Đa số nhà đầu tư mới tham gia thị trường thường bỏ qua hoặc không coi trọng việc đặt stop loss. Trong khi những trader kỳ cựu lại xem đây là một yếu tố quan trọng, không thể thiếu trong mỗi giao dịch. Bởi stop loss là công cụ giúp trader giảm thiểu rủi ro trong trường hợp thị trường diễn biến ngược lại so với dự đoán ban đầu. Vậy stop loss là gì? Cách đặt lệnh stop loss trong Forex như thế nào? Hãy cùng Soria For Congress tìm hiểu qua bài viết này nhé.
Khái niệm Stop loss trong giao dịch ngoại hối
Stop loss (SL) là một công cụ quan trọng trong giao dịch ngoại hối, giúp giảm thiểu rủi ro và giới hạn mức thua lỗ của trader. Đây là một lệnh dừng lỗ tự động được trader đặt trước khi thực hiện lệnh giao dịch. Khi giá di chuyển ngược với dự đoán của trader và chạm vào mức giá đã đặt, lệnh giao dịch sẽ tự động đóng ngay lập tức.
Việc sử dụng stop loss giúp trader bảo vệ vốn đầu tư và giảm thiểu rủi ro khi thị trường không diễn biến theo kỳ vọng. Khi lệnh giao dịch bị kích hoạt stop loss, số tiền thua lỗ sẽ được tính toán và trừ trực tiếp vào tài khoản của trader.
- Đối với lệnh mua (Buy), stop loss thường được đặt thấp hơn mức giá khớp lệnh và nằm dưới vùng hỗ trợ quan trọng. Điều này giúp bảo vệ trader khỏi mất quá nhiều khi giá đi xuống.
- Đối với lệnh bán (Sell), stop loss thường được đặt cao hơn mức giá khớp lệnh và nằm trên vùng kháng cự quan trọng. Điều này giúp bảo vệ trader khỏi mất quá nhiều khi giá đi lên.
Ví dụ: Xem xét cặp tiền EUR/CHF trên khung thời gian H1.
Phân tích biểu đồ cho thấy giá đang có xu hướng đảo chiều từ tăng sang giảm. Trader có thể đặt lệnh bán (Sell) tại mức giá 1,03589 USD sau khi giá phá vỡ đường neckline. Để bảo vệ vốn đầu tư, stop loss có thể được đặt tại đáy gần nhất, chẳng hạn ở mức giá 1,04135 USD.
Lợi ích quan trọng của việc đặt cắt lỗ
Việc đặt cắt lỗ là một yếu tố vô cùng quan trọng mà các nhà giao dịch không nên bỏ qua trong các hoạt động giao dịch của mình. Nếu bạn đang tự hỏi tại sao lại cần phải đặt cắt lỗ, hãy tham khảo các lợi ích quan trọng của việc đặt stop loss dưới đây.
- Tránh tổn thất lớn
Thị trường Forex luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro và không ai mong muốn bị thiệt hại lớn trong trường hợp dự đoán sai hướng giá. Do đó, nếu không đặt stop loss, khi thị trường biến động mạnh, rất dễ dẫn đến việc mất toàn bộ tiền đầu tư. Việc đặt stop loss sẽ giúp nhà giao dịch hạn chế mức rủi ro tối đa mà họ có thể chấp nhận, dù cho thị trường có biến động mạnh đến mức nào đi nữa.
Xem thêm: Stop Out là gì? Cách phòng tránh Stop Out trader nên biết
- Giữ tâm lý giao dịch cân nhắc
Hầu hết các nhà giao dịch đều có xu hướng “gồng lỗ”, tức là dù giá đã đi ngược hướng dự đoán, họ vẫn muốn giữ lệnh một thời gian nữa, hy vọng rằng giá sẽ quay đầu và di chuyển theo hướng dự đoán ban đầu. Điều này dẫn đến việc gánh chịu nhiều tổn thất ngày càng lớn. Tuy nhiên, khi đặt stop loss, điểm cắt lỗ đã được thiết lập trước, nhà giao dịch sẽ không bị chi phối bởi tâm lý trong quá trình giao dịch.
