Scalp là gì? Cách sử dụng scalping hiệu quả nhất

Để đạt được lợi nhuận, có nhiều phương pháp giao dịch được áp dụng trên thị trường tài chính. Một trong những phương pháp tiện ích phù hợp cho các giao dịch quy mô nhỏ là scalping. Vậy Scalp là gì? Nó có những ưu và nhược điểm gì? Hãy cùng tôi đọc bài viết dưới đây để tìm hiểu thêm.

1. Scalp là gì và chiến lược Scalping: Giao dịch lướt sóng trong Forex

Scalp là gì? Scalping là một phương pháp giao dịch trong Forex, được sử dụng để quản lý và giao dịch. Với Scalping, các nhà giao dịch có thể thu được lợi nhuận nhỏ trong thời gian ngắn ngay khi tham gia thị trường.

Scalp (Scalping) hay Scalper là thuật ngữ chỉ những phương pháp lướt sóng để thu lợi nhuận nhỏ một cách thường xuyên, bằng cách vào và thoát lệnh nhiều lần trong ngày.

Scalping là một phương pháp giao dịch trong Forex, tuy nhiên còn có nhiều phương pháp khác như Day Trading (giao dịch theo ngày), Swing Trading (giao dịch theo xu hướng)…

Vậy tại sao Scalping lại thu hút các nhà đầu tư?

Scalping khác với Day Trading, với phương pháp Scalping, Trader mở lệnh tại một vị trí và sau đó đóng lệnh trong phiên giao dịch hiện tại. Nghĩa là Scalping không giữ lệnh qua phiên giao dịch tiếp theo hoặc qua đêm. Trong khi Day Trader có thể mở lệnh từ một đến hai lần, hoặc nhiều lần một ngày, Scalper sẽ vào lệnh nhanh chóng và cố gắng lướt nhanh để kiếm lợi nhuận nhỏ nhưng nhiều lần trong cùng một phiên giao dịch.

Với phương pháp Scalping, các trader thường chọn khung thời gian giao dịch là chart M1 hoặc tick chart (khung thời gian nhỏ nhất). Họ luôn muốn nắm bắt những chuyển động giá xảy ra vào thời điểm phát hành tin tức kinh tế và các sự kiện quan trọng. Vào những thời điểm này, giá sẽ có những bước động nhanh chóng, đó là lúc Scalpers bắt đầu làm việc một cách nghiêm túc và liên tục.

Chiến lược Scalping tập trung vào việc xác định khả năng biến động giá trong khoảng thời gian rất ngắn. Chiến lược này nhằm thu về nhiều lợi ích nhỏ liên tục để giảm thiểu rủi ro. Từ đó, mang lại nhiều lợi thế cho các đối tượng thực hiện giao dịch. Tính khả thi của Scalping phụ thuộc vào các yếu tố như:

• Giao dịch Scalp cần chi phí thấp: Phí và hoa hồng cần được tối thiểu hóa để tạo điều kiện thực hiện giao dịch với khối lượng lớn trong một thị trường nhất định.
• Có sự hiệu quả của các điểm vào và điểm ra trên thị trường forex với Scalp:  Phần cứng và phần mềm máy tính cần được đảm bảo để giảm thiểu sự trễ và tăng khả năng tương tác hiệu quả trong thị trường. Việc giảm thiểu thời gian vào, ra thị trường đóng vai trò quan trọng trong khả năng tạo lợi nhuận chung của phương pháp Scalping, đặc biệt khi lợi nhuận từ mỗi giao dịch là nhỏ.
• Số lượng giao dịch Scalp lớn: Scalping tập trung vào việc lặp lại những khoản lợi nhuận nhỏ. Vì vậy, tạo ra khối lượng giao dịch tiềm năng là rất quan trọng.
• Phương pháp Scalp cần thanh khoản cao kết hợp với spread hẹp: Khả năng vào, ra thị trường nhanh chóng và hiệu quả phụ thuộc vào số lượng người mua và người bán tiềm năng có sẵn tại mức giá kỳ vọng của nhà giao dịch. Các thị trường có thanh khoản cao và spread hẹp là điều kiện lý tưởng để áp dụng Scalping.

