Tổng quan về Mô hình nến Doji | Stock Insight

1. Mô hình nến Doji – Khám phá một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng

Mô hình nến Doji là một trong những mô hình nến kỹ thuật quan trọng trong phân tích biểu đồ giá. Được hình thành khi mức giá đóng cửa phiên giao dịch bằng mức giá mở cửa, mô hình nến Doji có dạng giống như một dấu cộng (+). Tuy nhiên, điều đặc biệt về mô hình này chính là nó thể hiện sự cân bằng giữa cung và cầu.

Một điểm đặc trưng của mô hình nến Doji là sự đồng thời của cung và cầu, tạo ra một trạng thái trung lập. Điều này ám chỉ rằng thị trường đang trong giai đoạn chuẩn bị cho một sự đột biến mới về xu hướng. Vì vậy, mô hình nến Doji thường được xem là một tín hiệu quan trọng trong phân tích kỹ thuật.

Mô hình nến Doji có nhiều định dạng khác nhau tùy thuộc vào mức giá mở và đóng cửa trên thân nến. Một số định dạng phổ biến bao gồm nến bia mộ (gravestone) và nến chuồn chuồn (dragonfly). Mỗi định dạng mang ý nghĩa và tín hiệu riêng, giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về sự biến động của thị trường.

2. Ý nghĩa và ứng dụng của mô hình nến Doji trong phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là một phương pháp quan trọng trong việc đánh giá giá cổ phiếu và dự báo xu hướng. Mô hình nến Doji là một trong những mô hình quan trọng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa và ứng dụng của mô hình nến Doji.

Mỗi một mô hình nến kỹ thuật đều gồm 4 phần chính nhằm xác định hình dạng của mẫu hình. Dựa trên các hình dạng đó, người phân tích có khả năng đưa ra các dự báo về chuyển động của giá. Mỗi mô hình nến sẽ dựa vào 4 yếu tố của giá gồm mở, đóng, cao nhất, thấp nhất của phiên giao dịch. Khung thời gian để tạo ra một mô hình nến không quan trọng, có thể là ngày, giờ hay phút. Mức mở và đóng cửa sẽ giúp xác định phần thân nến. Phần nằm ngoài thân nến được gọi là bóng nến. Theo đó, mô hình nến Doji có đặc điểm giống như một dấu cộng (+), hoàn toàn không có thân nến do mức giá trị mở và đóng cừa bằng nhau.

Nến Doji thể hiện sự lưỡng lự giữa cả hai bên mua và bán, khiến giá gần như đứng im. Điều này thường xảy ra trong các phiên giao dịch chuẩn bị có sự thay đổi trong xu hướng giá. Nến Doji có thể cho thấy một sự đảo chiều trong xu hướng hiện tại hoặc tiếp tục xu hướng hiện tại sau một giai đoạn đi ngang. Do đó, mô hình nến Doji thường được coi là một tín hiệu sớm để dự báo sự thay đổi trong xu hướng giá trong tương lai.

Ứng dụng của mô hình nến Doji trong phân tích kỹ thuật rất đa dạng. Trước tiên, nó có thể được sử dụng để xác định điểm vào và điểm ra trong giao dịch. Khi xuất hiện một nến Doji sau một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh, điều này có thể cho thấy sự đảo chiều trong xu hướng và tạo ra cơ hội giao dịch. Thứ hai, nó cũng có thể được sử dụng để xác định mức độ lưỡng lự của thị trường. Khi có nhiều nến Doji xuất hiện trong một thời gian ngắn, điều này có thể cho thấy sự bất ổn và sự không chắc chắn của thị trường. Thứ ba, nó có thể được sử dụng để xác định mức độ quan trọng của một mức giá. Khi nến Doji xuất hiện tại một mức giá quan trọng, điều này có thể cho thấy sự không chắc chắn và sự đánh giá của thị trường về mức giá đó.