- Không cần theo dõi lệnh thường xuyên
Không phải tất cả các nhà giao dịch đều có đủ thời gian để theo dõi thị trường liên tục để cắt lỗ hoặc chốt lời kịp thời. Stop Loss là giải pháp giúp nhà giao dịch đóng lệnh và giảm thiểu tổn thất khi thị trường di chuyển ngược hướng so với lệnh ban đầu, ngay cả khi không trực tuyến và tài khoản vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Cách tính Stop loss trong Forex
Trong thị trường Forex, cách tính và đặt stop loss sẽ khác nhau tùy theo phong cách giao dịch và chiến lược của từng nhà đầu tư. Dưới đây là một số phương pháp tính SL mà nhiều trader áp dụng.
Tính Stop loss dựa trên phân tích kỹ thuật
Trader thường đặt stop loss dựa trên các điểm tựa khi sử dụng phân tích kỹ thuật. Cụ thể, nhà đầu tư có thể đặt SL theo các vùng hỗ trợ, kháng cự quan trọng hoặc theo các mô hình giá, chỉ báo kỹ thuật như MA, Bollinger Band.
- Đối với lệnh Mua: Đặt SL bên dưới vùng hỗ trợ quan trọng hoặc dưới dải băng dưới của Bollinger Band, MA một vài pips.
- Đối với lệnh Bán: Đặt SL bên trên vùng kháng cự quan trọng hoặc trên dải băng trên của Bollinger Band, MA vài pips hoặc đặt theo các mô hình giá.
Xem thêm:
Trường hợp giao dịch dựa trên phân tích cơ bản
Đối với những nhà đầu tư giao dịch dựa trên tin tức, có thể áp dụng hai cách tính stop loss sau:
- Dựa vào số vốn hiện có: Sau khi xác định điểm vào lệnh và khối lượng giao dịch, trader sẽ xác định số tiền thua lỗ tối đa mà họ có thể chấp nhận cho lệnh giao dịch này, từ đó tính ra vị trí đặt SL. (Lưu ý không nên đặt SL vượt quá 1-2% số dư trong tài khoản).
- Dựa vào biến động thị trường: Nếu nhận thấy thị trường đang biến động mạnh, trader nên đặt stop loss cách xa điểm vào lệnh. Ngược lại, nếu thị trường tương đối yên ắng, nên đặt SL gần với điểm vào lệnh.
Cách đặt lệnh Stop loss để bảo vệ tài khoản của bạn
Như một nhà giao dịch, việc đặt lệnh Stop loss là rất quan trọng để quản lý rủi ro. Dù bạn có bao nhiêu kinh nghiệm và tài năng, không ai có thể dự đoán chính xác hướng diễn biến của thị trường. Vì vậy, việc sử dụng Stop loss là biện pháp tốt nhất để bảo vệ tài khoản của bạn.
Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách đặt Stop loss một cách chi tiết và minh họa bằng ví dụ để bạn dễ hình dung hơn.
- Bước 1: Xác định điểm vào lệnh dựa trên phân tích thị trường.
- Bước 2: Xác định vị trí đặt Stop loss và Take profit.
- Bước 3: Xác định số tiền thua lỗ tối đa mà bạn sẵn sàng chấp nhận và tính toán khối lượng giao dịch hợp lý.
- Bước 4: Cài đặt lệnh và thực hiện giao dịch.
Ví dụ: Chúng ta sẽ xem xét cặp tiền EUR/CHF trên khung thời gian H1.
Xem thêm: Top 10 sàn Forex uy tín & tốt nhất tại Việt Nam hiện nay
Bước 1: Tìm điểm vào lệnh
Phân tích biểu đồ giá của cặp tiền EUR/CHF trên khung thời gian H1, chúng ta thấy xuất hiện mô hình vai đầu vai. Giá đã phá vỡ đường neckline và đang đi xuống, các râu nến từ chối tăng giá, cho thấy xu hướng sắp đảo chiều sang giảm.
