư duy nhiều hơn
Thay vì phụ thuộc vào indicator và sử dụng một cách máy móc, Price Action sẽ giúp trader tư duy nhiều hơn. Do đặc tính riêng của phương pháp này chỉ dựa vào đồ thị giá, các trader sẽ dự đoán xu hướng dựa vào quan sát hành vi của giá thông qua các cây nến. Cho nên nó đòi hỏi trader phải có khả năng quan sát, kỹ năng phân tích và nhận định thị trường. Tất cả những điều này đều kích thích khả năng tư duy của trader.
Những hạn chế khi sử dụng phương pháp Price Action trong giao dịch Forex
Phương pháp Price Action là một trong những phương pháp giao dịch phổ biến trong thị trường Forex, tuy nhiên nó cũng có những hạn chế cần được trader lưu ý để áp dụng hiệu quả.
- Tính chủ quan của Price Action
Điều quan trọng nhất khi sử dụng phương pháp Price Action là nhận thức về tính chủ quan của nó. Mỗi trader sẽ có cách riêng để xác định vùng kháng cự, hỗ trợ, nhận dạng mẫu hình nến và mô hình giá. Do đó, cách giao dịch và quyết định cắt lỗ, chốt lời cũng sẽ khác nhau.
- Không hoàn hảo
Phương pháp Price Action không phải lúc nào cũng hoạt động tốt, vì thị trường không luôn di chuyển đơn giản và thể hiện đầy đủ qua hành vi của giá. Có những thời điểm thị trường biến động mạnh do các yếu tố bên ngoài như tin tức, khiến việc dự đoán hướng đi của giá trở nên khó khăn.
- Không thể tự động hóa
Do phương pháp Price Action yêu cầu trader phải tự quan sát và phân tích biểu đồ, không thể tự động hóa giao dịch bằng robot. Điều này đòi hỏi trader phải dành thời gian và công sức để nắm bắt diễn biến của thị trường.
- Yêu cầu thời gian
Để áp dụng phương pháp Price Action hiệu quả, trader cần phải dành nhiều thời gian để theo dõi biểu đồ giá. Điều này có thể gây khó khăn đối với những trader mới hoặc những người có công việc khác, không thể dành toàn bộ thời gian để theo dõi thị trường.
Các Công Cụ Phân Tích Trong Phương Pháp Price Action
Trước khi bắt đầu giao dịch theo phương pháp Price Action, việc loại bỏ các chỉ báo không cần thiết trên biểu đồ là rất quan trọng. Sau đó, hãy quan sát biểu đồ và tìm kiếm các tín hiệu giao dịch.
Có ba công cụ chính mà người giao dịch cần chú ý khi sử dụng phương pháp Price Action: kháng cự/hỗ trợ, mẫu hình nến và mô hình giá. Đây là những công cụ giúp phân tích hành vi của giá và xác định bên nào đang kiểm soát thị trường. Tuy nhiên, các công cụ này không có sẵn trên biểu đồ mà bạn phải tự xác định bằng cách quan sát các cây nến.
Do đó, dù sử dụng công cụ nào, người giao dịch cũng cần phải hiểu rõ ý nghĩa của các cây nến và đọc được những thông tin quan trọng mà mỗi cây nến mang đến.
Dựa Vào Một Cây Nến
Mỗi cây nến cung cấp cho người giao dịch bốn thông tin cơ bản: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất của phiên giao dịch tạo thành cây nến đó. Còn râu nến và thân nến cho biết hành vi của phe mua và phe bán trong suốt phiên giao dịch. Cụ thể:
- Màu sắc của thân nến cho biết giá tăng hay giảm so với mở cửa.
- Độ dài của thân nến cho biết mức độ kiểm soát của phe mua hoặc phe bán trong suốt phiên giao dịch.
- Râu nến dài cho thấy lực bán mạnh, còn râu nến ngắn chứng tỏ lực mua mạnh.
- Độ dài của toàn bộ cây nến cho biết mức độ biến động của giá trong phiên giao dịch.
Kháng Cự và Hỗ Trợ
Kháng cự và hỗ trợ là các vùng giá quan trọng mà xu hướng thường đảo chiều hoặc chậm lại trước khi tiếp tục. Đây là khu vực lý tưởng để mở lệnh mua bán. Vì vậy, người giao dịch theo phương pháp Price Action thường dựa vào các vùng kháng cự và hỗ trợ quan trọng để giao dịch.