Như vậy, Scalping là một phương pháp giao dịch hấp dẫn trong Forex, cho phép nhà đầu tư thu lợi nhuận nhỏ liên tục trong thời gian ngắn. Với chiến lược Scalping, việc xác định khả năng biến động giá và tận dụng các điểm vào và điểm ra thị trường là rất quan trọng. Đồng thời, cần có sự hiệu quả của phần cứng và phần mềm máy tính, cùng với thanh khoản cao và spread hẹp.

2. Ưu điểm và nhược điểm của Scalping

Scalping là một chiến lược giao dịch ngắn hạn được sử dụng trong thị trường tài chính. Để hiểu rõ hơn về Scalping, chúng ta cần tìm hiểu về các ưu điểm và nhược điểm của phương pháp này.

2.1. Ưu điểm của Scalping

Scalping có một số ưu điểm quan trọng mà các nhà đầu tư thường tận dụng:

• Giới hạn thời gian và tác động: Scalping là một chiến lược ngắn hạn, giúp giảm thiểu thời gian và tác động lên các đối tượng giao dịch. Nhà đầu tư chỉ tập trung vào biến động ngắn hạn của thị trường, giảm thiểu rủi ro lớn.
• Lợi ích nhỏ liên tục: Các nhà đầu tư tham gia Scalping thường thu được nhiều lợi ích nhỏ từ các phiên giao dịch liên tiếp. Phương pháp này tận dụng các động thái nhỏ của thị trường, đặc biệt là thị trường có thanh khoản và biến động giá cao.
• Giảm thiểu rủi ro: Scalping giúp giảm thiểu rủi ro khi thị trường biến động mạnh. Nhà đầu tư chỉ tác động vào các biến động ngắn hạn, tránh những biến động dài hạn có thể gây mất lợi nhuận.

2.2. Nhược điểm của Scalping

Tuy Scalping mang lại lợi nhuận nhỏ và giảm thiểu rủi ro, nhưng cũng có một số nhược điểm:

Ảnh hưởng đến tâm lý và kỷ luật: Do lợi nhuận từ Scalping thường nhỏ, có thể dẫn đến việc bỏ lỡ các cơ hội lớn trong giao dịch. Để thành công với Scalping, nhà đầu tư cần có kế hoạch rõ ràng và tuân thủ nguyên tắc, đồng nghĩa với việc bỏ qua các thị trường theo xu hướng có tiềm năng đem lại lợi nhuận lớn.

Sử dụng đòn bẩy: Để đạt được lợi nhuận lớn trong Scalping, việc sử dụng đòn bẩy là cách khuếch đại hiệu quả. Tuy nhiên, việc sử dụng đòn bẩy cũng có nguy cơ tiềm ẩn. Nếu không quản lý tốt, việc sử dụng đòn bẩy có thể dẫn đến mất lợi nhuận và tăng đáng kể rủi ro.

Scalping là một phương pháp giao dịch ngắn hạn trong thị trường tài chính.

Với các ưu điểm và nhược điểm của Scalping, nhà đầu tư nên cân nhắc và áp dụng phương pháp này một cách có kế hoạch và tỉ mỉ. Hiểu rõ rủi ro và lợi ích của Scalping sẽ giúp bạn đưa ra quyết định thông minh và tối ưu hóa kết quả giao dịch.

3. Tại sao nhiều Trader lựa chọn phương pháp Scalping?

Một số trader chọn hình thức Scalping vì nó có thể mang lại lợi nhuận nhanh chóng và liên tục. Scalping là một phương pháp giao dịch nhanh chóng, trong đó trader cố gắng kiếm lời từ 5 đến 10 pips cho mỗi lệnh giao dịch và thực hiện nhanh chóng trong suốt phiên giao dịch. Họ sử dụng đòn bẩy cao và thực hiện giao dịch với chỉ một vài pips lợi nhuận tại một thời điểm nào đó.

Điều đáng chú ý là với một lot tiêu chuẩn, trader có thể kiếm được khoảng 50 đô la từ việc tạo ra mức lợi nhuận 5 pips. Nếu có thể tạo ra lợi nhuận vài lần trong ngày, trader có thể kiếm được từ vài chục đến vài trăm đô la trong một phiên giao dịch. Đây là lý do tại sao nhiều trader thích sử dụng phương pháp Scalping để thực hiện giao dịch.