Ngoài ra, chỉ báo động lượng MACD cũng đã giao cắt và hướng xuống. Đồng thời, xuất hiện cây nến Doji thân dài, ngay sau đó là nến giảm mạnh. Dựa trên tín hiệu này, chúng ta có thể vào lệnh SELL tại mức giá 1,08449 USD.
Bước 2: Xác định điểm đặt Stop loss và Take profit
Trong trường hợp này, chúng ta sử dụng mô hình giá vai đầu vai làm điểm tựa chính. Vì vậy:
- Đặt Stop loss bên trên vùng vai phải tại mức giá 1,08852.
- Đặt Take profit tại mức giá 1,07368, trùng với Fibonacci mở rộng 78,6%.
Từ các mức giá này, chúng ta có thể tính toán số pips được hoặc mất:
- Stop loss: 1,08852 – 1,08449 = 40,3 pip.
- Take profit: 1,07368 – 1,08449 = 108,1 pip, tỷ lệ R:R đạt gần bằng 1:3.
Bước 3: Xác định số tiền thua lỗ tối đa
Tỷ lệ Stop loss cho mỗi lệnh giao dịch không vượt quá 1-2% số dư trong tài khoản. Ví dụ, nếu số vốn là 5.000 USD và tỷ lệ Stop loss là 2%, thì mức thua lỗ tối đa cho lệnh này là 100 USD.
Với số tiền thua lỗ 100 USD và số pips là 40 pips (dựa trên mức giá đặt Stop loss theo phương pháp giao dịch cá nhân), chúng ta có thể tính toán khối lượng giao dịch bằng công thức sau:
Số tiền thua lỗ = Khối lượng (lot) * Đơn vị lot tiêu chuẩn * Số pip thua lỗ * Giá trị pip trên 1 đơn vị tiền tệ.
Trong đó:
- Số tiền thua lỗ: 100 USD.
- Đơn vị lot tiêu chuẩn với cặp EUR/CHF là 100.000.
- Số pip thua lỗ: 40,3 pips.
- Giá trị pip trên 1 đơn vị tiền tệ của cặp EUR/CHF là 0.0001 USD.
Từ đó, chúng ta có thể tính được khối lượng giao dịch xấp xỉ 0.25 lot.
Bước 4: Cài đặt lệnh
Sau khi đã tính toán và phân tích kỹ lưỡng, chúng ta có thể chờ đợi hành động giá trên thị trường và thực hiện lệnh theo kế hoạch. Nếu không có thời gian theo dõi thị trường và lo lắng về việc bỏ lỡ cơ hội, chúng ta có thể đặt lệnh chờ Sell Limit.
Những sai lầm cần tránh khi đặt stop loss
Việc đặt stop loss là một phần quan trọng không thể thiếu trong giao dịch của trader. Dưới đây là những sai lầm cần tránh khi đặt stop loss mà trader cần chú ý:
- Đặt stop loss quá gần
Đặt stop loss quá gần có thể giúp trader giảm thiểu tổn thất nếu thị trường không đi theo dự đoán. Tuy nhiên, việc đặt stop loss quá gần cũng có thể khiến lệnh của bạn bị chấm dứt sớm trước khi giá đi theo hướng bạn dự đoán.
Trong nhiều trường hợp, giá chỉ chạm vào mức stop loss rồi quay đầu ngay lập tức, đồng nghĩa với việc trader bỏ qua cơ hội lớn hoặc mất một lượng lợi nhuận đáng kể. Để tránh những tình huống này, hãy đặt stop loss ở một mức đủ xa, dựa trên các vùng giá quan trọng mà bên mua và bên bán tranh chấp.