- Nếu giá đi lên và gặp kháng cự, giá có thể chững lại hoặc quay đầu đi xuống (nếu có đủ lực bán). Khi đó, người giao dịch có thể xem xét mở lệnh SELL.
- Nếu giá đi xuống và gặp hỗ trợ, giá có thể chững lại hoặc đảo chiều đi lên (nếu có đủ lực mua). Khi đó, người giao dịch có thể xem xét mở lệnh BUY.
Mẫu Hình Nến
Mẫu hình nến là công cụ quan trọng trong phương pháp Price Action, cung cấp thông tin quan trọng về hành vi giá, tâm lý thị trường và giúp dự đoán xu hướng giá trong tương lai.
Một số mẫu hình nến mà người giao dịch cần quan tâm bao gồm:
- Các mẫu hình nến cơ bản: Inside bar, Pin bar, Fakey.
- Các mẫu hình nến đảo chiều tăng: nến Doji chuồn chuốn, nến búa Hammer, nến búa ngược (Inverted Hammer), nến sao mai, nến nhấn chìm tăng…
- Các mẫu hình nến đảo chiều giảm: nến Doji bia mộ, nến Hanging man, nến nhấn chìm giảm, nến sao hôm, Shooting star, nến ba con quạ đen…
- Các mẫu hình nến tiếp diễn: mô hình tăng giá 3 bước (Rising Three Methods), mô hình giảm giá 3 bước (Falling Three Methods)…
Mô Hình Giá
Mô hình giá là sự kết hợp của nhiều cây nến trong một khoảng thời gian nhất định, tạo thành hình dáng đặc biệt và mang ý nghĩa giao dịch cụ thể. Dựa vào mô hình giá, người giao dịch có thể xác định diễn biến của phe mua và phe bán trong suốt giai đoạn hình thành mô hình cũng như dễ dàng dự đoán hướng đi tiếp theo của giá.
Một số mô hình giá phổ biến mà người giao dịch cần quan tâm là:
- Mô hình 2 đỉnh, 3 đỉnh
- Mô hình 2 đáy, 3 đáy
- Mô hình vai đầu vai
- Mô hình cốc và tay cầm
- Mô hình cái nêm
- Mô hình cờ đuôi nheo
- Mô hình tam giác
- Mô hình chữ nhật…
Tuy nhiên, để nhận dạng chính xác mô hình giá, người giao dịch cần hiểu rõ từng mô hình giá và quan sát đồ thị giá trên nhiều khung thời gian khác nhau.
Chiến lược giao dịch Price Action hiệu quả
Trong thế giới giao dịch, có nhiều chiến lược mà bạn có thể áp dụng để tăng cơ hội thành công với Price Action. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu 4 chiến lược giao dịch Price Action hiệu quả mà bạn có thể tham khảo. Hãy cùng chúng tôi khám phá nhé!
Chiến lược Breakout
Chiến lược Breakout là một trong những chiến lược phổ biến và hiệu quả trong giao dịch Price Action. Khi giá phá vỡ các vùng kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng, thị trường thường có xu hướng di chuyển mạnh mẽ theo hướng bứt phá.
– Bước 1: Quan sát biểu đồ giá trên khung thời gian từ M15 đến D1 để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự.
– Bước 2: Chờ giá phá vỡ vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, sau đó vào lệnh.
- Nếu giá phá vỡ vùng kháng cự và đi lên, bạn có thể vào lệnh Mua (BUY).
- Nếu giá phá vỡ vùng hỗ trợ mạnh và đi xuống, bạn có thể cân nhắc vào lệnh Bán (SELL).
– Bước 3: Đặt điểm vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời
- Điểm vào lệnh: Mức giá đóng cửa của cây nến bứt phá khỏi vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
- Cắt lỗ: Đặt stop loss bên dưới đường kháng cự vài pip hoặc đáy gần nhất đối với lệnh Mua, và bên trên vùng hỗ trợ vài pip hoặc tại đỉnh gần nhất đối với lệnh Bán.
- Chốt lời: Đặt take profit cách điểm vào lệnh bằng đúng khoảng cách giữa hỗ trợ và kháng cự.
Chiến lược Retest
Để tăng tính an toàn trong giao dịch Breakout, bạn có thể áp dụng chiến lược Retest. Ý tưởng của chiến lược này là đợi giá quay lại retest vùng phá vỡ sau khi đã phá vỡ thành công.
Chiến lược giao dịch Retest được thực hiện như sau:
– Bước 1: Xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng.