Với những ứng dụng linh hoạt và ý nghĩa quan trọng trong phân tích kỹ thuật, mô hình nến Doji là một công cụ mạnh mẽ để giúp nhà đầu tư và nhà giao dịch đưa ra quyết định thông minh. Hãy sử dụng mô hình nến Doji trong chiến lược giao dịch của bạn và tận dụng những cơ hội tốt nhất trên thị trường chứng khoán.

3. Cách sử dụng và kết hợp nến Doji với các chỉ báo khác

Trong ví dụ với cổ phiếu VCB, nến Doji xuất hiện đầu năm 2019 đã báo hiệu sự suy yếu của đà giảm trước đó và đang chuyển sang trạng thái đi ngang do Cung và Cầu lấy lại thế cân bằng. Kể từ khi nến Doji này xuất hiện, diễn biến xu hướng bắt đầu có sự cải thiện tích cực. Nền giá tại mức 55 với nến Doji đang hàm ý chuẩn bị có chuyển biến mới về xu thế giá.

Ngoài việc quan sát sự xuất hiện nến Doji để cảnh báo sự đảo chiều hoặc đột biến xu thế, người phân tích còn có thể kết hợp nến Doji với các chỉ báo thông dụng khác để xác nhận độ tin cậy của nến Doji.

Cụ thể, tại thời điểm nến Doji xuất hiện, dải Bollinger đã thắt lại rất hẹp, ủng hộ cho diễn biến tích lũy biến độ hẹp cũng như khả năng chuẩn bị có đột biến mới về xu hướng.

Đồng thời, đường MACD cũng cho tín hiệu thu hẹp và dần cắt lên đường tín hiệu. Đây là tín hiệu điển hình của hiện tượng đảo chiều được xác nhận bởi chỉ báo MACD.

Chỉ báo sức mạnh giá RSI cũng đồng thuận với tín hiệu tạo phân kỳ tăng và vượt qua mức 50, đưa ra cảnh báo đà tăng giá đang mạnh lên rất tích cực.

Cuối cùng, với nền thanh khoản cũng tăng dần sau sự xuất hiện của nến Doji, xu thế tăng giá được xác nhận với sự đồng thuận của nhiều chỉ báo khác.

4. Một số lưu ý với mẫu hình nến Doji

Đồ thị phân tích kỹ thuật cung cấp nhiều thông tin về xu hướng, tâm lý giao dịch, đà tăng và mức biến động của thị trường. Cấu trúc của một đồ thị nến cho biết những tín hiệu về hành động và phản ứng của thị trường tại từng thời điểm. Nến Doji và Spinning top là hai mẫu hình nến khá giống nhau. Nếu đứng độc lập, cả Doji và Spinning top hàm ý sự cân bằng giữa cung và cầu tương ứng với sự cân bằng giữa lực mua và bán trên thị trường.

Điểm khác biệt chính giữa hai mẫu hình này là cấu trúc tạo nên chúng. Trong khi hình dạng của Doji giống như dấu cộng (+) hoặc chữ thập, Spinning top có phần thân nến xuất hiện, tức là mức đóng và mở cửa không hoàn toàn bằng nhau. Cụ thể, một nến Doji chỉ được phép có phần thân nến chiếm tối đa 5% so với tổng độ rộng của nến. Nếu phần thân nến vượt quá 5%, đó sẽ là mẫu hình nến Spinning top. Mẫu hình Spinning top cũng báo hiệu sự giằng co giữa Cung và Cầu đã suy yếu, tuy nhiên chưa thể xác nhận có khả năng đảo chiều cao như mẫu hình nến Doji.

Phụ thuộc vào tình huống cụ thể, cần tham khảo và đối chiếu mẫu hình nến Doji hoặc Spinning top với các chỉ báo thông dụng khác để xác nhận chính xác tín hiệu đảo chiều và từ đó đưa ra kịch bản và chiến lược giao dịch tối ưu nhất.