Ngược lại với việc đặt stop loss quá gần, đặt stop loss quá xa và không có điểm tựa cũng là một rủi ro lớn. Nhiều trader nghĩ rằng việc đặt stop loss xa sẽ giúp tránh bị chấm dứt lệnh, nhưng nếu dự đoán sai hướng, stop loss chỉ khiến bạn chịu lỗ lớn hơn và tổn thất nặng nề hơn.
Khi bạn quá tự tin và tin tưởng vào nhận định của mình, hãy cẩn thận khi giá di chuyển ngược lại. Trong trường hợp này, hãy xem xét việc dời stop loss để tránh bị chấm dứt lệnh, đặc biệt khi giá tiến gần đến điểm đặt stop loss. Điều này là rất nguy hiểm và chỉ khiến bạn mất thêm lợi nhuận.
Đặt cắt lỗ trong giao dịch Forex: Hiểu rõ về stop loss là gì và cách áp dụng
Trong thị trường Forex, việc đặt cắt lỗ (Stop Loss – SL) là một yếu tố cực kỳ quan trọng giúp bảo vệ vốn đầu tư và giảm thiểu rủi ro. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết về khái niệm stop loss là gì và cách áp dụng nó trong giao dịch Forex.
Stop loss là gì?
Stop loss là một công cụ quan trọng trong giao dịch Forex, cho phép bạn đặt một mức giá tối đa mà bạn sẵn sàng chấp nhận chịu lỗ trước khi bạn tự động đóng lệnh. Nếu giá tiến về mức này, lệnh của bạn sẽ tự động được kích hoạt, giúp bạn giữ lại một phần lợi nhuận đã thu được và tránh thiệt hại lớn hơn.
Tại sao stop loss quan trọng?
Việc đặt cắt lỗ trong giao dịch Forex giúp bạn:
- Bảo vệ vốn đầu tư: Stop loss giúp bạn hạn chế thiệt hại trong trường hợp giá di chuyển ngược lại dự đoán của bạn.
- Quản lý rủi ro: Bằng cách đặt một mức cắt lỗ hợp lý, bạn có thể giảm thiểu rủi ro và duy trì tỷ lệ lợi nhuận/tỷ lệ thua lỗ ổn định.
- Tránh tâm lý hoảng loạn: Khi thị trường biến động mạnh và không như dự đoán, việc có stop loss sẽ giúp bạn tự tin và tránh tâm lý hoảng loạn, giữ được sự điều chỉnh tâm lý cần thiết trong giao dịch.
Cách tính toán điểm đặt stop loss hợp lý
Điểm đặt stop loss hợp lý phụ thuộc vào chiến lược giao dịch và mức độ rủi ro bạn đang chấp nhận. Một số phương pháp phổ biến để tính toán điểm stop loss:
- Phương pháp dựa trên đồ thị: Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động, đường bollinger, hoặc đường trend để xác định điểm stop loss.
- Phương pháp dựa trên hỗ trợ và kháng cự: Đặt stop loss tại mức giá có khả năng làm thay đổi xu hướng hoặc gặp khó khăn vượt qua.
- Phương pháp dựa trên tỷ lệ rủi ro/tỷ lệ thưởng: Xác định một tỷ lệ rủi ro/tỷ lệ thưởng hợp lý và tính toán điểm stop loss dựa trên tỷ lệ này.
Bằng cách áp dụng các phương pháp trên và tỉnh táo trong việc quản lý rủi ro, bạn có thể đặt stop loss hợp lý và tăng cơ hội thành công trong giao dịch Forex.
Kết luận
Qua bài viết này, chúng tôi hy vọng bạn đã hiểu rõ về khái niệm stop loss là gì và tầm quan trọng của việc áp dụng nó trong giao dịch Forex. Đặt cắt lỗ đúng cách sẽ giúp bạn bảo vệ vốn đầu tư, quản lý rủi ro và duy trì được tinh thần điều chỉnh cần thiết để thành công trên thị trường Forex.
💡 Hãy đọc thêm bài viết dưới đây, nó có thể cung cấp thêm nhiều thông tin liên quan có ích cho bạn