– Bước 2: Chờ giá phá vỡ vùng kháng cự hoặc hỗ trợ, sau đó quay lại retest vùng phá vỡ để vào lệnh.
- Vào lệnh Mua khi giá phá vỡ vùng kháng cự, sau đó quay lại chạm vào vùng kháng cự và có sự xác nhận bằng cây nến xanh.
- Vào lệnh Bán khi giá phá vỡ đường hỗ trợ, sau đó quay lại retest vùng hỗ trợ và có sự xác nhận bằng cây nến giảm.
– Bước 3: Đặt điểm vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời
- Stop loss: Đặt cắt lỗ tại đáy gần nhất đối với lệnh Mua và đỉnh gần nhất đối với lệnh Bán.
- Take profit: Đặt chốt lời cách điểm vào lệnh bằng khoảng cách từ hỗ trợ đến kháng cự hoặc theo tỷ lệ R:R mong muốn.
Chiến lược giao dịch Pullback
Trong thị trường sideway (thị trường dao động trong một phạm vi hẹp) chiếm khoảng 70%, giao dịch với những cú Pullback là một chiến lược được các trader Price Action ưa chuộng. Đối với chiến lược này, bạn chỉ cần xác định các vùng hỗ trợ, kháng cự và kênh giá. Khi giá chạm đến những vùng này và quay trở lại, đó là thời điểm lý tưởng để vào lệnh.
Chiến lược giao dịch Pullback được thực hiện như sau:
– Bước 1: Xác định vùng hỗ trợ, kháng cự quan trọng.
– Bước 2: Chờ đợi hành động giá diễn ra tại vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
– Bước 3: Tiến hành giao dịch
- Vào lệnh Bán khi giá chạm vào vùng kháng cự và đi xuống. Tuy nhiên, cần có sự xác nhận tín hiệu, như cây nến xanh ngắn dần trước khi chạm vào kháng cự hoặc xuất hiện các mô hình nến đảo chiều giảm.
- Vào lệnh Mua khi giá chạm vùng hỗ trợ và đi lên. Trong trường hợp này cũng cần có sự xác nhận rằng phe bán đã yếu thế, như cây nến đỏ ngắn dần trước khi chạm vào hỗ trợ hoặc xuất hiện các mẫu hình nến đảo chiều tăng.
Lưu ý: Khi các cây nến tiến gần đến vùng kháng cự hoặc hỗ trợ nhưng không ngắn đi mà dài hơn rất nhiều so với cây nến trước đó, điều này cho thấy lực mua hoặc lực bán đang rất mạnh. Trong trường hợp này, bạn không nên vào lệnh.
– Bước 4: Đặt cắt lỗ và chốt lời
- Cắt lỗ (stop loss): Đặt stop loss bên trên kháng cự vài pip với lệnh Bán, và dưới hỗ trợ vài pip với lệnh Mua.
- Chốt lời (take profit): Đặt take profit bằng khoảng cách từ hỗ trợ đến kháng cự.
Chiến lược giao dịch với mô hình giá
Mô hình giá là một công cụ hữu ích giúp bạn xác định điểm vào lệnh dựa trên các mô hình tạo thành trên biểu đồ giá. Có rất nhiều loại mô hình giá, nhưng chúng có thể được chia thành hai nhóm chính: mô hình giá đảo chiều và mô hình giá tiếp diễn. Dựa vào tín hiệu từ mô hình này, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm điểm vào lệnh.
- Bước 1: Quan sát biểu đồ và xác định mô hình giá
- Bước 2: Phân loại mẫu hình giá là đảo chiều hay tiếp diễn
- Bước 3: Quan sát hành động giá và chờ đợi giá Breakout khỏi mô hình để vào lệnh. Tùy từng mô hình giá mà bạn sẽ có chiến lược vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời khác nhau.
Điều kiện cần thiết để trở thành một Price Action Trader thành công
Những người muốn theo đuổi phong cách giao dịch Price Action cần đáp ứng những điều kiện sau để có thể thành công:
- Tìm hiểu kiến thức cơ bản
Để bắt đầu theo đuổi phong cách giao dịch Price Action, bạn cần tìm hiểu kiến thức cơ bản và các công cụ sử dụng trong Price Action.
Trong đó, bạn cần biết cách xác định các vùng kháng cự và hỗ trợ quan trọng, hiểu ý nghĩa của từng cây nến, nắm vững các mẫu hình nến và mô hình giá cũng như cách giao dịch với từng mô hình. Hãy thực hành nhiều trên tài khoản Demo và chuyển sang giao dịch thực tế khi bạn đã chiến thắng nhiều lệnh liên tiếp.