Để trở thành một scalper, bạn cần những yếu tố gì?

Tuy nhiên, Scalping đòi hỏi trader cần phải có kiến thức về tin tức và biểu đồ giá, cùng khả năng thực hiện nhanh chóng và quyết đoán. Phương pháp này áp dụng trong khung thời gian nhỏ, vì vậy bạn cần thường xuyên theo dõi thị trường để nắm bắt cơ hội ngay lập tức.

Để trở thành một scalper thành công, bạn cần có đam mê với giao dịch forex và sẵn sàng ngồi trước máy tính suốt cả ngày trong suốt phiên giao dịch. Bạn cần chăm chú trên máy tính để theo dõi biểu đồ và nắm bắt tin tức giá. Sự tập trung lớn và khả năng quan sát thị trường cũng là yếu tố quan trọng, vì lợi nhuận mà scalper kỳ vọng là rất nhỏ, bên cạnh chi phí spread. Thời điểm vào lệnh cũng đóng vai trò quan trọng trong Scalping.

Nếu bạn có đam mê giao dịch, khả năng tập trung và kiên nhẫn cao để tạo ra lợi nhuận nhỏ, thì phương pháp Scalping rất phù hợp với bạn. Tuy nhiên, nếu bạn thích phân tích thị trường và thường suy nghĩ lâu về từng quyết định, có lẽ Scalping không phù hợp với bạn.

4. Cách sử dụng phương pháp scalping hiệu quả

4.1. Các phương pháp scalp cơ bản

a. Sử dụng các đường trung bình giản đơn (Moving Average hay MA)

Phương pháp giao dịch Scalp theo trường phái lướt sóng sẽ chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thuật để tìm điểm vào lệnh và thoát lệnh, mà trong đó chỉ báo hữu hiệu nhất phục vụ cho chiến lược này chính là các đường trung bình động hàm mũ (EMA). Và các Scalpers dựa vào chúng để xác định xu hướng và tìm điểm vào lệnh.

b. Ichimoku

Chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo nghĩa là “Cái nhìn thoáng qua” hay phác hoạ lại diễn biến giá trên biểu đồ một cách trực quan giúp Trader có một cái nhìn sâu sắc hơn, toàn diện hơn vào hành động giá để xác định xu thế sắp tới và thời điểm thích hợp để ra/vào thị trường.

c. Chỉ báo RSI

Chỉ báo RSI dùng để đo lường thay đổi giá gần đây trong các điều kiện quá mua hoặc quá bán, chỉ số RSI được biểu thị bằng đường màu tím bên dưới chân nến. Khi giá dưới 30 báo hiệu cặp tiền tệ đang ở mức quá bán, còn nếu RSI trên 70, báo hiệu cặp tiền tệ đang ở mức quá mua.

d. Chỉ báo Stochastic

Chỉ báo ngẫu nhiên Stochastic được sử dụng để xác định các xu hướng đảo chiều tiềm năng của thị trường, Vùng được dùng chủ yếu nằm quanh vị trí 20-80 thể hiện sự quá bán và quá mua tương tự như RSI, để cho biết khi nào nên mua hoặc bán cặp tiền tệ. Tín hiệu bán được thông báo khi tín hiệu mua sẽ xuất hiện khi stoc rơi xuống dưới 20 hoặc chỉ báo stoc tăng mạnh lên trên 80.

4.2. Những lưu ý khi sử dụng phương pháp scalp

Quản lý rủi ro: Bạn luôn phải thiết lập mức dừng lỗ cũng như tìm được điểm entry vào lệnh đẹp nhất, để tránh rủi ro xảy ra. Bởi giao dịch theo hướng scalping, trader sẽ chỉ tận dụng sự thay đổi nhỏ của giá trên hàng trăm giao dịch, nên cần có một mức độ quản lý rủi ro để ngăn chặn những tổn thất nhỏ nhất.

Thiết lập 1 tỷ lệ R:R (Risk: Rewards – tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận) hợp lý: Trader nên tính toán tỷ lệ này cho thật cẩn thận. Ví dụ, nếu bạn xác định R:R là 1:2, giả sử rủi ro thua lỗ của bạn lúc này là 50$, thì lợi nhuận bạn cố gắng thu về sẽ phải là 100 USD.