- Bỏ qua các chỉ báo nếu có thể
Nếu bạn quyết định theo đuổi phong cách giao dịch Price Action, hãy loại bỏ các chỉ báo khỏi biểu đồ. Điều này giúp bạn tập trung vào việc quan sát và phân tích biểu đồ thay vì phụ thuộc vào các chỉ báo.
- Luyện tập giao dịch hàng ngày
Hãy xây dựng chiến lược giao dịch với Price Action và luyện tập hàng ngày. Thường xuyên xem biểu đồ và sử dụng các phương pháp backtest/forwardtest để nâng cao kỹ năng giao dịch của bạn.
Việc trở thành một Price Action Trader thành công không dễ dàng. Tuy nhiên, bằng cách đáp ứng những điều kiện trên và luyện tập chăm chỉ, bạn có thể phát triển kỹ năng và trở thành một trader thành công trong lĩnh vực này.
Khám phá Price Action – Phương pháp giao dịch đơn giản và hiệu quả
Price Action là một phương pháp giao dịch trong thị trường tài chính mà rất nhiều trader tin dùng. Đây là một cách tiếp cận đơn giản nhưng lại khá khó tiếp cận, do đòi hỏi khả năng phân tích và đọc hiểu biểu đồ giá của từng trader. Tuy nhiên, nếu bạn muốn trở thành một trader thành công theo phong cách này, hãy thực sự hiểu rõ Price Action là gì và các công cụ sử dụng trong Price Action trước khi bắt đầu.
Price Action là gì?
Price Action là cách tiếp cận thị trường bằng cách dựa vào biểu đồ giá và các mẫu hình học để phân tích và đưa ra quyết định giao dịch. Thay vì sử dụng các chỉ báo kỹ thuật hay tin tức kinh tế, Price Action tập trung vào việc đọc hiểu hành vi của giá và các yếu tố tác động lên giá.
Phương pháp này cho phép bạn phát hiện ra các tín hiệu mua và bán tiềm năng thông qua việc quan sát các mô hình giá trên biểu đồ. Bằng cách nhìn vào các đường giá, thanh nến và các mẫu hình học, bạn có thể dự đoán được xu hướng giá tiếp theo và đưa ra quyết định giao dịch dựa trên thông tin đó.
Các công cụ sử dụng trong Price Action
Trong Price Action, có một số công cụ phổ biến được sử dụng để phân tích biểu đồ giá, bao gồm:
- Thanh nến Nhật Bản: Các thanh nến Nhật Bản cung cấp thông tin về biến động giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Bạn có thể sử dụng các mô hình nến để định giá và dự đoán xu hướng giá tiếp theo.
- Đường trung bình động (Moving Average): Đường trung bình động là một công cụ phổ biến để xác định xu hướng giá hiện tại. Bằng cách kết hợp đường trung bình động với các mô hình giá, bạn có thể tìm ra điểm mua và bán tiềm năng.
- Mô hình hình thành giá: Các mô hình hình thành giá, như tam giác, cờ, hình chữ nhật, cung cầu, cung và cánh, cung và cốc, là các tín hiệu quan trọng trong Price Action. Bằng cách nhìn vào các mô hình này, bạn có thể dự đoán được sự biến đổi của giá và đưa ra quyết định mua và bán.
Với sự kết hợp của các công cụ này, bạn có thể tìm ra các cơ hội giao dịch tiềm năng và tăng khả năng thành công trong giao dịch.
Kết luận
Với sự phát triển không ngừng của thị trường tài chính, việc áp dụng Price Action vào giao dịch là một lựa chọn thông minh. Tuy cần có kiến thức và kinh nghiệm để áp dụng thành công, nhưng Price Action mang lại nhiều lợi ích và cơ hội giao dịch hấp dẫn.
Nếu bạn muốn trở thành một trader thành công theo phong cách Price Action, hãy hiểu rõ về phương pháp này, nắm vững các công cụ sử dụng và luôn cập nhật kiến thức của mình. Chỉ khi bạn thực sự hiểu và tự tin với Price Action, bạn mới có thể đạt được thành công trong giao dịch.
Hãy bắt đầu hành trình khám phá Price Action ngay hôm nay và trở thành một nhà giao dịch thông thái!
💡 Hãy đọc thêm bài viết dưới đây, nó có thể cung cấp thêm nhiều thông tin liên quan có ích cho bạn