4.3. Cách thức sử dụng phương pháp scalping hiệu quả

Từ những thông tin trên, ta có thể đúc rút phương pháp scalp đơn giản, hiệu quả thông qua 3 bước sau:

1. Kẻ Trendline hoặc kênh giá để tìm các vùng hỗ trợ mạnh.
2. Sử dụng các mô hình Nến Nhật để tìm tín hiệu xác nhận, kết hợp trendline bước 1 cùng với các chỉ báo đã được cung cấp ở trên để tìm điểm entry vào lệnh chuẩn xác nhất.
3. Khi xu hướng được xác định, bây giờ bạn chỉ cần đặt lệnh và đừng quên cài Stop Loss và Take Profit để hưởng thành quả của mình.

Tất nhiên không phải nhà đầu tư nào cũng giao dịch theo phong cách phân tích kỹ thuật, nhiều nhà nhà giao dịch sẽ chỉ dựa vào phân tích cơ bản để vào lệnh. Việc kết hợp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật với nhau hoàn toàn tùy thuộc vào từng cá nhân. Cho dù bạn thích phong cách giao dịch nào, điều quan trọng cần nhớ là lợi nhuận luôn được đảm bảo an toàn và khoản lỗ phải nằm trong khoảng bạn chấp nhận được. Chúc các bạn thành công!

Sự khác biệt giữa Market Maker và Scalper trong giao dịch Forex

Trong thế giới giao dịch Forex, có hai phương pháp lướt sóng phổ biến: Scalping và Market Making. Mỗi phương pháp có những đặc điểm riêng, và để thành công trong việc giao dịch, bạn cần hiểu rõ sự khác biệt giữa chúng.

1. Scalping – Lướt sóng để thu lợi nhuận nhỏ

Scalping là một phương pháp giao dịch mà người chơi thực hiện nhiều lệnh trong một ngày, với mục tiêu thu lợi nhuận nhỏ từ việc mua vào và bán ra nhanh chóng. Người chơi thu lợi nhuận từ sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán (spread).

Điểm khác biệt quan trọng giữa Scalper và Market Maker là Scalper phải trả spread cho Market Maker. Khi Scalper mua vào giá ask và bán ra giá bid, anh ta phải chờ đợi thị trường di chuyển theo hướng của mình để vượt qua spread và kiếm lợi nhuận. Điều này tạo ra một mức rủi ro cao hơn cho Scalper. Tuy nhiên, vì Scalping mang lại lợi nhuận nhỏ nhưng độ an toàn cao, nó được nhiều người chơi ưa thích.

2. Market Making – Tạo lập thị trường

Market Maker là những người thực hiện các giao dịch để tạo ra spread. Họ kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán của thị trường. Mục tiêu của Market Maker là tạo ra sự thanh khoản và đảm bảo có luôn người sẵn sàng mua và bán tại mọi thời điểm.

Các Market Maker thích những Scalper vì Scalper trả phí spread cho họ. Điều này có nghĩa là càng có nhiều Scalper, càng nhiều Market Maker kiếm lợi nhuận từ spread. Market Maker có thể kiếm lợi nhuận ngay lập tức khi Scalper đặt lệnh, trong khi Scalper phải chờ đợi thị trường di chuyển theo hướng của mình để vượt qua spread.

Vai trò và lợi ích của Scalping

Scalping, mặc dù tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhưng là một phương pháp giao dịch phổ biến và mang lại nhiều lợi ích. Đây là một chiến lược đầu tư mang đến nhiều cơ hội và lợi ích không kém cạnh bất kỳ phương pháp giao dịch nào trên thị trường Forex.

Scalping có khả năng hạn chế các rủi ro thường tiềm ẩn trong các phiên giao dịch dài hạn. Với việc thực hiện nhiều lệnh trong một ngày, Scalper có thể nắm bắt được những biến động nhỏ trên thị trường và kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giá nhỏ nhưng thường xuyên xảy ra.

Tóm lại, Scalping và Market Making là hai phương pháp giao dịch khác nhau trong thế giới Forex. Bạn cần hiểu rõ sự khác biệt giữa chúng để có thể áp dụng phương pháp phù hợp với mục tiêu và phong cách giao dịch của mình.